广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区海洋地质调查院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区海洋地质调查院概况

一、主要职能

广西壮族自治区海洋地质调查院属全额拨款公益一类事业单位，是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属的二级预算单位，执行政府会计准则制度。主要承担海岸带、海洋、岛礁综合地质调查、开展海域矿产资源勘查、海洋地质环境监测、海洋地质灾害防治、海洋地质科普教育及相关海洋地质工作。

二、机构设置情况

本单位2022年度部门决算报表编制单位仅包含广西壮族自治区海洋地质调查院。

（一）内设机构：

单位设有办公室、党委办公室、劳人科、财务科、审计科、总工办、生产安全技术科、后勤保障科、离退休服务科、海洋地质调查所、海洋地质方法所、地质环境与资源调查所、综合地质调查所、海洋地质实验室等科室。

（二）群团组织：工会、团委。

第二部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

以上报表详见附件：广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）我院2022年度总收入3444.42万元，其中本年收入  3444.42万元, 较2021年度决算数增加216.78万元，增长6.72%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3130.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加262.47万元，增长9.15%，主要原因是较上年度增加了找矿突破项目，项目预算拨款增加。

2.事业收入267.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少45.06万元，下降14.41%，主要原因是：2022年度受北海疫情影响，居家隔离一个月，业务活动未能正常开展；受地勘市场下行的大环境影响，公益性地质项目减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少45.58万元，下降100.00%，主要原因是:2022年度更改了核算口径，把取得的租金收入由“经营收入”科目核算改为用“其他收入”科目核算。

4.其他收入46.16万元，为预算单位在“事业收入”、“财政拨款收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：租金、利息收入等。较2021年度决算数增加44.95万元，增长3714.88%，主要原因是:2022年度更改了核算口径，把取得的租金收入由“经营收入”科目核算改为用“其他收入”科目核算。

5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加538.57万元，增长100.00%，主要原因是:上缴广西地矿局广西“十二五”农村饮水安全工程找水打井项目资金完毕。

（二）我院2022年度总支出3444.42万元，其中本年支出3410.65万元, 较2021年度决算数增加138.79万元，增长4.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）341.67万元：主要用于主要用于在编人员养老保险、职业年金及离退休人员生活补助等支出。较2021年度决算数减少1.97万元，下降0.57%，主要原因是：2022年度离退休干部春节慰问金计入资源勘探工业信息等支出（类），不再计入此类支出。

2.卫生健康支出109.52万元：主要用于在编人员事业单位医疗保险支出。较2021年度决算数增加8.83万元，增加了8.77%，主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。

3.资源勘探工业信息等支出2732.39万元：主要用于推进本单位地勘项目运行和维持单位的日常运转。较2021年度决算数增加329.09万元，增长了13.69%，主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资；同比2021年度找矿突破、前期地质勘察项目金额增加。

4.住房保障支出164.27万元：主要用于在编人员住房公积金支出。较2021年度决算数增加16.62万元，增加11.26%，主要原因是2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。

5.灾害防治及应急管理支出62.81万元，主要用于2022年度全区地质灾害风险普查项目支出。较2021年度决算数减少213.77万元，下降77.29%，主要原因是：同比2021年度全区地质灾害风险普查项目金额缩减。

6.结余分配33.77万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少52.64万元，下降60.92%，主要原因是：2022年度受北海疫情影响，居家隔离一个月，业务活动未能正常开展；受地勘市场下行的大环境影响，公益性地质项目减少，事业收入等收入结余减少。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加669.20万元，增长100.00%，主要原因是：上缴广西地矿局广西“十二五”农村饮水安全工程找水打井项目资金完毕；调整了因政府会计衔接中错误结转结余数。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度一般公共预算财政拨款支出3130.65万元，较2021年度决算数增加90.52万元，增长2.98%。其中：基本支出2408.32万元，项目支出722.33万元。

广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2981.71万元，支出决算为3130.65万元，完成年初预算的105.00%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为299.25万元，支出决算为341.67万元，完成年初预算的114.18%。预决算差异主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资；追加了一季度、二季度抚恤金。主要用于本院的养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为199.50万元，支出决算为219.02万元，完成年初预算的109.78%。预决算差异主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。主要用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳由单位承担的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为99.75万元，支出决算为109.51万元，完成年初预算的109.78%。预决算差异主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，预决算差异主要原因是追加了一季度、二季度抚恤金。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为103.93万元，支出决算为109.52万元，完成年初预算的105.38%。预决算差异主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。主要用于在编人员基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为2366.10万元，支出决算为2452.38万元，完成年初预算的103.65%。预决算差异主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。主要用于本单位地勘项目的开展和维持单位的日常运转。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为149.63万元，支出决算为164.26万元，完成年初预算的109.78%。预决算差异主要原因是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。主要用于在编人员住房公积金支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）年初预算为62.81万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的100.00%。主要用于全区地质灾害风险普查项目费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2408.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1943.37万元，完成年初预算的103.02%。差异原因主要是：2022年度公招录取了一批工作人员，增人增资。包括基本工资521.75万元，津贴补贴25.64万元，绩效工资788.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费219.02万元，职业年金缴费109.51万元，职工基本医疗保险缴费101.3万元，其他社会保障缴费9.58万元，住房公积金164.27万元。

（二）商品和服务支出219.78万元，完成年初预算的97.11%。差异原因主要是：在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公两费”经费支出，年末财政收回节约的会议费、公务用车运行维护费。包括办公费20.89万元，印刷费0.72万元，水费1.54万元，电费16.94万元，邮电费9.97万元，差旅费22.03万元，维修（护）费13.46万元，会议费0.75万元，培训费3.72万元，公务接待费1.57万元，劳务费15.07万元，工会经费24.94万元,福利费10.58万元,公务用车运行维护费17.33万元,其他商品和服务支出60.06万元。

（三）对个人和家庭的补助支出245.18万元，完成年初预算的99.01%。差异原因是：根据实际调整了医疗补助标准。包括离休费12.77万元，退休费161.85万元，医疗费补助8.22万元，其他对个人和家庭的补助62.34万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.91万元，完成年初预算的89.03%，比上年减少2.33万元，主要原因是：在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公两费”经费支出，年末财政收回节约的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.33万元，公务接待费支出决算1.57万元。

具体情况如下：

（一）广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度没有财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出17.33万元。其中：

广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度没有政拨款安排的公务用车购置支出。

2022年度公务用车运行支出17.33万元，完成年初预算的88.01%，比上年减少2.33万元，主要原因是：在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公两费”经费支出，年末财政收回节约的公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区海洋地质调查院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出17.33万元，平均每辆2.89万元。

（三）公务接待费支出1.57万元，完成年初预算的100%， 预决算无差异，与上年度相比无变化。国内公务接待批次25次，人次99次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度事业单位运行经费支出219.78万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.53万元，减少了2.88%，比上年决算数减少4.25万元，减少1.89%。原因是：落实严格过紧日子精神，严控相关支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区海洋地质调查院无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是地勘项目野外业务用车；单位价值100万元(含)以上设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金676.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“(找矿突破)北海市海洋矿产资源综合调查评价”等12 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出676.13万元。从评价情况来看，我院取得预算绩效自评成果较好，真实反映了我院在预算执行中所做出的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；2个项目评为三等，占项目总数比例16.67%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置未能做到合理，与项目实际偏离；二是制定预算时未充分考虑单位实际情况；三是制定预算未全盘考虑到客观因素。下一步改进措施：一是今后将合理设置绩效目标，目标同本年实际链接，不出现目标与项目偏离的情况；二是将统筹考虑单位实际情况后合理编制预算，做到预决算支出相符；三是把客观因素纳入全盘考虑的范畴，既保证项目在单位层面可行，也要保证具备可实施条件。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(找矿突破)北海市海洋矿产资源综合调查评价项目自评得分为100 分，自评为一等，项目全年预算数为404.00万元，执行数为  404.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是写出《北海市海洋矿产资源综合调查评价报告》一份；二是野外质量验收等级为优秀；三是项目成果评审验收时间为12月31日前；四是产出成本为预算拨付款404万元。自评发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置未能做到合理。下一步改进措施：将合理设置绩效目标，目标同本年实际链接，不出现目标与项目偏离的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区海洋地质调查院2022年度部门决算公开附表.XLS