广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局所属的二级预算全额拨款公益一类事业单位。单位主要职责是为地勘系统各单位提供资金结算服务。

二、机构设置情况

本单位是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属的财政全额拨款的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，不定机构规格、领导职数和人员编制结构。单位设财务部和综合办公室2个部门，财务部主要负责预算管理、财务管理、资金管理、会计核算及为地勘系统各单位提供资金结算服务等工作；综合办公室主要负责人事管理、资产管理、档案管理及日常办公管理等工作。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

    上述报表详见附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入773.23万元，其中本年收入773.23万元，较2021年度决算数减少132.98万元，下降14.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入96.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.51万元，增长2.66%，主要原因一是在职在编有2人因岗位晋升工资标准提高，二是本年因基本工资标准提高补发了从2021年10月-2022年12月的基本工资增资部分。

2.事业收入676.37万元，主要为利息收入。较2021年度决算数减少135.49万元，下降16.69%，主要原因是内部利息收入减少。

（二）本单位2022年度总支出773.23万元，其中本年支出175.48万元，较2021年度决算数减少43.36万元，下降19.81%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）14.81万元；主要用于在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员生活补助、离退休人员物业服务补贴、离退休人员春节慰问经费和离退休人员公用经费。较2021年度决算数增加1.98万元，增长15.43%，主要原因一是本年的离退休人员生活补助、离退休人员物业服务补贴和离退休人员公用经费由资源勘探工业信息等支出项目转为此项目核算，二是在职在编人员2021年度绩效考评奖金标准提高，以2021年度工资总额为基数缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费也相应增加。

2.卫生健康支出（类）4.22万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。较2021年度决算数增加0.30万元，增长7.65%，主要原因是在职在编人员2021年度绩效考评奖金标准提高，以2021年度工资总额为基数缴纳的医疗保险缴费也相应增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）149.60万元，主要用于在职在编人员工资福利支出以及维持单位正常运转的经费支出。较2021年度决算数减少46.08万元，下降23.55%，主要原因是内部利息支出减少。

4.住房保障支出（类）6.85万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。较2021年决算数增加0.44万元，增长6.86%，主要原因是在职在编人员2021年度绩效考评奖金标准提高，以2021年度工资总额为基数缴纳的住房公积金也相应增加。

5.结余分配597.74万元，为事业单位按规定提取30%的专用结余-职工福利基金179.32万元，剩余70%部分418.42万元转入非财政拨款结余-累计结余。较2021年度决算数减少89.63万元，下降13.04%，主要原因是事业收入（内部利息收入）减少。

6.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度一般公共预算财政拨款支出96.86万元，较2021年度决算数增加2.51万元，增长2.66%。其中：基本支出96.48万元，项目支出    0.38万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.89万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的98.95%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算14.81万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员生活补助、离退休人员物业服务补贴、离退休人员春节慰问经费和离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.13万元。支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.57万元。支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.22万元。支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算72万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的98.57%。预决算差异原因主要是年末财政收回没有使用的公用经费和其他对个人和家庭的补助支出,主要用于在职在编人员工资福利支出以及维持单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出84.54万元，完成年初预算的101.60%。预决算差异原因：一是本年在职在编有2人因岗位晋升工资标准提高，二是本年基本工资标准提高，补发了2021年10月-2022年12月的基本工资。具体包括：基本工资20.82万元、津贴补贴0.86万元、奖金0.14万元、绩效工资37.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.13万元、职业年金缴费4.57万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金6.85万元。

（二）商品和服务支出8.83万元，完成年初预算的86.23%。预决算差异原因主要是年末财政收回未使用的公用经费1.41万元。商品和服务支出8.83万元包括：办公费0.92万元、水费0.17万元、电费0.61万元、邮电费0.10万元、差旅费0.74万元、维修费0.25万元、劳务费3万元、工会经费1.14万元、福利费0.16万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出1.72万元。

（三）对个人和家庭的补助3.12万元，完成年初预算的81.04%。预决算差异原因主要是年末财政收回没有使用的“其他对个人和家庭的补助”0.73万元。对个人和家庭的补助支出3.12万元包括：退休费0.99万元、其他对个人和家庭的补助2.13万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出，2021年度也没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出8.83万元，比年初预算减少1.41万元，下降13.77%，主要原因是年末收回结余资金；比上年决算数减少0.70万元，下降7.35%，主要原因是本年度差旅费和培训费支出较上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例66.67%，1个项目评为二等，占项目总数比例33.33%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党建群团工作经费项目自评得分为96.30分，一等，项目全年预算数为0.60万元，执行数为0.38万元，完成预算的62.98%。项目绩效目标完成情况：已达到预期绩效目标，加强了单位党建、工会、妇委会等工作，提高了单位员工政治思想水平和工作积极性。自评发现的主要问题及原因：因疫情影响及有职工休产假，参加单位党建活动的职工较少，费用支出减少，项目预算执行率较低。下一步改进措施：年中根据实际情况及时调整预算并相应调整项目绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2022年度部门决算公开附表.XLS