广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度总收入3434.88万元，其中本年收入3434.88万元,较2022年度决算数增加194.84万元，增长了6.01%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3088.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加158.95万元，增长5.43%，主要原因是增拨离退休人员补贴。

2.其他收入346.16万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加35.90万元，增长了11.57%，主要原因是2023年场地租赁的增加以及物业部门加大催收力度，催缴欠交的租金收入。

3.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度总支出3434.88万元,其中本年支出3407.91万元, 较2022年度决算数增加167.87万元，增长了5.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）547.78万元：主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员春节慰问费以及追加按国家规定发放的离退休人员抚恤费的支出。较2022年度决算数减少68.68万元，下降了11.14%，主要原因是在职人员的减少及追加的抚恤费减少。

2.卫生健康支出（类）88.00万元：主要用于在职人员、离退休人员医疗保险、医疗费等基本支出。较2022年度决算数减少20.41万元，下降18.83%，主要原因是在职人员的减少。

3.资源勘探信息等支出（类）2657.59万元：主要用于单位在职人员、离退休人员经费及维持单位正常运转的经费支出。较2022年度决算数增加258.80万元，增长10.79%，主要原因是增拨离退休人员补贴。

4.住房保障支出（类）114.55万元：主要用于职工的住房公积金支出。较2022年度决算数增加6.56万元，增长6.07%，主要原因是在职人员的公积金基数调整。

5.结余分配26.96万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加18.50万元，主要原因是转入的非财政拨款结余增加。

    6.年末结转和结余0.00万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元相比，无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度一般公共预算财政拨款支出3088.72万元，较2022年度决算数增加158.95万元，增长5.43%。其中：基本支出2844.58万元，项目支出244.14万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2545.55万元，支出决算为3088.72万元，完成年初预算的121.34%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为381.48万元，支出决算为547.78万元，完成年初预算的143.59%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于单位的离退休干部死亡抚恤、伤残抚恤等支出。　　　　　

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为142.90万元，支出决算为142.10万元,完成年初预算的99.44%。预决算差异原因：主要是退休人员的减少,相应的春节慰问经费减少。主要用于离退休干部春节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为159.05万元，支出决算为149.24万元，完成年初预算的93.83%。预决算差异为：主要是在职人员转退休,人员的减少，调减了事业单位基本养老保险缴费支出预算。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为79.53万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的92.33%。预决算差异为：主要是在职人员转退休,人员的减少，调减了职业年金缴费支出预算。主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为151.29万元。预决算差异为：主要是追加的死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为31.73万元。预决算差异为：主要是追加的伤残抚恤经费。主要用于按规定伤残人员的抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为91.34万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的96.34%。预决算差异为：主要是在职人员的减少，相应调减了医疗保险费等。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费以及离休人员医疗费支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1953.44万元，支出决算为2338.39万元，完成年初预算的119.71%。预决算差异为：主要是在职人员绩效工资总量的增加及增拨离退休人员补贴。主要用于单位在职人员、离退休人员经费及维持单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为119.29万元，支出决算为114.55万元，完成年初预算的96.03%。预决算差异为：在职人员减少，工资调整相应减少住房公积金经费。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2844.58万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出1448.89万元，完成年初预算的99.65%。预决算差异原因：主要是在职人员减少相应工资及社会保障缴费的减少。主要包括基本工资384.17万元、津贴补贴16.56万元、奖金2.10万元、绩效工资629.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.24万元、职业年金缴费73.43万元、职工基本医疗保险缴费73.04万元、其他社会保障缴费6.53万元、住房公积金114.55万元。

    （二）商品和服务支出207.84万元，完成年初预算的96.89%。预决算差异原因：主要是落实过紧日子，财政压减经费以及年终财政收回无法使用经费。主要包括办公费11.98万元、印刷费7.87万元、水费0.55万元、电费3.45万元、邮电费2.99万元、差旅费13.27万元、维修（护）费30.00万元、会议费3.63万元、培训费3.17万元、公务接待费0.78万元、劳务费10.74万元、工会经费19.88万元、福利费8.14万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费用0.55万元、其他商品和服务支出87.91万元。

（三）对个人和家庭的补助支出1187.85万元，完成年初预算的146.47%。预决算差异原因：主要是年中追加了其他对个人和家庭的补助以及增拨离退休人员生活补贴。主要包括离休费17.19万元、退休费1005.49万元、医疗费补助14.95万元、其他对个人和家庭的补助150.21万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.71万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.64万元，主要原因是落实过紧日子，财政压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.93万元，公务接待费支出决算0.78万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0.00万元，年初预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 公务用车购置支出决算0.00万元，年初预算0.00万元。

2.公务用车运行费支出2.93万元，完成年初预算的100%。比上年减少0.21万元，主要原因是财政落实过紧日子，压减经费。2023年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.93万元，平均每辆车1.47万元。

（三）公务接待费支出0.78万元，完成年初预算的100%，比上年度减少0.43万元，主要原因是财政落实过紧日子，压减经费以及单位严格控制公务接待费支出。国内公务接待批次10次，人次71人。国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位事业单位运行经费支出207.84万元（与部门决算中事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。比年初预算数减少6.67万元，下降3.11%，比上年决算数减少4.37万元，下降2.04%。主要原因是：落实过紧日子，财政压减经费。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发柳州白莲洞基地2023年度政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购服务支出1.90万元，授予中小企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的93.19%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占授予中小企业合同金额的66.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.81%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，主要是离退休人员服务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目6个，项目支出总额244.14万元。其中:本级项目6个，本级项目支出244.14万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金244.14万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：年度预算编制中绩效指标的设置不够规范，指标不够细化。下一步改进措施：加强绩效管理办法学习,优化绩效目标设置。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，(基地维修)柳州白莲洞基地道路维修改造工程项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为46.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是道路维修改造工程项目完成铲除1800㎡旧道路，新建完成1800㎡混凝土路面；二是道路维修改造工程项目设计等级优良级、施工等级良好级。自评发现的主要问题及原因：一是没有及时根据预算调整数对应调整绩效指标；二是部分绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：仔细斟酌指标的设定，切实提高单位预算绩效管理水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地2023年度部门决算公开附表 .xlsx