广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局所属的二级预算单位。单位主要职责是为地勘系统各单位提供资金结算服务。

二、机构设置情况

本单位是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属的财政全额拨款的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，不定机构规格、领导职数和人员编制结构。单位设财务部和综合办公室2个部门：财务部主要负责预算管理、财务管理、资金管理、会计核算及为地勘系统各单位提供资金结算服务等工作；综合办公室主要负责人事管理、资产管理、档案管理及日常办公管理等工作。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

    上述报表详见附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入161.01万元，其中本年收入142.86万元，较2022年度决算数减少630.37万元，下降81.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入128.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.05万元，增长33.09%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，人员经费拨款增加。

2.事业收入13.95万元，主要为利息收入。较2022年度决算数减少662.42万元，下降97.94%，原因是本单位事业收入的主要来源为利息收入，而局内各开户单位账户按相关要求已于2022年11月底销户，因此本年利息收入大幅减少。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）18.15万元，较2022年度决算数增加18.15万元，增长100%，主要原因是当年的“财政拨款收入”“事业收入”不能保证单位日常运转所需经费，使用了以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

（二）本单位2023年度总支出161.01万元，其中本年支出161.01万元，较2022年度决算数减少14.47万元，下降8.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）18.42万元，一是用于在职在编人员基本养老保险缴费和职业年金缴费，二是用于离退休人员生活补贴、物业服务补贴、离退休人员春节慰问经费和离退休人员公用经费。较2022年度决算数增加3.61万元，增长24.38%，主要原因一是本年新增3名编内工作人员，相应增加职工养老保险缴费和职业年金缴费支出，二是本年离退休人员生活补贴标准从0.60万元调至1.00万元，全年提高了0.40万元。

2.卫生健康支出（类）5.21万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。较2022年度决算数增加0.99万元，增长23.46%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，相应增加职工医疗保险支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）128.93万元，主要用于在职在编人员工资福利支出以及维持单位正常运转的经费支出。较2022年度决算数减少20.67万元，下降13.82%，主要原因是内部利息支出减少。

4.住房保障支出（类）8.45万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。较2022年决算数增加1.60万元，增长23.36%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，相应增加住房公积金支出。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度一般公共预算财政拨款支出128.91万元，较2022年度决算数增加32.05万元，增长33.09%。其中：基本支出128.35万元，项目支出0.56万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.56万元，支出决算为128.91万元，完成年初预算的130.79%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算14.86万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的123.96%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.11万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的136.04%，主要原因是离退休人员生活补贴标准从0.60万元调至1.00万元，全年提高了0.40万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.17万元。支出决算为11.27万元，完成年初预算的122.90%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，相应增加养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.58万元。支出决算为5.63万元，完成年初预算的122.93%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，相应增加职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.24万元。支出决算为5.21万元，完成年初预算的122.88%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，相应增加职工基本医疗保险缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算72.59万元，支出决算为96.83万元，完成年初预算的133.39%。主要原因是本年新增3名编内工作人员，人员经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.87万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的123%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，相应增加住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115.48万元，完成年初预算的137.71%，预决算差异原因是本年新增3名编内工作人员，人员经费支出增加。具体包括：基本工资26.24万元、津贴补贴1.17万元、奖金0.30万元、绩效工资56.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.27万元、职业年金缴费5.63万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金8.45万元。

（二）商品和服务支出9.24万元，完成年初预算的90.23%，预决算差异原因一是本年新增3名编内工作人员，申请追加食堂运转经费0.62万元，二是年末财政收回未使用的公用经费1.62万元。具体包括：办公费0.70万元、印刷费0.05万元、水费0.16万元、电费0.60万元、差旅费2.02万元、维修（护）费0.44万元、劳务费1.30万元、工会经费1.15万元、福利费0.44万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出2.35万元。

（三）对个人和家庭的补助3.62万元，完成年初预算的93.78%。预决算差异原因一是离退休人员生活补贴标准提高追加了退休费0.40万元；二是年末财政收回没有使用的“其他对个人和家庭的补助”0.64万元。具体包括：退休费1.39万元、其他对个人和家庭的补助2.23万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出，2022年度也没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出9.24万元，比年初预算减少1万元，下降9.77%，主要原因是本单位落实财政过紧日子要求，年末由财政收回结余资金。比上年决算数增加0.41万元，增长4.64%，主要原因是本年新增3名编内工作人员，追加了食堂运转经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年度有1个本级一般公共预算项目，为基层党建群团工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，本单位对基层党建群团工作经费项目进行了绩效自评，自评得分为100分，一等，项目全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达到预期绩效目标，加强了单位党建、工会、妇委会等工作，提高了单位职工政治思想水平和工作积极性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2023年度部门决算公开附表.xlsx