广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处概况

一、本单位职责

基地管理、物业管理、离退休职工管理等相关服务。确保国有资产保值增值，安全生产无重大事故，职工队伍和谐稳定。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处隶属广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，是公益一类事业单位，实行全额二级预算的独立单位，位于南宁市淡村路9号。主要设置有主任办公室、党委书记办公室、副主任办公室、纪检办公室、办公室、党群办、财务科、劳动人事科、离退休管理科、生产科、保卫科、安全科、物业科、基建办公室和档案资料室等机构。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1595.88万元，其中本年收入1576.09万元，较2022年度决算数增加58.74万元，增长3.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1416.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加28.13万元，增长2.03%，主要原因是追加的死亡抚恤金、退休人员增加的补贴、离职人员补记的职业年金等引起。

2.其他收入159.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加10.82万元，增长7.26%，主要原因是停车费及租金增加引起。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）19.79万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加19.79万元，主要原因是2023年事业单位资金缺口增加，使用以前年度非财政拨款结余弥补收支缺口，2022年度无此情况。

（二）本单位2023年度总支出1595.88万元，其中本年支出1595.88万元, 较2022年度决算数增加58.74万元，增长3.82%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）268.51万元：主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出，较2022年度决算数增加50.82万元，增长23.35%，主要原因是2023年度年中追加的死亡抚恤金、离职人员补记的职业年金引起。

2. 卫生健康支出（类）46.00万元：主要是用于事业单位医疗支出，较2022年度决算数减少3.32万元，下降6.73%，主要原因是缴费基数调减引起。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1206.79万元：主要是用于人员经费、日常公用经费等事业支出，较2022年度决算数增加16.63万元，增长1.40%，主要原因是因2023年退休人员补贴标准提高增加66.00万元，因人员退休退休人员补贴增加补贴2.56万元，维修费、物业管理费等定额商品及服务支出增加34.24万元，离休费减少16.07万元，因人员退休减少、社保基数调减等原因工资福利支出减少65.44万元以及其他对个人和家庭的补助支出减少2.73万元，办公设备购置减少1.93万元。

4．住房保障支出（类）74.58万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少5.39万元，主要原因是缴费基数调减引起。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出1416.28万元，较2022年度决算数增加28.13万元，增长2.03%。其中：基本支出1310.79万元，项目支出105.49万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.87万元，支出决算为1416.28万元，完成年初预算的109.46%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为182.47万元，支出决算为268.51万元，完成年初预算的147.15%。预决算差异原因：主要是年中追加了死亡抚恤、伤残抚恤、离职人员补记的职业年金等。主要用于本单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为99.44万元，支出决算为99.02万元，完成年初预算的99.58%。预决算差异原因是缴费基数调减，减少支出。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.73万元，支出决算为72.76万元，预决算差异主要原因是2023年两名在职在编人员离职，年中追加离职人员补记的职业年金23.21万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为61.24万元，预决算差异为：主要是年初不安排此项预算，年中追加离退休人员死亡抚恤金。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，预决算差异为：主要是年初不安排此项预算，年中追加的伤残抚恤经费。主要用于按规定伤残人员的抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为33.30万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的99.10%。预决算差异为：因离休人员死亡，调减支出0.3万元。主要用于离退休干部春节慰问。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为990.82万元，支出决算为1027.19万元，完成年初预算的103.67%。预决算差异为：因补贴标准提高追加机关事业单位离退休人员增加补贴68.00万元，因离休人员死调减离休费18.91万元，因落实过紧日子要求调减公用经费、其他对个人和家庭的补助等费用12.72万元。主要用于人员经费、日常公用经费等事业支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.58万元，支出决算为74.58万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出905.66万元，完成年初预算的99.89 %。预决算差异原因：社保缴费基数调减，相少的支出减少。主要包括基本工资222.72万元，津贴补贴10.65万元，奖金1.65万元，绩效工资386.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.02万元，职业年金缴费49.56万元，职工基本医疗保险缴费46.00万元，其他社会保障缴费4.35万元，住房公积金74.58万元，其他工资福利支出10.99万元。

（二）商品和服务支出101.26万元，完成年初预算的90.34%。预决算差异原因：落实过紧日子要求，压减部分支出，年终收回无法使用的经费。主要包括公务用车运行维护费2.38万元，培训费1.42万元，会议费3.91万元，公务接待费0.50万元，食堂运转经费2.61万元等。主要包括办公费6.67万元，印刷费0.08万元，水费0.80万元，电费5.40万元，邮电费1.96万元，差旅费12.98万元，维修（护）费9.27万元，会议费0.24万元，培训费0.34万元，公务接待费0.17万元，专用材料费0.43万元，劳务费7.54万元，工会经费12.43万元，福利费4.51万元，公务用车运行维护费2.23万元，其他商品和服务支出36.21万元。

（三）对个人和家庭的补助303.87万元，完成年初预算的135.57%。预决算差异原因是年中追加离休人员死亡抚恤金32.83万元，退休人员增加的补贴66.00万元；因离休人员死亡调减离休费19.21万元等引起。主要包括退休费241.85万元，抚恤金32.83万元，其他对个人和家庭的补助29.19万元。

 四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度国有资本经营预算支出为0万元。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.40万元，完成年初预算的52.06%，比上年减少0.63万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.23万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.23万元，完成年初预算的48.37%，比上年减少0.57万元，原因是落实过紧日子要求，本年公务出行用车比上年减少。主要用于离退休人员服务用车，市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.23万元，平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的25.37%，比上年减少0.51万元，原因是落实过紧日子要求，减少支出。国内公务接待批次3次，人次21人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

我单位2023年度事业运行经费支出101.26万元，比年初预算数减少10.83万元，降低9.66 %，比上年决算数减少1.26元，降低1.23 %。主要原因是：落实过紧日子，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2023年度政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占授予中小企业合同金额的94.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.28%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：离退休人员服务用车1辆，其他用车1辆，主要是离退休人员服务用车；单位价值100万元以上设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出1293.87万元，其中:基本支出1242.48万元，项目支出51.39万元，年末决算支出1416.20万元。其中:基本支出1310.79万元，项目支出105.49万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如“三公”经费”为了落实过紧日子，进一步压缩“三公”经费支出，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费”支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理，“三公”经费全年支出下降0.63万元。项目支出主要用于协解人员经费、基层党建群团工作经费、离退休人员担任退休支部书记委员工作补贴等共7个项目，所有项目支出均进行了绩效自评，都按照各自职能使用。所有项目均完成了年度绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目7个，项目支出总额104.72万元。其中，本级项目7个，本级项目支出104.72万元。

所有项目均开展了绩效自评，自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金104.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；项目绩效目标完成情况：所有项目均已达到预期绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标指标设置不够规范；二是项目绩效管理有待加强。下一步改进措施：一是加强相关人员的培训，进一步完善绩效目标指标设置；二是在预算执行过程中，进一步加强对项目绩效管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：协解人员经费项目是我单位重点项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分，项目全年预算数为33.60万元，执行数为33.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了8名协解人员生活费的发放，及时保障员工的利益，保证单位各项工作的正常开展。自评发现的主要问题及原因：项目绩效目标指标设置有待完善。下一步改进措施：改进工作方法，进一步完善项目绩效目标指标设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2023年度部门决算公开附表.xlsx