广西壮族自治区第七地质队2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区第七地质队2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6,110.08万元，其中本年收入6,110.08万元, 较2021年度决算数增加120.26万元，增长2.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5,683.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加50.43万元，增长0.90%，主要原因是在职人员各项保险略有增加。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入242.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加132.41万元，增长120.71%，主要原因是社会地勘项目完工结算，地勘收入增加。

5.其他收入184.65万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少62.58万元，减少25.31%，主要原因是其他收入中减少了物业管理费收入。

（二）本单位2022年度总支出6,110.08万元，其中本年支出6,072.47万元,较2021年度决算数增加116.30万元，增长1.95%。支出具体情况如下。

1.社会保障和就业支出（类）1,092.79万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员抚恤费、离退休人员春节慰问费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

较2021年度决算数增加175.62万元，增长19.15%。主要原因是退休人员春节慰问费、退休人员死亡抚恤金、在职人员养老保险及职业年金略有增加。

2. 卫生健康支出（类）226.40万元，主要用于在职人员、离退休人员医疗保险、医疗费等基本支出。

较2021年度决算数增加38.68万元，增长20.61%。主要原因是离休人员医疗费及在职人员医疗保险略有增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）4,434.30万元，主要用于地质勘查项目找矿及维持本单位正常运转的工资福利、商品服务、其他对个人和家庭补助等经费支出。

较2021年度决算数减少54.42万元，降低1.21%。主要原因是在职职工绩效工资总量减少。

4.住房保障支出（类）318.98万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加32.69万元，增加11.42%。主要原因是：在职职工公积金基数略有增长。

5.结余分配37.60万元，为事业单位按规定缴纳的所得税和转入非财政拨款结余。

较2021年度决算数增加9.68万元，增长34.67%，主要原因是社会地勘项目收入增加，获利略有增加。

6.本单位无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第七地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出5,683.32万元，较2021年度决算数增加50.43万元，增长0.90%。其中：基本支出5,125.12万元，项目支出558.19万元。

广西壮族自治区第七地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5438.44万元，支出决算为5683.32万元，完成年初预算的103.66%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为791.26万元，支出决算为1092.79万元，完成年初预算的 138.11%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤等。主要用于本单位的死亡抚恤、伤残抚恤、离退休人员春节慰问费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为153.30万元，支出预算为150.22万元，完成年初预算的97.99%，预决算差异原因：退休人员过世，离退休干部春节慰问经费使用减少。主要用于离退休干部春节慰问。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为425.31万元，支出决算为425.31万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为212.65万元，支出决算为212.65万元，完成年初预算的100%，主要用于由本单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为256.24万元，预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于离退休人员死亡抚恤金及遗属生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为48.37万元，主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为216.94万元，支出决算为226.40万元，完成年初预算的104.36%，预决算差异为：主要是年中根据实际情况，增加了离休人员医疗费。主要用于各本单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为4,111.26万元，支出决算为4,045.15万元,完成年初预算的98.39%，预决算差异原因为：主要是在职人员绩效工资总量减少而减少了事业单位人员经费。主要用于地质勘查找矿项目支出和维持本单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为318.98万元，支出决算为318.98万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,125.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,753.08万元，完成年初预算96.42%。预决算差异的原因：2022年减少了绩效工资总量。主要包括基本工资894.90万元、津贴补贴42.29万元、奖金6.30万元、绩效工资1,464.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费425.31万元、职业年金缴费212.65万元、职工基本医疗保险缴费225.82万元、其他社会保障缴费18.61万元、住房公积金318.98万元、其他工资福利支出143.52万元。

（二）对个人和家庭的补助支出1,019.57万元，完成年初预算的110.11%。预决算差异原因：主要是年中追加了抚恤金等费用。主要包括离休费17.79万元、退休费753.54万元、生活补助184.13万元、其他对个人和家庭的补助64.11万元。

（三）商品和服务支出352.47万元，完成年初预算的96.06%。预决算差异的原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费20.20万元、印刷费1.41万元、水费6.00万元、电费15.00万元、邮电费4.83万元、差旅费16.51万元、维修（护）费64.55万元、租赁费1.03万元、培训费4.22万元、公务接待费1.24万元、劳务费4.14万元、工会经费53.16万元、福利费14.21万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他商品和服务支出144.50万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区第七地质队2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区第七地质队2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.72万元，完成年初预算的75.77%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，公务接待费支出决算1.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。

公务用车运行支出1.48万元，完成年初预算的100%，与2021年支出一致，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.48万元。

（三）公务接待费支出1.24万元，完成年初预算的58.77%，比上年减少0.87万元。原因是:公务接待次数减少。国内公务接待批次18次，共接待118人。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区第七地质队2022年度事业单位运行经费支出352.47万元，比上年决算数增加0.31万元，增长0.09%。2022年事业单位运行经费填报数据较2021年变动不大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额97.22万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出95.86万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额97.04万元，占政府采购支出总额的99.81 %，其中：授予小微企业合同金额97.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；无服务采购授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：离退休干部用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是野外地质勘查执勤用车、地勘院、总工办地质选点调查等用车；无单价100万元(含)以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金567.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，有19个项目评为一等，占项目总数比例76%，6个项目评为四等，占项目总数24%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够规范合理，如社会效益指标表述的不够准确，数量指标设置不准确；二是自有资金项目可行性研究不严格，导致项目无法实施，预算与实际差异大。下一步改进措施：加强绩效管理办法的学习，提高预算编制准确率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区第七地质队2022年度部门决算公开附表.XLS