广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处概况

一、主要职能

基地管理、物业管理、离退休职工管理等相关服务。确保国有资产保值增值，安全生产无重大事故，职工队伍和谐稳定。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处隶属广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，是公益一类事业单位，实行全额二级预算的独立单位，位于南宁市淡村路9号。主要设置有主任办公室、党委书记办公室、副主任办公室、纪检办公室、办公室、党群办、财务科、劳动人事科、离退休管理科、生产科、保卫科、安全科、物业科、基建办公室和档案资料室等机构。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表。

上述报表详见附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处 2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1537.14万元，其中本年收入1537.14万元, 较2021年度决算数减少496.62万元，下降24.42%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1388.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少40.21万元，下降9.5%，主要原因是人员退休减少引起。

2.其他收入148.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加17.24万元，增长13.09%，主要原因是停车费增加引起。

3. 使用非财政拨款结余0万元，为预算单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少180万元，主要原因是2021年事业单位资金缺口增加，使用以前年度非财政拨款结余弥补收支缺口，2022年度无此情况。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少293.65万元。主要原因是2021年度有上年结转和结余，2022年度无此情况。

（二）本单位2022年度总支出1537.14万元，其中本年支出1537.14万元, 较2021年度决算数减少496.62万元，下降24.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）217.69万元：主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，死亡抚恤支出，较2021年度决算数减少50.42万元，下降18.81%，主要原因是2022年度追加的抚恤金减少引起。

2．卫生健康支出（类）49.32万元：主要是用于事业单位医疗支出，较2021年度决算数减少12.96万元，下降 20.81%，主要原因是2021年存在上年追加的离休干部医疗费13.5万元列支结转至当年开支情况，2022年度无此情况。

3．资源勘探工业信息等支出（类）1190.16万元：主要是用于人员经费、日常公用经费等事业支出，较2021年度决算数减少434.09万元，下降26.73%，主要原因是2021年度存在上年结转的绩效工资经费在本年开支以及使用非财政拨款结余情况，2022年度无此情况。

4．住房保障支出（类）79.97万元，较2021年度决算数基本持平，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。   

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出1388.15万元，较2021年度决算数减少333.86万元，下降19.39%。其中：本年基本支出1315.43万元，项目支出72.72万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.91万元，支出决算为1388.15万元，完成年初预算的101.61%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为192.64万元，支出决算为217.69万元，完成年初预算的113.00%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤、离休人员医疗统筹费等。主要用于本单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为106.63万元，支出决算为106.63万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为53.31万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，预决算差异为：主要是追加退休人员死亡抚恤金。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，预决算差异为：主要是追加的伤残抚恤经费。主要用于按规定伤残人员的抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为32.70万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的142.87%。预决算差异原因：主要是追加了离休干部医疗统筹费用，提高离休干部补贴标准引起。主要用于离退休干部春节慰问。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为49.32万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为79.97万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1044.99万元，支出决算为1041.17万元，完成年初预算的99.63%。预决算差异的主要原因是调减2022年度的一些日常公用经费引起。主要用于人员经费、日常公用经费等事业支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出977.49万元，完成年初预算的100.63%。预决算差异原因：主要是年中追加人员经费引起。主要包括年中追加的基本工资6.35万元引起。

（二）商品和服务支出102.52万元，完成年初预算的90.71%，预决算差异原因：年终收回无法使用的经费。主要包括公务用车运行维护费1.81万元，培训费0.95万元，会议费3.90万元，机关事业单位伙食补助费3.40万元。

（三）对个人和家庭的补助235.42万元，完成年初预算的106.00%，预决算差异原因：主要是年中追加的离休人员医疗统筹费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助引起。主要包括离休人员医疗统筹费13.00万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.32万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度国有资本经营预算支出为0万元。 

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.03万元，完成年初预算的58.05%，比上年增加0.68万元，主要原因是公务用车运行支出比上年增加0.68万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.8万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，没有购置公务用车。

2.公务用车运行支出2.8万元，完成年初预算的60.74%，比上年增加0.68万元，原因是本年公务出行用车比上年增加，主要用于离退休人员服务用车，市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.8万元，平均每辆1.4万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的34.32%，与上年基本持平，国内公务接待批次3次，接待21人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位2022年度事业运行经费支出102.52万元，比年初预算数减少10.5万元，降低11.669.29%，比上年决算数增加0.57万元，上升0.56 %。主要原因是：落实过紧日子，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，政府采购服务支出2.62万元，政府采购工程支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额为0.41万元。其中货物采购支出授予中小企业合同金额0.35万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额0.06万元，占服务支出金额的2.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是离退休服务用车；单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金144.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例91.67 %；1个项目评为四等，占项目总数比例8.33 %，得分为0，主要原因是该项目因我单位危旧房改住房项目改造未规划验收完，项目实施条件不具备，项目未能如期实施，年终做调整预算为“0”，未有产出、成效相关数据。自评发现的主要问题及原因：一是年度预算编制当中绩效目标指标设置不够规范，指标细化不够；二是项目绩效管理不够精细；三是决算与预算存在偏差。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强项目支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作；二是针对2022年度财务管理工作中发现的问题，进一步健全内控制度建设，加强财务人员继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力，提高财务管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：协解人员经费项目是我单位重点项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为98分，项目全年预算数为100.38万元，执行数为100.74万元，完成预算的100.36%。项目绩效目标完成情况，基本完成了年度绩效目标，也存在一些问题。自评发现的主要问题及原因：一是年度预算编制当中绩效目标指标设置不够规范，指标细化不够；二是决算与预算存在偏差。下一步改进措施：一是改进工作方法，加强年度预算绩效目标的编制工作，进一步细化绩效目标，尽量做好绩效目标的细化工作。三是加强预算执行管理，尽量降低预决算差异率。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2022年度部门决算公开附表.xlsx