广西壮族自治区三〇五核地质大队2022年度部门决算

第三部分： 广西壮族自治区三〇五核地质大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6782.05万元，其中本年收入6654.57万元，较2021年度决算数增加624.20万元，增长10.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5885.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加621.07万元，增长11.80%，主要原因是财政拨款的地质项目收入比上一年有所增加，单位在职在编人员数量增加，所以人员经费比上一年增加。

2.事业收入183.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少135.53万元，下降42.50%，主要原因是社会地勘项目数量持续减少。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少237.98万元，下降100%，主要原因是今年将经营收入中的租金收入调整到其他收入中的租金收入核算。

4.其他收入586.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加376.65万元，增长179.84%，主要原因是今年将经营收入中的租金收入调整到“其他收入”进行核算。

5.使用非财政拨款结余127.48万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加127.48  万元，增长100%，主要原因是事业单位经营支出较大。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少75.2万元，下降100%，主要原因是上年预算执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出6782.05万元，其中本年支出6780.46万元，较2021年度决算数增加720.55万元，增长11.89 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有一般公共服务财政拨款收入，也没有一般公共服务财政拨款安排的支出，故无数据。

2.社会保障和就业支出（类）1437.12万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤金中的死亡抚恤、伤残抚恤、较2021年度决算数增加738.12万元，增长105.60%，主要原因人员增加、工资调整，财政拨款的地质项目支出增加。

3.卫生健康支出（类）197.45万元：主要用于在职在编人员医疗费及离休人员医疗费，较2021年度决算数增加35.6万元，增加22%，主要原因是在职在编人员医疗费增加。

4.资源勘探工业信息等支出（类）4766.69 万元：主要用于工资福利费支出2756.37万元、商品服务支出1541.96 万元、对个人和家庭补助261.91万元、资本性支出206.45万元，较2021年度决算数增加264.35万元，增长5.55%，主要原因是找矿突破项目经费放入资源勘探工业信息等支出。

5.自然资源海洋气象支出（类）0万元，主要用于本单位的自然资源事务地质勘察与矿产资源管理等方面的支出。较2021年度决算数减少368.58万元，下降100%，主要原因是找矿突破项目经费放入资源勘探工业信息等支出。

6.住房保障支出（类）274.63万元：主要用于职工住房公积金的缴纳，较2021年度决算数增加30.46万元，增长12.48%，主要原因是人员工资、津补贴增长对应公积金缴费基数增长。

7.灾害防治及应急管理支出（类）104.57万元， 主要用于本单位的灾害防治及应急管理自然灾害方面的支出。较2021年度决算数增加20.59万元，增长24.52%，主要原因是全国地质灾害风险普查项目经费增加。

8.结余分配0万元，主要是缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较2021年度决算数减少15.27万元，下降100%，主要原因是事业单位经营支出较大。

9.年末结转和结余1.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少28.79万元，下降94.77%，主要原因是预算项目支出进度加快，结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出5883.51万元，较2021年度决算数增加574.66万元，增长10.82%。其中：基本支出4579.82万元，项目支出1303.69万元。

广西壮族自治区三〇五核地质大队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5164.83万元，支出决算为5883.51万元，完成年初预算的113.91%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1175.74万元，支出决算为1437.12万元，完成年初预算的122.23%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、离休人员医疗统筹费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于单位的事业单位离退休干部春节慰问经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项），年初预算为672.09万元，支出决算为671.14万元，完成年初预算的99.86%。预决算差异为：主要是根据实际情况，调减了事业单位离退休支出科目下的离退休人员生活补助预算项目。主要用于离退休人员生活补助，物业服务补贴（离退休人员）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为335.77万元，支出决算为363.89万元，完成年初预算的108.37%。预决算差异为：主要是根据实际情况，追加了事业单位基本养老保险缴费支出预算。主要用于在职在编人员养老保险缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为167.88万元，支出决算为182.06万元，完成年初预算的108.45%，预决算差异为：主要是根据实际情况，追加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。主要用于在职在编人员职业年金缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为187.44万元，预决算差异为：主要原因是指标追加死亡抚恤经费。主要用于去世职工家属抚恤。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为32.59万元，预决算差异为：主要原因是指标追加伤残抚恤费。主要用于伤残职工抚恤。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为182.89万元，支出决算为197.45万元，完成年初预算的107.96%，预决算差异为：主要原因是追加  事业单位医疗。主要用于在职在编人员医疗费缴纳。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）行资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），年初预算为3449.81万元，支出决算为3869.75万元，完成年初预算的112.17%，预决算差异为：主要原因是年中追加了其他资源勘探业支出科目下的绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出、工资性支出（非财政统发）等预算项目。主要用于在编在职及协解人员的工资绩效发放、公用经费支出、项目支出中局前期地质项目与找矿突破地质项目支出等。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为251.83万元，支出决算为274.63万元，完成年初预算的109.05%。预决算差异为：主要原因是追加编内在职住房公积金。主要用于在职在编人员公积金缴纳。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质勘查与矿产资源管理（项），年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项），年初预算为104.57万元，支出决算为104.57万元，预决算没有差异。主要用于全区地质灾害风险普查：田东县、平乐县项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4579.82万元，一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为4155.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算3342.55万元，工资福利支出年初预算数为3068.61万元，完成年初预算的108.93 %。预决算差异为：主要原因是年中追加了绩效工资140.53万元、其他对个人和家庭的补助支出149.49万元、工资性支出（非财政统发）112.55万元。主要用于发放基本工资886.39万元、津贴补贴41.63万元、奖金5.54万元、绩效工资1394.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费363.89万元、职业年金缴费182.06万元、职工基本医疗保险缴费178.25万元、其他社会保障缴费15.92万元、住房公积金274.63万元。

（二）商品和服务支出决算334.91万元，商品和服务支出年初预算数为339.13万元，完成年初预算的98.76%。预决算差异为：会议费与业务招待费支出减少。主要包括办公费13.09万元、印刷费0万元、水费3.28万元、电费22.03万元、邮电费2.77万元、差旅费30.58万元、维修（护）费69.85万元、会议费3.91万元、培训费4.76万元、公务接待费1.64万元、劳务费4.34万元、工会经费41.97万元、福利费14.80万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费2.06万元、其他商品和服务支出116.33万元。

（三）对个人和家庭的补助决算902.36万元，对个人和家庭的补助年初预算数为747.53万元，完成年初预算的120.71%。预决算差异为：主要原因是年中指标追加的其他对个人和家庭补助支出149.49万元。主要用于离休费33.24万元、退休费595.51万元、医疗费补助19.20万元、其他对个人和家庭的补助254.42万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，支出5.14万元，年初预算数为5.7万元完成年初预算的90.17%，主要原因是压减了公务接待费支出，比上年减少0.58万元，主要原因是公务用车运行费预算减少，严格按预算执行。其中：因公出国（境）费支出预决算数为0万元，公务用车购置及运行费年初预算数为3.50万元，支出决算3.50万元，公务接待费年初预算数为2.20万元，支出决算1.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，与上年决算数一致。

公务用车运行支出3.50万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.01万元，原因是公务用车运行费预算减少，严格按预算执行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地质项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.50万元，平均每辆3.50万元。

（三）公务接待费支出1.64万元，完成年初预算的74.55%，主要原因是压减了公务接待费支出，与上年决算数相比，增加了0.57万元，主要原因是今年接待批次及人数大于去年。国内公务接待批次26次，人次128次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位2022年度事业单位运行经费支出334.91万元，比年初预算数减少4.22万元，下降1.24%，比上年决算数增加1.28万元，增长0.38%。主要原因是：2022年在职人员增加，2022年事业单位运行经费支出较2021年有小幅增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.33万元，授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的8.84%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是野外地质工作用车；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我队组织对2022年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1312.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。

组织对“抚恤金追加”等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1312.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我队预算绩效自评已完成，现项目支出绩效自评结果如下：非涉密绩效自评项目共16个，其中自评结果为一等的项目有13个，自评结果为二等的项目有3个，平均分为96.02分；涉密绩效自评项目共7个，自评结果均为一等，平均分为99.47分。基本上预算项目的实施都满足了单位预期，维护了单位基本运作，推进以及完成重点项目建设。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经本单位对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例95%；1个项目评为二等，占项目总数比例5%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：对于车辆、办公设备等设备采购与预期有所出入，主要表现在车辆里程和设备采购实际数量上。下一步改进措施：对于车辆、办公设备等设备采购与预期有所出入，主要表现在车辆里程和设备采购实际数量上。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，抚恤金追加项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为187.44万元，执行数为187.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成发放。自评发现的主要问题及原因：对接发放抚恤金事前准备工作不够充分。下一步改进措施：对接抚恤金发放工作相关人员要做好充分的准备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区三〇五核地质大队2022年度部门决算公开附表.XLS