广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度部门决算

第一部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队概况

一、主要职能

为国家规划提供基础性水文地质、环境地质等资料，为各类型工程建设项目提供水文地质、工程地质、环境地质勘查、地质测绘、水文土样分析化验鉴定与测试、地质灾害防治工程勘查及评价。

二、机构设置情况

我队属于全额拨款公益二类事业单位，设有办公室、党办、总工办、劳人科、财务科、设备科、生产安全科、审监室、经营科、房改办、综合研究分院、检测中心等职能部门。编制人数260人，年末实有人数841人，其中：在职207人，离休1人，退休618人，协解15人。另有遗属抚养人员46人。

第二部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度总收入2909.32万元，其中本年收入2850.78万元，较2021年度决算数4158.29万元减少1248.97万元，下降30.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2083.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数3173.64万元减少1090.19万元，下降34.35%，主要原因是2022年无离退休人员生活补助、在职人员绩效工资等项目的财政拨款。

2.其他收入767.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0万元增加767.33万元，主要原因是上年租金收入计入经营收入，2022年按新政府会计制度规定将租金收入计入其他收入。

3.上年结转和结余58.54万元，为上年度未完地质项目（全区地质灾害风险普查项目）结转下年度使用的资金。较2021年度决算数0万元增加58.54万元，主要原因是2021年度无上年度结转资金。

（二）广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度总支出2909.32万元，其中本年支出2909.32万元，较2021年度决算数4158.29万元减少1248.97万元，下降30.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）940.01万元，主要用于缴纳在职职工养老保险，发放离退休职工生活补贴、物业补贴、春节慰问金和支付死亡抚恤金等，较2021年度决算数264.02万元增加675.99万元，增长256.04%，主要原因是2022年按新规定调整了离退休费用的功能分类（从原资源勘探工业信息等支出（类）调至社会保障和就业支出（类））。

2.卫生健康支出（类）91.67万元，主要用于离退休人员和在职人员医疗保险，较2021年度决算数6万元增加85.67万元，增长1427.83%，主要原因是2022年调整在职人员医疗保险的功能分类（从原资源勘探工业信息等支出（类）调至卫生健康支出（类））。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1446.93万元，主要用于支付在职职工工资、其他对个人和家庭补助支出及广西平陆运河水文地质工程地质环境地质调查项目支出等，较2021年度决算数3238.20万元减少1791.27万元，下降55.32%，主要原因是离退休费用从该功能分类调出至社会保障和就业支出（类）及卫生健康支出（类）。

4.住房保障支出（类）129.56万元，主要用于住房公积金的支付，较2021年度决算数123.42万元增加6.14万元，增长4.97%，主要原因是新进在职人员，从而增加住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）301.15万元，主要用于全区地质灾害风险普查项目经费的支出，较2021年度决算数492.95万元减少191.80万元，下降38.91%，主要原因是前期地质项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出2141.99万元，较2021年度决算数3173.64万元减少1031.65万元，下降32.51%，主要原因是2022年离退休人员生活补助及在职人员绩效工资无财政拨款。其中：本年度基本支出1237.77万元，项目支出904.22万元。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1811.34万元，支出决算为2141.99万元，完成年初预算的118.25%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为88.26万元，支出决算为88.94万元，完成年初预算的100.77%。预决算差异原因为：年中追加离休人员基本工资。主要用于支付离休基本工资、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和离退休公用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为110.68万元，支出决算为120.92万元，完成年初预算的109.25%。预决算差异原因为：年中追加新进人员养老保险经费。主要用于支付职工养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为103.34万元。预决算差异原因为：主要是年中追加死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算0万元，支出决算为18.02万元。预决算差异原因为：主要是年中追加伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.60万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的152.71%。预决算差异原因为：2022年离休人员医疗费标准提高，年中追加该经费。主要用于支付离休人员医疗费和本年度退休人员一次性大额医疗保险。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1246.05万元，支出决算为1365.40万元，完成年初预算的109.58%。预决算差异原因为：主要是年中因增人增资追加了事业单位人员经费。该费用主要用于在职职工工资性支出、基地维修改造工程及其他对个人和家庭补助等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为118.59万元，支出决算为129.56万元，完成年初预算的109.25%。预决算差异原因为：年中追加新进人员住房公积金。主要用于职工住房公积金。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为238.16万元，支出决算为301.15万元，完成年初预算的126.45%。预决算差异原因为：年中追加全区地质灾害风险普查项目经费。该费用主要用于地质灾害方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1037.11万元，主要包括基本工资776.32万元、津贴补贴4.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.92万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金129.55万元。年初预算数为925.99万元，完成年初预算的112%。预决算差异原因为：年中因增人增资追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出72.50万元，主要包括工会经费19.77万元、离退休公用支出52.73万元。年初预算数为72.50万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出128.16万元，主要包括离休费10.30万元、退休费29.05万元、离休医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助75.01万元。年初预算数为94.53万元，完成年初预算的135.58%。预决算差异原因为：年中追加了离休医疗费和其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度无财政拨款安排的政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，广西壮族自治区水文地质工程地质队共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，广西壮族自治区水文地质工程地质队组织对2022年度11个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金849.88万元，占一般公共预算项目支出总额的39.68%。广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经广西壮族自治区水文地质工程地质队对照年初设定的绩效目标，对16个项目进行绩效自评，12个项目评为一等，占项目总数比例75%；2个项目评为二等，占项目总数比例12.50%；2个项目评为四等，占项目总数比例12.50%。从评价情况来看，各项目基本完成年初设定的目标。下一步改进措施：强化预算管理，严格预算执行，加强项目监督力度和资金管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西平陆运河水文地质工程地质环境地质调查项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年12月，广西壮族自治区地质矿产勘查开发局以《广西壮族自治区地质矿产勘查开发局关于编制2021年部门预算前期地质勘查项目设计的通知》（桂地矿办特[2020]57号）文件形式下达了任务要求，由广西壮族自治区水文地质工程地质队承担该项目，并于2021年3月对设计的工作量进行了批复，工作时间为2021年1月-2022年12月；于2022年7月通过了野外验收，取得优秀等次；2022年10月提交了成果报告（送审稿）。

二是项目2022年完成的主要工作量有：1：5万水工环调查总面积301km²；综合测井完成深度432.7m；工程地质钻孔401.6m；标准贯入试验26次，动力触探16次，取岩样378件，土样41件，水样40件；布设22处地下水长期监测点，其中对7个水文孔使用全自动水位仪进行自动监测，土壤含水量监测点5处；现场渗水试验10组，现场大剪试验2组。本年度完成的工作量均达到设计工作量100%以上。

三是项目结合遥感地质调查、物探、钻探、地面调查、动态监测、现场试验、样品采集与测试等野外工作，基本查明了平陆运河沿线水文地质、工程地质、环境地质相关内容，包括含水层岩组参数、地下水系统边界、地下水补径排条件、地下水动态特征、地下水化学特征、地下水开发利用情况、工程地质性质与变化特征、不良地质作用、主要物理力学参数、土地利用、人类工程活动状况、地质灾害、水土污染等。

四是对白垩系砂岩、砾岩地层采用开挖后浅埋及暴露样分期进行化验分析，为白垩系工程地质岩体强度研究提供岩土参数对比分析。

五是结合地面调查、钻探、地应力测试、物探等工作，查明灵山-藤县区域性深大断裂的水文地质特征、分布位置、形态特征、规模、影响范围等，为后续地震应力分析研究、船闸蓄水渗透问题提供地质基础资料。

六是对平陆运河拟开挖高边坡段采用各种现场试验、采样与测试，获取边坡各种参数基础上，为后续研究花岗岩风化层及受构造影响的高边坡评价提供依据。

七是在调查研究资料和项目资料的基础上，完成了对平陆运河重点开挖段及周边的三维地质模型、地下水水流模型和反应溶质运移模型的建立，提出了运河建设及运行后对地下水流场和化学场的影响。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区水文地质工程地质队2022年度部门决算公开附表.XLS