广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入11645.39万元，其中本年收入11645.39万元, 较2021年度决算数减少323.12万元，下降2.70%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入10498.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少130.44万元，下降1.23%，主要原因是2022年大队承接的项目较2022年有所减少,项目拨款减少了104.93万元。

2.事业收入439.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少190.51万元，下降27.94%，主要是因疫情等原因，大队2022年承接的社会地勘项目较上年有所减少。

3.其他收入706.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：房租、水电费、利息等收入，较2021年度决算数减少22.17万元，下降3.04%，其中出租房屋场地等产生的水费、电费、卫生费等收入较上年增加了41.80万元，增长原因主要为采取措施催收了出租场地欠缴的水电费；出租房屋场地收入较上年减少了53.57万元，减少原因为因疫情减免了租户房租。

（二）本单位2022年度总支出11645.39万元，其中本年支出11531.73万元, 较2021年度决算数减少323.11万元，下降2.70%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1392.17万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的抚恤费等支出。较2021年度决算数减少42.08万元，下降2.93%，主要原因是虽然22年因人员增加、拨付的养老保险和年金增加了72.13万元，但是21年追加了120.12万元的离退休人员春节慰问费从该项支出而22年的离退休人员春节慰问费全部从资源勘探工业信息等支出（类）支出。

2.卫生健康支出（类）435.95万元：主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。较2021年度决算数增加37.50万元，增长9.41%，主要原因是22年新入编23名人员以及工资调整增加了相关费用。

3.资源勘探工业信息等支出（类）9068.28万元：主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。较2021年度决算数增加534.66万元，增长6.27%，主要原因一是22年的从该项支出的离退休人员春节慰问费较21年增加了76.88万元；二是22年增加了地质勘查找矿项目。

4.住房保障支出（类）518.36万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加36.06万元，增长7.48%，主要原因是22年新入编23名人员以及工资调整增加了相关费用。

5.自然资源海洋气象等支出（类）0万元，较2021年度决算数减少884.96万元，下降100.00 %，主要原因是2021年开展的地质项目及土地质量地球化学调查项目，2022年未开展。

6.灾害防治及应急管理支出（类）116.97万元：主要用于全区地质灾害风险普查项目的开支。较2021年度决算数减少96.02万元，下降45.08%，主要原因是该项目21年已完成，22年度拨付该项目结算款。

7.结余分配108.31万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加86.37万元，增长393.66%，主要原因是22年因疫情原因，大队很多社会项目未开展，同时严格落实过紧日子的要求，减少了相关成本费用的支出，转入非财政拨款结余、提取专用结余增加。

8.年末结转和结余5.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加5.35万元，增长100.00%，主要原因是22年因疫情原因，中国第一块铀矿石采集地遗址保护与开发利用调查项目有部分工作未能开展，需要延迟到23年6月完成。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三一〇核地质大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出10493.39万元，较2021年度决算数减少135.78万元，下降1.28%。其中：基本支出8543.86万元，项目支出1949.52万元。

广西壮族自治区三一〇核地质大队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10044.97万元，支出决算为10493.39万元，完成年初预算的104.46%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1014.10万元，支出决算为1392.17万元，完成年初预算的137.28%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。主要用于本单位职工养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为676.07万元，支出决算为691.15万元，完成年初预算的102.23%，主要原因是22年新入编23名人员以及工资调整追加了由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为338.03万元，支出决算为345.58万元，完成年初预算的102.23%，主要原因是22年新入编23名人员以及工资调整追加了由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为270.38万元，主要是追加了死亡抚恤经费，用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为85.06万元，主要是追加了伤残抚恤经费，用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为431.29万元，支出决算为435.95万元，完成年初预算的101.08%，预决算差异原因：是人员增加以及工资调整年中追加了医疗保险缴费，主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为7975.56万元，支出决算为8029.94万元，完成年初预算的100.68%，预决算差异原因：主要是年中追加了人员经费、其他对个人和家庭的补助支出以及其他项目，主要用于大队日常费用及项目经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为507.05万元，支出决算为518.36万元，完成年初预算的102.23%，预决算差异原因：是年中追加了住房公积金，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为116.97万元，支出决算为116.97万元，完成年初预算的100%，主要用于地质灾害方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8543.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6424.46万元，完成年初预算的103.07%。预决算差异原因：主要是因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资1694.55万元、津贴补贴87.01万元、奖金11.52万元、绩效工资2495.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费742.89万元、职业年金缴费371.44万元、职工基本医疗保险缴费416.83万元、其他社会保障缴费44.06万元、住房公积金561.13万元。

（二）商品和服务支出669.17万元，完成年初预算的97.36%。预决算差异原因：年中调减了商品和服务支出经费。主要包括办公费67.87万元、印刷费2.50万元、水费8.90万元、电费53.60万元、邮电费7.47万元、差旅费59.43万元、维修（护）费72.46万元、会议费2.76万元、培训费7.46万元、公务接待费3.84万元、劳务费14.89万元、工会经费84.51万元、福利费28.71万元、公务用车运行维护费34.92万元、其他商品和服务支出219.85万元。

（三）对个人和家庭的补助1450.24万元，完成年初预算的106.85%。预决算差异原因：主要是年中追加了抚恤金等费用。主要包括离休费48.08万元、退休费439.72万元、生活补助588.62万元、医疗费补助47.17万元、其他对个人和家庭的补助326.65万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.76万元，完成年初预算的98.90%，比上年减少0.43万元，主要原因是公务接待费用有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算34.92万元，公务接待费支出决算3.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出34.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，与上年持平。

公务用车运行支出34.92万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区三一〇核地质大队开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出34.92万元，平均每辆1.75万元。

（三）公务接待费支出3.84万元，完成年初预算的89.97%， 比上年减少0.43万元。国内公务接待批次56次，人次236次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费情况说明。

本单位2022年事业单位运行经费533.92万元，比年初预算数减少18.15万元，减少2.64%，比上年决算数增加135.25万元万元，增加25.33%。主要原因：年中调减了商品和服务支出经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额38.15万元，其中：政府采购货物支出36.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额38.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.54%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，大队共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，大队组织对2022年度30个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉密项目6个，一体化系统自评项目24个，共涉及资金2443.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：

广西壮族自治区三一〇核地质大队根据年初设定的绩效目标，对照年初设定的绩效目标开展自评，24个项目评为一等，占项目总数比例80.00%；1个项目评为二等，占项目总数比例3.33%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.33%；4个项目评为四等，占项目总数比例13.34%。自评发现的主要问题及原因：一是自有资金项目主要由于单位自有资金收入受市场因素影响较大，2022年疫情影响导致单位资金收入减少，无法进行自有资金项目支出，所以大部分自有资金项目如办公设备和地勘专用设备等采购未实际执行；二是编制编外人员伙食补助及编外人员物业补贴时，没有认真落实相关文件，扩大了补助范围。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，协解人员经费项目自评得分为93.31分，一等，项目年初预算数357.00万元，年中调整预算数为646.00万元，执行数为472.48万元，完成全年预算的73.14%。项目绩效目标完成情况：保障协解人员最低生活水平及基本福利待遇，维护社会稳定。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算没有根据协解人员经费实际支出情况预计自有资金支付，年中调整预算时也未考虑2022年疫情原因，大队自有资金不足的实际情况，多预计了自有资金支付协解人员经费，二是很多绩效指标的设立不够具体、量化，影响后期对绩效目标的评价。下一步改进措施：一是根据单位实际情况做好年初预算的编制和调整；二是合理设置绩效指标内容，将指标细化和量化，更有利于达成项目目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区三一〇核地质大队2022年度部门决算公开附表.XLS