广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度总收入3240.04万元，其中本年收入3240.04万元,较2021年度决算数减少452.81万元，下降12.26%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2929.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加220.06万元，增长8.12%，主要原因是2022年追加一次性抚恤金经费及其他对个人和家庭的补助。

2.其他收入310.26万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少334.25万元，下降51.86%，主要原因是2021年度柳厂划入退休人员经费列入其他收入。

3.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少338.33万元。主要原因是预算执行进度加快，结转结余资金的减少。

（二）广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度总支出3240.04万元,其中本年支出3231.58万元, 较2021年度决算数减少452.81万元，下降12.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）616.46万元：主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员春节慰问费以及追加按国家规定发放的离退休人员抚恤费的支出。较2021年度决算数增加62.75万元，增长11.33%，主要原因是退休人员的增加及追加的抚恤费。

2.卫生健康支出（类）108.41万元：主要用于在职人员、离退休人员医疗保险、医疗费等基本支出。较2021年度决算数增加21.66万元，增长24.97%，主要原因是人员工资调整相应增加医疗保险缴费。

3.资源勘探信息等支出（类）2398.77万元：主要维持单位正常运转的经费支出。较2021年度决算数减少512.70万元，下降17.61%，主要原因是2021年使用列支结转资金造成。

4.住房保障支出（类）107.99万元：主要用于职工的住房公积金支出。较2021年度决算数减少32.44万元，下降23.10%，主要原因是在职人员的减少及工资调整.

5.结余分配8.46万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加7.97万元，主要原因是转入的非财政拨款结余增加。

    6.年末结转和结余0.00万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元相比，无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度一般公共预算财政拨款支出2929.77万元，较2021年度决算数减少118.56万元，下降3.89%。其中：基本支出2595.78万元，项目支出333.99万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2851.75万元，支出决算为2929.77万元，完成年初预算的102.74%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为417.26万元，支出决算为616.46万元，完成年初预算的147.74%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于单位的离退休干部死亡抚恤、伤残抚恤等支出。　　　　　

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为147.70万元，支出决算为144.40万元,完成年初预算的97.77%。预决算差异原因：主要是退休人员的减少,相应的春节慰问经费减少。主要用于离退休干部春节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为179.11万元，支出决算为162.31万元，完成年初预算的90.62%。预决算差异为：主要是在职人员转退休,人员的减少，调减了事业单位基本养老保险缴费支出预算。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为89.85万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的90.81%。预决算差异为：主要是在职人员转退休,人员的减少，调减了职业年金缴费支出预算。主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为194.96万元。预决算差异为：主要是追加的死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为33.20万元。预决算差异为：主要是追加的伤残抚恤经费。主要用于按规定伤残人员的抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为116.41万元，支出决算为108.41万元，完成年初预算的93.13%。预决算差异为：主要是在职人员的减少，相应调减了医疗保险费等。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费以及离休人员医疗费支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为2183.31万元，支出决算为2096.90万元，完成年初预算的96.04%。预决算差异为：主要是在职人员减少相应工资的调整。主要用于单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为134.78万元，支出决算为107.99万元，完成年初预算的80.12%。预决算差异为：在职人员减少工资调整相应减少住房公积金经费。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2595.78万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出1435.98万元，完成年初预算的87.46%。预决算差异原因：主要是在职人员减少相应工资及社会保障缴费的减少。主要包括基本工资390.15万元、津贴补贴18.03万元、奖金2.25万元、绩效工资586.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.31万元、职业年金缴费81.59万元、职工基本医疗保险缴费80.14万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金107.99万元。

    （二）商品和服务支212.21万元，完成年初预算的95.60%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费19.36万元、印刷费8.68万元、水费0.53万元、电费4.55万元、邮电费2.25万元、差旅费12.43万元、维修（护）费24.60万元、会议费1.05万元、培训费2.77万元、公务接待费1.21万元、劳务费9.00万元、工会经费22.46万元、福利费8.14万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出91.70万元。

（三）对个人和家庭的补助支出947.59万元，完成年初预算的108.32%。预决算差异原因：主要是年中追加了其他对个人和家庭的补助。主要包括离休费24.48万元、退休费735.44万元、医疗费补助28.28万元、其他对个人和家庭的补助159.39万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.35万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，主要原因是本年度公务用车运行费支出预算控制数取数造成。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.14万元，公务接待费支出决算1.21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0.00万元，年初预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 公务用车购置支出决算0.00万元，年初预算0.00万元。

2.公务用车运行费支出3.14万元，完成年初预算的100%。比上年增加0.01万元，主要原因是本年度公务用车运行费支出预算控制数取数造成。2022年单位开支财政拨款的公务用车保有量2辆，全年运行费3.14万元，平均每辆车1.57万元。

（三）公务接待费支出1.21万元，完成年初预算的100%，与上年度无增减。国内公务接待18次，人次113人。主要是单位日常公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

我单位事业运行经费支出212.21万元。是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。比年初预算数减少9.77万元，下降4.40%，比上年决算数增加14.51万元，增长7.34%。主要原因是：2022年离退休人员的增加,导致离退休人员公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发柳州白莲洞基地2022年度政府采购支出总额5.40万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购服务支出0.45万元，授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的13.70%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的40.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.06%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，主要是离退休人员服务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金333.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；2个项目评为四等，占项目总数比例16.67 %。自评发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够规范合理。下一步改进措施：加强绩效管理办法学习,优化绩效目标设置。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(基地维修)柳州白莲洞基地离退休职工活动中心改造工程项目自评得分为99.37 分，一等，项目全年预算数为87.84万元，执行数为82.30万元，完成预算的93.69%。项目绩效目标基本完成年初设定的目标。自评发现的主要问题及原因：项目社会效益指标已设置，但指标内容表述不够规范合理。下一步改进措施：加大对预算编制人员培训,优化绩效目标设置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2022年度部门决算公开附表.XLS