广西壮族自治区二七四地质队2022年度部门决算

年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区二七四地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4782.61万元，其中本年收入  4573.13万元, 较2021年度决算数增加110.81万元，增长2.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2107.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少412.52万元，下降16.37%，主要原因是财政拨款项目工作经费减少。

2.事业收入2092.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加358.61万元，增长20.68%，主要原因是本年社会地勘项目收入增加。

3.其他收入373.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加164.73 万元，增长78.96%，主要原因是本年收回欠款利息增加了其他收入。

    4.使用非财政拨款结余209.48万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少789.27万元，下降79.03%，主要原因是2022年单位资金负担的资本性支出与上年同比减少537.74万元，全年总支出比上年下降13.06%；2022年社会地勘工作比上年有所增加，收入相应增长。以上两项因素导致使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金比上年明显减少。

（二）本单位2022年度总支出4782.61万元，其中本年支出  4747.78万元, 较2021年度决算数减少713.29万元，下降13.06%。支出具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）111.73万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，发放原伤残人员抚恤金、死亡职工一次性抚恤金及遗属生活困难补助等。

较2021年度决算数增加12.6万元，增长12.71 %，主要原因是本年度死亡人数比上年增加导致死亡抚恤金相应增加。

2.资源勘探工业信息等支出（类）4498.17万元：主要用于单位从事地勘工作的成本性支出。

较2021年度决算数增加897.56万元，增长24.93%，主要原因为本年社会地勘项目成本支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）0元。

较2021年度决算数减少1392.65万元，主要原因是本年度无此分类支出。

4.住房保障支出（类）49.08万元：主要用于缴纳在职职工住房公积金。

较2021年度决算数减少3.02万元，下降了5.8%，主要原因是编内在职人员人数减少相应减少住房公积金支出。

    5.灾害防治及应急管理支出（类）88.80万元：主要用于地质灾害风险调查评价（普查）项目。

较2021年度决算数减少227.78万元，下降了71.95%，主要原因是地质灾害风险调查评价（普查）项目为续作项目，大部分工作量已于上年度完成，本年支出减少。

6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

7.年末结转和结余34.83万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加34.83万元，增长100%，主要原因是本年疫情原因未能按计划开展相关项目工作。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七四地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出2072.54万元，较2021年度决算数减少447.35万元，下降17.75%。其中：基本支出502.46万元，项目支出1570.09万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1963.39万元，支出决算为2072.54万元，完成年初预算的105.56%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为45.81万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的243.9%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于病故人员遗属的死亡抚恤、原伤残人员抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.81万元，支出决算数为45.81万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，预决算数无差异。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数49.91万元。预决算差异的原因是死亡抚恤所需经费按财厅要求通过办理预算追加方式解决，不列入年初部门预算。主要用于按规定支付病故人员遗属的一次性抚恤金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数16.02万元。预决算差异的原因是原伤残人员抚恤金所需经费通过办理预算追加方式解决，不列入年初部门预算。主要用于按规定支付原伤残人员抚恤金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1779.70万元，支出决算数为1822.93万元，完成年初预算102.43%。预决算差异的原因一是机关事业单位在职人员增加、工资晋级晋档所需经费以及遗属人员生活补助、丧葬费等超年初预算安排部分所需经费均通过办理预算追加方式解决，二是由于疫情原因未能开展的项目预算经费34.83万元结转下年度继续使用。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.08万元，支出决算数为49.08万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，预决算无差异。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为88.80万元，支出决算数为88.80万元，完成年初预算的100%。主要用于地质灾害风险调查（普查）项目支出，预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出502.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出434.38万元，完成年初预算的113.35%。预决算差异的主要原因是人员岗位变动、晋级晋档所需经费通过办理追加预算方式解决。

（二）商品和服务支出22.46万元，完成年初预算的100%。主要用于工会经费及离退休人员公用经费支出。预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出45.62万元，完成年初预算的148.89%。主要用于支付遗属生活困难补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。预决算差异的主要原因是遗属生活补助及相关对个人和家庭补助的追加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二七四地质队2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七四地质队2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区二七四地质队2022年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二七四地质队为公益二类事业单位，属非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额244.94万元，其中：政府采购货物支出244.53万元、政府采购服务支出0.41万元，授予中小企业合同金额0.049万元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额0.049万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.02%。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要是野外地质勘查用车；单价100万元（含）以上设备2台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1570.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例50%；11个项目评为二等，占项目总数比例50%。自评发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不尽合理；二是对于社会地勘工作商品和服务支出项目预算的编制偏保守。下一步改进措施：一是设置绩效目标充分调研，强化项目执行；二是注重市场调研和预算编制工作准备，加强各部门之间的沟通合作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(找矿突破)广西靖西市新圩矿区新甲矿段沉积型铝土矿普查

项目自评得分为91.05分，自评等级为一等，项目全年预算数为316万元，执行数为316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度项目设计书已通过评审，完成槽探施工450米，完成钻探施工2693.98米，总进尺2059.57米等工作。初步估算矿区沉积型铝土矿推断资源量1754.70万吨。完成野外验收，并获得优秀等级，已编写普查续作设计书一份，各项工作开展顺利。自评发现的主要问题及原因：矿区内浮土层较厚，槽探施工难度大，槽探施工绩效指标设置有所调整。下一步改进措施：加强对项目前期调研，设置更加准确的项目指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区二七四地质队 2022年度部门决算公开附表.XLS