广西壮族自治区第一地质队2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区第一地质队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区第一地质队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区第一地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区第一地质队概况

一、本单位职责

广西壮族自治区第一地质队为广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属正处级公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位，主要职能有：

（一）负责基础性、公益性地质调查和矿产勘查的技术性工作；从事其他地质工作。

（二）基地管理。

（三）离退休服务管理。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、计财科、劳动人事科、机关事务科、离退休科、物业科、安全设备科、纪检监察室、审计科、党群办、总工办、事业发展科、地质勘查院、资源环境调查院14个职能科室以及队党委、队工会。

部门决算仅包括广西壮族自治区第一地质队本级。

第二部分：广西壮族自治区第一地质队 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区第一地质队2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区第一地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4321.73万元，其中本年收入4,300.76万元, 较2021年度决算数减少116.03万元，下降2.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,791.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加64.55万元，增长1.73 %，主要原因一是工资福利支出正常增长,二是桂林水文工程地质勘察院划入退休人员153人增加经费,三是上级单位本年安排地勘项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入355.27万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少4.9万元，下降1.36%，主要原因是受疫情影响，地质勘查市场下行，收入减少。

5.经营收入43.27万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加21.42万元，增长98.03%，主要原因一是将医务所收入纳入经营收入，二是积极清理应收物业管理费等费用。

6.其他收入110.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少197.12万元，下降64.12%，主要原因是桂林水文工程地质勘察院划入退休人员生活补助由上一年其他收入转为一般公共预算财政拨款收入开支。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少292.79万元，下降100.00%，主要原因是坚持过紧日子，严格支出管理，厉行节约办事业。

8.上年结转和结余20.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加13.52万元，增长181.23%，主要原因是离休人员医疗费需按具体通知时间征缴进行结算。

（二）本单位2022年度总支出4,321.73万元，其中本年支出4,232.18万元, 较2021年度决算数减少451.91万元，下降9.64%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）525.07万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的离退休干部春节慰问金、抚恤费方面的支出。

较2021年度决算数减少72.35万元，下降13.78%，主要原因是工资调整、离退休人数减少。

2.卫生健康支出（类）185.88万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗费。

较2021年度决算数增加57.04万元，增长30.69%，主要原因一是工资调整,二是2021年离休人员医疗费因桂林市医保系统升级无法支付而结转本年支付。

3.资源勘探工业信息等支出（类）3,264.30万元，主要用于单位职工及离退休人员费用、单位日常运营费用。

较2021年度决算数减少303.63万元，下降9.30%，主要原因是坚持过紧日子，严格支出管理，厉行节约单位日常运营费用办事业。

4.自然资源海洋气象等支出（类）0万元。

较2021年度决算数减少55.28万元，主要原因是本年无土壤污染状况详查项目、土地质量地球化学调查项目支出。

5.住房保障支出（类）184.32万元，主要用于职工住房公积金。

较2021年度决算数增加12.69万元，增长6.88%，主要原因是工资调整。

6.灾害防治及应急管理支出（类）72.62万元，主要用于龙胜县、兴安县地质灾害风险普查（1:5万地质灾害风险调查评价）。

较2021年度决算数减少90.37万元，主要原因是2022年广西壮族自治区地质灾害风险调查评价（普查）兴安县、龙胜县项目支出减少。

7.结余分配89.56万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加89.56万元，增长100.00 %，主要原因是转入非财政拨款结余增加。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少32.95万元，下降100.00%，主要原因是严格按照预算项目支出进度要求合理支出，财政拨款年末结转结余减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第一地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出3,813.83万元，较2021年度决算数增加97.86万元，增长2.63%。其中：基本支出3,413.47万元，项目支出400.36万元。

广西壮族自治区第一地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,575.44万元，支出决算为3,813.83万元，完成年初预算的106.67%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为368.63万元，支出决算为525.07万元，完成年初预算的142.43%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于本单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤、离退休干部春节慰问等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为245.75万元，支出决算为245.75万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为122.88万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为126.47万元。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为29.97万元。预决算差异原因：主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为172.24万元，支出决算为185.88万元，完成年初预算的107.91%。预决算差异原因：2021年离休人员医疗费因桂林市医保系统升级无法支付而结转本年支付。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为2,777.64万元，支出决算为2,845.94万元，完成年初预算的102.45%。预决算差异原因：主要是年中因增资追加了事业单位人员经费。主要用于维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为184.32万元，支出决算为184.32万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）年初预算为72.62万元，支出决算为72.62万元。完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于广西壮族自治区地质灾害风险调查评价（普查）兴安县、龙胜县项目的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,413.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,272.16万元，完成年初预算的100.30%。预决算差异原因：主要是年中因增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资15.41万元、奖金（事业单位工作人员奖励）4.65万元。

（二）商品和服务支出247.91万元，完成年初预算的94.86%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括会议费6.31万元、公务接待费0.65万元、福利费6.44万元。

（三）对个人和家庭的补助893.39万元，完成年初预算的110.81%。预决算差异原因：主要是年中追加了退休费、遗属生活费等费用。主要包括退休费（改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助）1.97万元，遗属生活费58.03万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区第一地质队2022年度无政府性基金支出。五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区第一地质队2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出20.90万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.17万元，主要原因是提供地勘技术服务野外工作增加导致公务用车运行支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算20.23万元，公务接待费支出决算0.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变动。

（二）公务用车购置及运行费支出20.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，与2021年度决算数0万元相比，无变动。

公务用车运行支出20.23万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.50万元，原因是提供地勘技术服务野外工作增加导致公务用车运行支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区第一地质队开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出20.23万元，平均每辆2.89万元。

（三）公务接待费支出0.67万元，完成年初预算的100.00%， 比上年减少0.33万元，严格执行“三公”经费管理制度,严格控制公务接待费支出。国内公务接待批次15次，47人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

事业单位相关运行经费247.91万元，同比增加了5.74万元，增长了2.37%。主要原因是单位日常运营费用增加。其中：办公费12.76万元，印刷费1.20万元，水费0.71万元，电费6.56万元，邮电费3.25万元，物业管理费0.62万元,差旅费29.24万元，维修(护)费41.12万元，会议费1.91万元，培训费3.08万元,公务接待费0.67万元,劳务费2.75万元,委托业务费6.00万元,工会经费30.72万元,福利费2.51万元,公务用车运行维护费20.23万元，其他商品和服务支出84.57万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的42.35%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元；无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金400.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 对7个项目进行绩效自评。从评价情况来看，基本完成年初设定的目标。自评过程中发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设置不够规范合理，如质量指标、社会效益指标内容表述不够规范合理。下一步改进措施：今后要注意加强学习研究，进一步优化绩效目标设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区第一地质队2022年度部门决算公开附表.XLS