广西壮族自治区二〇四地质队2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区二〇四地质队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区二〇四地质队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区二〇四地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区二〇四地质队概况

一、本单位职责

    广西壮族自治区二〇四地质队为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。主要职能有：

1.根据上级部门要求参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范；拟订单位的中长期规划和管理制度，并组织实施。

2.按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定，从事基础性、公益性地质调查，测绘地理信息技术服务等工作，开拓大地质市场和矿产资源市场，为地区经济腾飞提供资源保证和技术服务。

3.负责单位各种来源资金的使用、管理，注重资金使用的经济效益和社会效益。

4.确保上级部门授权管理的国有资产保值增值。

5.加强单位队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

6.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位2022年度部门决算仅包含广西壮族自治区二〇四地质队。设有办公室、人事科、财务科、党委办公室、纪检监察室、总工办、安全生产管理科、离退休人员工作科、工会办、绩效办、经济发展科、危旧房改造办公室、物业科、五拱水管理部以及地勘分队、钻探分队等实体部门。

第二部分：广西壮族自治区二〇四地质队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区二〇四地质队2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区二〇四地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2022年度总收入2531.62万元， 其中本年收入2531.62万元较2021年度决算数2835.34万元减少303.72万元，下降10.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2000.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少423.96万元，下降17.49%，主要原因是减少了自然灾害防支出以及其他资源勘探支出等。

2.事业收入345.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加115.53万元，增长50.13%主要原因是疫情有所缓和，往来款项催收力度加大，社会地质、钻探收入有所增加。

3.经营收入185.58万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加5.54万元，增长3.08%，主要原因是疫情有所缓和，回款率有所上升。

4.2022年末无财政拨款结转和结余。

（二）我单位2022年度总支出2518.54万元，其中本年支出2432.50万元，较2021年度决算数减少316.80万元，下降11.17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）667.71万元：主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险、职业年金、职工死亡抚恤金和伤残抚恤金。较2021年度决算数增加315.13万元，增长47.20%，主要原因是追加伤残抚恤金和死亡抚恤金等。

2.卫生健康支出（类）51.62万元。主要用于支付离退休人员医疗费。较2021年决算数减少4.04万元，下降7.26%，主要原因是使用离休人员医疗费发放建国初期参加革命工作的退休干部医疗费等。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1620.79万元。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和办公费、印刷费等商品和服务支出。较2021年决算数减少517.96万元，下降24.32%。主要原因是2022年绩效总量降低。

4.住房保障支出（类）92.35万元。主要用于缴纳编内在职人员住房公积金。较2021年决算数减少5.07万元，下降5.20%，主要原因是2022年绩效总量降低，在编人员减少以及五险二金基数调整。

5. 结余分配86.06万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加86.06万元，增长86.06%，主要原因是预收款项增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2000.07万元，较2021年度决算数减少416.2万元，下降17.22%。其中：基本支出1779.99万元，项目支出220.07万元。

我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.40万元，支出决算为2000.07万元，完成年初预算的113.10%。主要差异在于年中追加和调整预算。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为547.03万元，支出决算为667.71万元，完成年初预算的122.06%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤、等。主要用于事业单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为362.33万元，支出决算为361.02万元。决算数小于预算数的主要原因是追减了离退休干部春节慰问经费和退休人员生活补助。主要用于离退休干部春节慰问和退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为123.14万元，支出决算数为123.14万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为61.57万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0，支出决算数为88.28万元。决算数大于预算数的主要原因是因为抚恤金年初不做预算，按季度申请追加抚恤金。主要用于死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为0，支出决算数为33.71万元。决算数大于预算数的主要原因是因为伤残抚恤金年初不做预算，按季度申请追加抚恤金。主要用于伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为57.73万元，支出决算数为51.62万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少等。主要用于支付离退休人员医疗费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算数为1071.29万元，支出决算数为1188.40元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因2022年追加薪级工资等。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和办公费、印刷费等商品和服务支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为92.35万元，支出决算为92.35万元。完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1779.99万元，支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出1123.35万元，完成年初预算的

 100.64%。产生差异的主要原因是追加工资性支出、绩效工资等。主要包括基本工资255.20万元、津贴补贴13.01万元、奖金2.20、绩效工资462.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.14万元、职业年金缴费61.57万元、职工基本医疗保险缴费50.20万元、其他社会保障缴费5.39万元、住房公积金92.35万元、其他工资福利支出57.80万元等。 

（二）商品和服务支出169.17万元，完成年初预算的97.13%，产生差异的主要原因是维护费、会议费等支出减少。主要包括办公费18.12万元、印刷费2.43万元、咨询费1.50万元、水费0.65万元、电费5.49万元、邮电费2.71万元、差旅费28.56万元、维修（护）费6.46万元、会议费1.62万元、培训费2.79万元、公务接待费1.07万元、劳务费1.00万元、工会经费15.39万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费18.03万元、其他商品和服务支出56.15万元。

（三）对个人和家庭的补助支出487.47万元，完成年初预算的128.29%。产生差异的主要原因是追加死亡抚恤金等。主要包括退休费334.64万元、其他对个人和家庭的补助152.83万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二〇四地质队2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二〇四地质队2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般 19.10万元，完成年初预算的100%，与上年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出度决算数基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.04万元，公务接待费支出决算1.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出18.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元。与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。

公务用车运行支出18.04万元，完成年初预算的100%，与上年度持平，主要用于离退休人员开展活动以及开展野外业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出18.04万元，平均每辆2.58万元。

（三）公务接待费支出1.07万元，完成年初预算的100%，与上年度决算数持平。国内公务接待批次19次，人次74次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二〇四地质队2022年度事业单位运行经费支出169.17万元。产生差异的主要原因是维护费、会议费等支出减少。主要包括办公费18.12万元、印刷费2.43万元、咨询费1.50万元、水费0.65万元、电费5.49万元、邮电费2.71万元、差旅费28.56万元、维修（护）费6.46万元、会议费1.62万元、培训费2.79万元、公务接待费1.07万元、劳务费1.00万元、工会经费15.39万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费18.03万元、其他商品和服务支出56.15万元。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2022年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.32%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.68%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般业务用车5辆（越野车4辆、江铃牌经济型车1辆），离退休人员生活用车2辆（东风牌商务车1辆、金旅牌经济型车1辆）。单位价值100万元以上设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区二〇四地质队2022年度未开展预算绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区二〇四地质队2022年度部门决算附表.XLS