广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度总收入839.27万元，其中本年收入837.51万元, 较2021年度决算数增加53.29万元，增长6.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入727.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少56.46万元，下降7.20%，主要原因是⑴人员减少，工资性费用减少。⑵ 2022年年中追加财政拨款比上年减少（死亡抚恤金、在职人员工资等减少）。

2.其他收入110.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：租金收入、利息收入。较2021年度决算数增加107.98万元，增长4694.78%，主要原因是增加自管房出租、水电差额等收入。

3.使用非财政拨款结余1.77万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加1.77万元，主要原因是使用职工福利基金弥补本年度收支缺口。

（二）本单位2022年度总支出839.27万元，其中本年支出830.47万元, 较2021年度决算数增加53.29万元，增长6.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出55.80万元：主要用于单位基本养老保险缴费以及追加按国家规定发放的抚恤费等支出。较2021年度决算数减少38.61万元，下降40.90%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少、死亡抚恤金减少。

2.资源勘探工业信息等支出（类）734.44万元：主要用于维持单位正常运转的经费支出。如：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2021年度决算数增加84.70万元，增长13.04%，主要原因是增加在职人员绩效工资补助。

3.住房保障支出（类）40.23万元：主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数减少1.60万元，下降3.83%，主要原因是在职人员减少住房公积金支出减少。

4.结余分配8.80万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加8.80万元，主要原因是增加待缴纳的租金收入增值税、计提的房产税等8.80万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出727.22万元，较2021年度决算数减少56.46万元，下降7.20 %。其中：基本支出505.64万元，项目支出221.59万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.65万元，支出决算为727.22万元，完成年初预算的103.50%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为37.55万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的148.60%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤金。主要用于本单位的养老保险、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为14.61万元。预决算差异为：追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.64万元。预决算差异为：追加了伤残抚恤经费。主要用于伤残人员的抚恤金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为624.86万元，支出决算为631.19万元，完成年初预算的101.01%。预决算差异为：追加了晋级晋档的事业单位人员经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于维持单位正常运转的经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.23万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出505.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出322.90万元，完成年初预算的101.94%。主要是追加了晋级晋档的事业单位人员经费。

（二）商品和服务支出24.97万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出157.77万元，完成年初预算的100.11%。主要是追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元，与年初预算0万元一致。与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中离退休干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金320.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“在职人员绩效工资补助”等8个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出320.18万元。5个一般公共预算拨款项目按照时间要求落实工作，均规范执行，确保项目实施不超出预算，发挥效益；项目完成预期目标，维持单位在职职工队伍稳定，提高困难群众生活水平，不出现重大群体性事件，提升群众安全感满意度有利于持续维持社会和谐稳定。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例62.50%；3个项目评为四等，占项目总数比例37.50%。自评发现的主要问题及原因：“车辆购置”等3个项目资金来源为非财政拨款收入，因来源不足，于2022年度项目预算调整时，已经在年中进行全额调减，“车辆购置”项目因原公车处置未获批不能实施购买，因此该3个项目未在2022年实施。下一步改进措施：在下一步工作中将加强学习，合理测算非财政拨款收入，项目预算立足本单位职能，结合年度工作计划，准确编制项目预算。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“在职人员绩效工资补助”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为262.69万元，执行数为262.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据自治区地矿局考核结果控制数内，充分考虑职工切身利益，增加职工收入，结合单位财力，量力执行；二是，按政策保障在职人员各项待遇。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标大多设置为定性指标值，数字指标值体现的较少。下一步改进措施：合理设置绩效指标内容，尽量使用数值反映指标值，使绩效指标设置的更加精准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2022年度部门决算公开附表.XLS