广西壮族自治区二七一地质队2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二七一地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2575.05万元，其中本年收入  4487.57万元，与2021年度决算数增加332.01万元，增长7.99%。。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2862.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少240.38万元，下降7.75%，主要原因是地质矿产资源与环境调查项目拨款减少。

2.经营收入1624.75万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加572.38  万元，增长54.39%，主要原因是社会地质项目收入增加。

3.年初结转和结余-1912.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少625.81万元，下降48.64%，主要原因是连年亏损。

（二）本部门2022年度总支出2575.05万元，其中本年支出  4218.3万元，与2021年度决算数减少560.67万元，下降11.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）270.25万元，主要用于职工养老保险、抚恤金及遗属生活补助等支出，较2021年度决算数增加4.31万元，增长1.62%，主要原因是2022年在职绩效工资按比例拨款，相应的养老保险费用按比例计提金额也增加，同时抚恤金及遗属生活补助根据我队实际情况列支。

2.卫生健康支出（类）14.60万元，主要用于离休人员医疗费支出，较2021年决算数增加14.60万元，主要原因是2021年离休人员医疗费因社保中心结算问题已将经费结转至2022年，且已在2022年支出使用完毕。

3.资源勘探工业信息等支出（类）3768.69万元，主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等，较2021年决算数增加了156.98万元，增长4.35%，主要原因是2022年在职绩效工资按比例拨款，相应的养老保险等费用按比例计提金额相应有所增加。

4.住房保障支出（类）118.89万元，主要用于职工住房保障，较2021年决算数增加了9.14万元，增长8.33%，主要原因是2022年我队缴存公积金职工人数较2021年有所增加，缴存金额增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）45.87万元，主要用于地质灾害防治支出，较2021年决算数减少了445.12万元，下降90.66%。主要原因是2022年地质灾害防治拨款项目：(地灾普查)广西壮族自治区地质灾害风险调查评价拨款数减少。

6.年末结转和结余-1643.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加266.87万元，增长13.97%，主要原因是社会地质项目收入增加，经济有所回暖，亏损稍有缓减。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七一地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出2860.18万元，较2021年度决算数减少431.26万元，下降13.10%。其中：基本支出1368.50万元，项目支出1491.68万元。

广西壮族自治区二七一地质队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2579.17万元，支出决算为2860.18万元，完成年初预算的110.90%，主要差异在于年中追加和调整预算。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为100.24万元，支出决算为270.25万元，完成年初预算的269.62%。主要用于事业单位离退休人员经费、职工养老保险缴费、发放当年去世职工抚恤金及发放原伤残人员抚恤金。形成的主要差异原因是2022年中追加提高离休干部补贴标准、去世职工抚恤金及原伤残人员抚恤金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为100.20万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的110.74%，主要用于职工养老保险缴费。形成的主要差异原因2022年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为122.49万元，主要用于发放当年去世职工抚恤金。形成的主要差异的主要原因是抚恤金年初不做预算，按季度申请追加抚恤金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为36.80万元，主要用于发放原伤残人员抚恤金。形成的主要差异原因是伤残抚恤金年初不做预算，年中追加原伤残人员抚恤金预算36.80万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为17万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的85.88%。主要用于离休人员医疗费、医疗保险（含生育保险）等支出，形成的主要差异原因：年初按桂林市本级社保局部门要求以8.5万元/人*2人编制2022年初离休人员医疗费补助预算，实际发生时离休人员医疗费补助为7.3万元/人*2人，未使用的离退休人员医疗费结转下年并在第二年退回国库的支出数。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算数为2308.67万元，支出决算数为2410.58万元，完成年初预算的104.41%。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和办公费、印刷费等商品和服务支出。形成的主要差异原因是追加调资增资，增加了工资性支出、社会保障缴费支出等。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数107.39万元，支出决算数为118.89万元，完成年初预算的110.71%。主要用于职工住房保障支出，单位职工住房公积金缴费。形成的主要差异原因是2022年中追加编内在职住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为45.87万元，支出决算数为45.87万元，完成年初预算的100%。主要用于全区地质灾害风险普查：(地灾普查)广西壮族自治区地质灾害风险调查评价(普查)凤山县、宜州区、金城江区、大新县项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出955.02万元，完成年初预算的113.04%。预决算差异的主要原因在于2022年人员调整相应增加支出。主要包括：基本工资709.43万元、津贴补贴4.53万元、奖金6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.96万元、其他社会保障缴费4.95万元、住房公积金118.89万元。

（二）商品和服务支出52.90万元，完成年初预算的100%，主要包括工会经费17.90万元、其他商品和服务支出35万元。

（三）对个人和家庭的补助360.58万元，完成年初预算的100.09%，主要包括离休费28.15万元、退休费273.08万元、 其他对个人和家庭的补助59.35万元。预决算差异的主要原因是年中追加建国初期退休干部医疗护理费调资。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二七一地质队2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七一地质队2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区二七一地质队2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算均为0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二七一地质队无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区二七一地质队2022年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予其他企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予其他企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是野外用车；单价100万元（含）以上设备1台。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1868.15万元，占一般公共预算项目支出总额的125.24%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“在职人员绩效工资补助”等22个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1491.92万元，政府性基金预算支出0      万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，产出数量、质量、时效、成本满足产出指标、资金支付等均比较规范，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例54.55%；6个项目评为二等，占项目总数比例27.27%；2个项目评为三等，占项目总数比例9.09%；2个项目评为四等，占项目总数比例9.09%。自评发现的主要问题及原因：一是一些自筹资金项目预算执行力不高，对项目的当年的预算把握不准，导致执行效率不高；二是没有明确的评估标准和指标，自评的时候后存在主观性和随意性。下一步改进措施：一是格落实过紧日子要求，从严编制相关项目的预算，努力降低运行成本，提高预算执行率；二是制定明确的评估标准和指标，加大绩效自评培训和相关指导工作。

（2）根据年初设定的绩效目标，在职人员绩效工资补助项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为779.92万元，执行数为1053.97万元，完成预算的135.14%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初设定的时效指标，按时发放在职人员绩效工资、缴纳在职人员五险二金等；二是严格落实过紧日子要求，按年初预算额合理安排资金，预算执行率达100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不够规范合理，如一些项目社会效益指标内容表述不够规范合理。下一步改进措施：一是加大对工作人员的业务培训，进一步优化绩效目标设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区二七一地质队2022年度部门决算公开附表.XLS