广西壮族自治区第四地质队2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区第四地质队

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入10,372.68万元，其中本年收入  10,207.78万元, 较2021年度决算数减少189.27万元，下降1.82%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,130.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1,035.55万元，下降12.68%，主要原因是地质找矿项目等财政专项拨款比上年1949万元减少1021万元，下降52.38%。。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变动，主要原因是我单位本年度、上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变动，主要原因是我单位本年度、上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入2,284.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加589.57万元，增长34.79 %，主要原因是社会地质勘查项目收入增长。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少179.03万元，下降100%，主要原因是本年经预算调整后，无经营收支。

6.其他收入793.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加435.74万元，增长121.94 %，主要原因是今年收到百色市矿产开发投资有限公司转入利润分红588万元。

7.使用非财政拨款结余767.87万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少2,826.64万元，下降78.64%，主要原因：一是据桂财资环函〔2021〕3号文，2021年补缴的养老保险和职业年金1,925.94万元，本年度无此项费用。二是垫支了部分招投标项目费用。

8.年末结转和结余-572.20万元，为待弥补的以前年度亏损。较2021年度决算数增加30.78万元，增长5.10%。主要原因是：财政拨款结转增加。

（二）本单位2022年度总支出10372.68万元，其中本年支出10,944.88万元，年末结转结余-572.2万元。本年支出较2021年度决算数减少3,103.04万元，下降22.09%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）702.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤等。较2021年度决算数减少32.91万元，下降4.91%，主要原因是：死亡抚恤支出减少。

2.卫生健康支出（类）13万元，主要用于：离休人员医疗保险费。较2021年度决算数增加13万元，增加100%，主要原因是：2021年此项费用计入社会保障和就业支出（类）支出，本年度调整了支出功能分类。

3.资源勘探工业信息等支出（类）9,781.54万元，主要用于：单位职工工资支出、自治区部门前期预算项目支出、自治区找矿突破战略行动项目支出、社会资金项目支出、固定资产购置项目、职工社保缴纳等。较2021年度决算数减少1,611.51万元，下降14.14 %，主要原因是：据桂财资环函〔2021〕3号文，2021年补缴的养老保险和职业年金1,925.94万元，本年度无此项费用。

4.住房保障支出（类）274.42万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加35.76万元，增加5.07%，主要原因是：调增住房公积金缴纳基数。

5.灾害防治及应急管理支出（类）173.35万元，主要用于：地质灾害防治类项目支出。较2021年度决算数减少454.22万元，减少73.38%，主要原因是：本年我单位地质灾害防治类项目拨款减少。

6.年末结转和结余-572.20万元，其中：30.78万元为财政拨款结转，用于下年度继续开展广西隆林-西林地区矿产地质成果集成及锑金矿地质找矿选点和广西大新县弄屯外围铅锌矿调查评价项目。较2021年度决算数增加30.78万元，增长100%，主要原因是：本年度新增了财政拨款结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第四地质队2022 年度一般公共预算财政拨款支出7,099.93万元，较2021年度决算数减少1,122.68万元，下降13.65 %。其中：基本支出3,716.39万元，项目支出3,383.54万元。

广西壮族自治区第四地质队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,197.43万元，支出决算为7,099.93万元，完成年初预算的114.56%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为241.36万元，支出决算为702.57万元，完成年初预算的291.09%。预决算差异主要原因为：年中追加一次性抚恤金和伤残抚恤金。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为241.36万元，支出决算为256.12万元，完成年初预算的106.12%。预决算差异的主要原因是：年中追加机关事业单位基本养老保险费费。主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为377.97万元。预决算差异的主要原因是：追加死亡抚恤。主要用于死亡抚恤支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为68.48万元。预决算差异的主要原因是：追加伤残抚恤。主要用于伤残抚恤支出。

（二）卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因为：年中追加了离休人员医疗统筹费。主要用于缴纳离休人员医疗统筹费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为5,524.12万元，支出决算为5,936.60万元，完成年初预算的107.47%。预决算差异主要原因为：年中追加了工资性支出（非财政统发）、其他对个人和家庭的补助支出、失业保险等预算项目。主要用于工资发放、遗属抚养费发放。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）年初预算为258.60万元，支出决算为274.42万元，完成年初预算的106.12%。预决算差异主要原因为：年中追加了住房公积金预算。主要用于住房公积金缴纳。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为173.35万元，支出决算为173.35万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于地质灾害风险普查与风险调查项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,716.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,220.12万元，年初预算为2,034.55万元，完成年初预算的109.12%。预决算差异的原因为：是追加工资性支出（非财政统发）、其他对个人和家庭的补助支出的费用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）256.12万元，年初预算为241.36万元，完成年初预算的106.12%。预决算差异的主要原因是：年中追加机关事业单位基本养老保险费费。主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

2、资源勘探工业信息等支出（类）1,689.58万元，年初预算为1,534.60万元，完成年初预算的110.10%。预决算差异的原因为：是追加工资性支出（非财政统发）、其他对个人和家庭的补助支出的费用。主要用于工资发放，其他对个人和家庭的补助支出的费用发放。

3、住房保障支出（类）274.42万元，年初预算为258.60万元，完成年初预算的106.12%。预决算差异主要原因为：年中追加了住房公积金预算。主要用于住房公积金缴纳。

（二）商品和服务支出213.22万元，年初预算为213.22万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。其中：

资源勘探工业信息等支出（类）213.22万元，年初预算为213.22万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出1,283.05万元，年初预算为982.47万元，完成年初预算的130.59%。预决算差异的主要原因是追加死亡抚恤、遗属生活补助费用。主要用于死亡抚恤、遗属生活补助费用发放。其中：

1、卫生健康支出（类）13万元，年初预算为0万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因为：年中追加了离休人员医疗统筹费。主要用于离休人员医疗统筹费发放。

2、资源勘探工业信息等支出（类）1,270.05万元，年初预算982.47万元，完成年初预算的129.27%。预决算差异的主要原因是追加死亡抚恤、遗属生活补助费用。主要用于死亡抚恤、遗属生活补助费用发放。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区第四地质队2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区第四地质队2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区第四地质队2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区第四地质队无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的53.8%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是离退休干部用车3辆，其他用车24辆；单位价值100万元以上设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,383.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2022年度我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“广西德保县登力-田阳古美矿区沉积型铝土矿普查”等12个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出3,383.54万元。从评价结果情况来看，平均自评得分96.62，自评结论均为一等，各项目基本完成年初设定的目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设置不够规范合理，如部分项目社会效益指标已制定指标内容，但指标内容表述不够规范合理。下一步改进措施：加大对预算编制人员的培训，进一步优化绩效目标设置。

（2）部分重点项目绩效自评情况，以广西德保县登力-田阳古美矿区沉积型铝土矿普查为例：根据年初设定的绩效目标，该 项目自评得分为90分，项目全年预算数为499.00万元，执行数为499.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已完成；二是效益指标下的可持续影响指标已完成；三是满意度指标已完成。自评得分扣分点在于实际工作指标与年初设置的指标不一致，未变更。具体是指：年初依据项目设计的批复工作量设置了槽探工作量，但在项目实施过程中因项目需要变更了工作手段，取消了槽探工作量。由于年初已设置的原评价指标无法变更，因此存在扣分点。下一步改进措施：加大项目人员和财务人员的双向联系，强化沟通机制，确保财务人员能及时了解项目动态，做好指标调整，完善预算管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区第四地质队2022年度部门决算公开材料附表.XLS