广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入669.50万元，其中本年收入665.90万元，较2022年度决算数减少169.77万元，下降20.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入545.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少181.48万元，下降24.96%，主要原因是2022年超基准线发放绩效工资，2023年无机关事业单位退休人员补贴、在职人员绩效工资项目中工资拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度保持一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度保持一致。

4.事业收入0万元，与2022年度保持一致。

5.经营收入0万元，与2022年度保持一致。

6.其他收入120.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加9.88万元，增长8.96%，主要原因是自管房出租收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）3.60万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加1.83万元，增长103.39%，主要原因是用非财政拨款结余弥补2023年收支差额。

8.年初结转和结余0万元，与2022年度保持一致。

（二）本单位2023年度总支出669.50万元，其中本年支出669.50万元, 较2022年度决算数减少169.77万元，下降20.23%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）108.31万元：主要用于单位基本养老保险缴费以及追加按国家规定发放的抚恤费等支出。

较2022年度决算数增加52.51万元，增长94.10%，主要原因是死亡抚恤金增加、机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2.资源勘探工业信息等支出（类）521.58万元：主要用于维持单位正常运转的经费支出。如：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

较2022年度决算数减少212.86万元，下降28.98%，主要原因是：2022年超基准线发放绩效工资，2023年无机关事业单位退休人员补贴拨款，在职人员绩效工资补助拨款减少。

3.住房保障支出（类）39.61万元：主要用于住房公积金支出。

较2022年度决算数减少0.62万元，下降1.54%，主要原因是在职人员减少住房公积金支出减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少8.80万元，主要原因是2023年单位无资金结余。

5.年末结转和结余0万元，与2022年度保持一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出545.74万元，较2022年度决算数减少181.48万元，下降24.96%。其中：基本支出376.79万元，项目支出168.95万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.18万元，支出决算为545.74万元，完成年初预算的121.50%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为36.97万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的292.97%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤金。主要用于本单位的养老保险、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.97万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为68.27万元。预决算差异为：追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.07万元。预决算差异为：追加了伤残抚恤经费。主要用于伤残人员的抚恤金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为372.60万元，支出决算为397.82万元，完成年初预算的106.77%。预决算差异为：追加了晋级晋档的事业单位人员经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、死亡抚恤金。主要用于维持单位正常运转的经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.61万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出323.36万元，完成年初预算的104.56 %。主要是追加了晋级晋档的事业单位人员经费。主要包括基本工资243.36万元、津贴补贴1.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.97万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金39.61万元。

（二）商品和服务支出24.69万元，完成年初预算的100%。主要包括工会经费6.60万元、退休公用18.09万元。

（三）对个人和家庭的补助支出28.73万元，完成年初预算的113.38%。主要是追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要包括退休费12.23万元、其他对个人和家庭的补助16.50万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元，与2022年度保持一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：离退休干部服务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数545.74万元，执行数545.74万元。我单位组织对2023年度5个财政资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金168.95万元，占财政资金项目支出总额的100%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体上已完成绩效管理预期目标，绩效目标设定科学合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，预算配置科学合理。对照项目计划目标，各项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度财政资金项目5个，项目支出总额168.95万元。其中，本级项目5个，本级项目支出168.95万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金168.95万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在职人员绩效工资项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为50.64万元，执行数为50.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据自治区地矿局考核结果控制数内，充分考虑职工切身利益，增加职工收入，结合单位财力，量力执行；二是按政策保障在职人员各项待遇。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标大多设置为定性指标值，数字指标值体现的较少。下一步改进措施：合理设置绩效指标内容，尽量使用数值反映指标值，使绩效指标设置的更加精准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局桂林鲁山基地管理处2023年度部门决算公开附表.xlsx