广西壮族自治区第六地质队2022年部门决算

目    录

第一部分：广西第六地质队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西第六地质队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西第六地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西第六地质队概况

一、主要职能

广西第六地质队始建于1954年7月，其前身为411地质队，1966年6月更名为广西第六地质队，1997年6月，广西地矿局进行资产重组，将广西第六地质队与广西第八地质队、广西第二水文工程勘察院玉林分院合并组建成新的广西第六地质队，队本部设在贵港市港北区七里桥路88号院。广西第六地质队的主要职能是为国家经济建设提供地质勘查服务，主要从事国家基础性、战略性地质勘查工作。主要业务范围：固体矿产、水文、工程地质调查、地质技术咨询、基础施工、岩土工程勘察、化验、岩矿测试等。

二、机构设置情况

广西第六地质队为广西壮族自治区地质矿产勘查开发局所属二级预算单位，为公益性二类事业单位。队本部设有党政工团相应的组织机构,设置有队办公室、党委办公室、劳动人事科、计财科、安全科、监察室、审计科、资产科、工会、物业部、离退休科、信访办等管理部门，负责指挥和管理全队的各项工作。另设总工办、信息中心、化验室、钻探分队及四个地质勘查分队，负责全队的地质勘查工作。此外，梧州有东山冲、西环路两个基地，在梧州西环路基地设置基地管理办公室，负责梧州片的行政、安全保卫及离退休人员的管理等。玉林有名山、旺瑶两个基地，主要职能是玉林基地行政事务及离退休人员管理及生产管理。我单位还有经营性小实体:医院、物业公司、汽修厂及地矿梧州地质工程勘察公司。

第二部分：广西第六地质队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区第六地质队2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西第六地质队2022年度部门决算

情况说明 

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6,466.06万元，其中本年收入7,310.02万元, 较2021年度决算数减少1,395.72万元，下降16.03%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,535.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加226.83万元，增长6.86%，主要原因是2022年财政项目拨付的资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本单位2022年度无政府性基金经费预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本单位2022年度无国有资本经费预算财政拨款支出。

4.事业收入2,367.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少1,601.92万元，下降40.35%，主要原因是2022年开展业务活动取得的收入减少。

5.经营收入1,407.24万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少20.64万元，下降1.45%，主要原因是2022年度商铺租金减少。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余-843.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金以及非财政资金经营亏损。较2021年度决算数增加402.63万元，增长91.23%，主要原因是事业收入减少、经营收入减少、结转到本年度按有关规定继续使用的资金减少。

（二）本部门2022年度总支出6,466.06万元，其中本年度支出7,528.43万元, 较2021年度决算数减少1,561.43万元，下降17.18%。支出具体情况如下：

1.社会保险和就业支出374.77万元，主要用于事业单位养老保险支出及死亡抚恤金、遗属生活补助支出。较2021年度决算数减少24.36万元，下降6%，主要原因是2022年度死亡抚恤减少。

2.卫生健康支出2.00万元，主要用于事业单位医疗支出。较2021年度决算数减少26.88万元，下降93%，主要原因是2021年卫生健康支出拨款26.88万元为2020年未完支出结转。

3.资源勘探工业信息等支出6,997.31万元，主要用于事业单位开展业务活动的基本支出及项目支出。较2021年度决算数减少658.04万元，下降9%，主要原因是2022年度业务活动量减少，造成支出也相应减少。

4. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2021年度决算数减少475.49万元，下降100%，主要原因是2022年没有安排自然资源海洋气象等支出经费拨款。

5.住房保障支出154.35万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年度决算数增加4.89万元，增长3%，主要原因是2022年度公积金基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2021年度决算数减少381.55万元，下降100%，主要原因是2022年没有安排灾害防治及应急管理支出经费拨款。

7.年末结转和结余-1,062.37万元，为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金、非财政资金结转结余。较2021年度决算数增加236.93 万元，增长28.70%，主要原因是2022年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到下年度按有关规定继续使用的资金大幅减少、非财政资金经营亏损。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西第六地质队2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,493.13万元，较2021年度决算数增加94.65万元，增长2.79%。其中：基本支出2,042.35万元，项目支出1,450.78万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,125.96万元，支出决算为3,535.00万元，完成年初预算的113%。具体支出情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为144.06万元，支出决算为374.77万元。完成年初预算的268 %。预决算差异原因是追加事业单位离退休25.99万元、抚恤金204.72万元,主要用于退休人员医疗统筹费、死亡抚恤金、遗属生活补助及伤残抚恤支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.99万元。预决算差异原因是本年追加事业单位离退休预算25.99万元,主要用于退休人员医疗统筹费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为144.06万元，支出决算为144.06万元。完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为0万元，支出决算为168.79万元。预决算差异原因是本年追加死亡抚恤金预算168.79万元,主要用于死亡抚恤金、遗属生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.93万元。预决算差异原因是本年追加伤残抚恤预算35.93万元,主要用于伤残抚恤支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）  事业单位医疗（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为2,825.55万元，支出决算为2,962.01万元。完成年初预算的105%。预决算差异原因是追加基本支出拨款184.46万元, 追加项目支出拨款17.72万元, 追减项目支出拨款23.85万元, 本年结转41.87万元，主要用于人员增资经费支出及广西找矿突破战略行动项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为154.35万元，支出决算为154.35万元。完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位住房公积支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,042.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,290.08万元，完成年初预算的100%。其中：基本工资969.23万元、津贴补贴6.72万元、奖金9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.06万元、其他社会保障缴费6.43万元、住房公积金154.35万元。

（二）对个人和家庭的补助支出661.53万元, 完成年初预算100%。其中：退休人员生活补助489.02万元、其他对个人和家庭的补助170.51万元及医疗费补助2.00万元。

（三）商品和服务支出90.74万元，完成年初预算的100%。其中：工会经费25.72万元、其他商品和服务支出65.02万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金经费预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经费预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车17辆，其他用车主要是野外地质工作用车；单价100万元（含）以上设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,476.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“(前期地质勘查)广西陆川县大桥-博白县宁潭钨钼多金属矿调查评价”等22 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,535.00 万元，政府性基金预算支出      0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占总项目比例68.18%；4个项目评为二等，占总项目比例18.18%；自评为“三等”项目0项；3个项目评为四等，占总项目比例13.64%。“一等”项目平均得分98.23分，“二等”项目平均得分86.22分，“四等”项目平均得分0分。自评发现的主要问题及原因：一是协解人员经费，自评得分85分，发现的问题是在2022年下半年单位经济效益下降，未能及时发放协解人员绩效工资；二是经营成本支出，自评得分86.74分，发现的问题是在做年初预算时，预算成本及收入为2,473.8万元，实际因疫情影响单位经营收入下降等原因，导致实际执行金额为1,667.5万元，并未达到预期的经济效益；三是物业管理费，自评得分88.12分，本单位物业管理费主要发生于基地的维修费用，发现的问题是在做年初预算时，预算成本及收入为35万元，实际因疫情影响单位经营效益下降等原因，导致实际执行金额为10.92万元，并未达到预期的经济效益。下一步改进措施：一是努力增加经营收入，切实解决职工工资发放问题；二是提高预算编制的准确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(前期地质勘查)广西陆川县大桥-博白县宁潭钨钼多金属矿调查评价项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设计批复的工作量。二是我单位提交的2023年度《广西陆川县大桥-博白县宁潭钨钼多金属矿产地质调查评价设计（续作）》已通过专家的评审；三是2022年12月已提交年度工作总结。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够规范合理、指标设置不够合理、数字指标体现少。下一步改进措施：优化绩效目标设置，提高绩效目标自评结果运用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区第六地质队2022年度部门决算公开附表.XLS