广西壮族自治区地质调查院2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质调查院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入8676.86万元（其中本年收入8366.92万元），较2022年度决算数增加624.4万元，增长7.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7477.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加732.75万元，增长10.86%，主要原因是新入编人员和财政项目较上年有所增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2022年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2022年度决算数一致。

4.事业收入698.72万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加455.81万元，增长187.65 %，主要原因是单位开展业务活动增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2022年度决算数一致。

6.其他收入190.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少48.13万元，下降20.18%，主要原因是同级财政拨款项目较上年有所减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2022年度决算数一致。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余309.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少516.04万元，下降62.48%，主要原因是预算执行率大幅度提升。

（二）本单位2023年度总支出8676.86万元（其中本年支出8159.72万元），较2022年度决算数增加624.4万元，增长7.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1001.62万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等社保缴费，较2022年度决算数增加20.4万元，增长2.08%，主要原因是在编职工的增加。

2.卫生健康支出（类）227.89万元：主要用于职工基本医疗保险缴费，较2022年度决算减少3.22万元，下降1.39%，主要原因是退休人员增多，社保缴费支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）6554.32万元，主要用于地质勘查找矿项目和维持地质勘查单位正常运转的经费支出，较2022年度决算数增加583.13万元，增长9.77%，主要原因是2023年地质勘查找矿项目经费增加。

4.住房保障支出（类）375.89万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加1.12万元，增长0.3%，主要原因是基本工资晋升，缴费基数提高所致。

5.灾害防治及应急管理支出（类）0万元。较2022年度决算数减少184.23万元，下降100%，主要原因是2023年我院无全区地质灾害风险普查项目经费。

6.结余分配155.25万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加155.25万元，增长100%，主要原因是我院加强资金管理监督，合理控制事业资金项目支出，避免过度支出导致结余减少。

7.年末结转和结余361.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加51.94万元，增长16.76%，主要原因是结转结余资金有所增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2023年度一般公共预算财政拨款支出 7497.87万元，较2022年度决算数增加703万元，增长10.35%。其中：基本支出5677.16万元，项目支出1820.72万元。

广西壮族自治区地质调查院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6742.69万元，支出决算为7497.87万元，完成年初预算的111.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为773.35万元，支出决算为1001.63万元，完成年初预算的129.52%。决算数大于预算书的主要原因是根据单位实际发生数额追了经费，主要用于养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤支出。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为158.78万元。预决算差异原因：该项目为年中追加项目，故年初无预算。主要用于广西人才小高地项目费用开支，广西人才小高地项目为年中追加项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为33.83万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的145.82%。预决算差异原因：主要是追加了离休人员医疗统筹和离退休干部春节慰问经费。主要用于离休人员医疗统筹支出和离退休干部春节慰问。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为493.01万元，支出决算为488.12万元，完成年初预算的99.01%。预决算差异原因为：退休人员增加，养老保险的支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为246.51万元，支出决算为244.06万元，完成年初预算的99.01%。预决算差异为：主要是退休人员增加，职业年金缴费的支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算35.59万元。主要用于死亡抚恤金，预决算差异为：主要是追加了死亡抚恤经费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金，预决算差异为：主要是追加了伤残抚恤经费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.75万元。本项支出为上年结转项目支出，年初未列入部门预算，主要用于广西人才小高地项目费用开支。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为228.02万元，支出决算为227.89万元，完成年初预算的99.94%。预决算差异为：主要是退休人员增加，支付医疗保险的费用减少。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为5371.56万元，支出决算为5892.47万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加了事业单位人员经费，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为369.76万元，支出决算为375.89万元，完成年初预算的101.66%。预决算差异为：主要原因是增人增资追加了住房公积金支出预算。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5677.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4927.16万元，完成年初预算的94.05 %。预决算差异原因为退休人员增多，年初下达的工资福利预算无需支付，导致工资福利支出减少。主要包括基本工资1334.7万元、津贴补贴51.52万元、奖金7.2万元、绩效工资2176.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.12万元、职业年金缴费244.06万元、职工基本医疗保险缴费227.89万元、其他社会保障缴费21.37万元、住房公积金375.89万元。

（二）商品和服务支出466.24万元，完成年初预算的99.09%。预决算差异原因为退休人员增多，年初下达的商品服务支出无需支付，导致商品和服务支出减少。主要包括工会经费61.63万元、其他商品服务支出404.61万元。

（三）对个人和家庭的补助支出283.76万元，完成年初预算的102.55%，预决算差异原因为该支出主要用于离退休人员的费用支出，我院2023年退休人员较上年有所增加。主要包括离休费16.98万元、退休费169.09万元、其他对个人和家庭的补助97.68万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2023年度无政府性基金支出，与2022年决算数一致。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质调查院2023年度无国有资本经营预算支出，与2022年决算数一致。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出52.04万元，完成年初预算的91.07 %，比上年增减（减少）2.5万元，主要原因是三公经费的压减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算51.09万元，公务接待费支出决算0.95万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，与上年相比无变化。广西壮族自治区地质调查院2023年无公务出国事项，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出51.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，跟上年度相比，无变化。

公务用车运行支出51.09万元，完成年初预算的94.61%，比上年减少2.91万元，原因是落实过紧日子要求，三公经费压减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出51.09万元，平均每辆2.84万元。

（三）公务接待费支出0.95万元，完成年初预算的30.25%，比上年增加0.42万元，原因是业务增加。国内公务接待批次10次，人次53次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

本单位2023年度事业单位运行经费支出466.24万元，比年初预算数减少4.27万元，降低0.91 %，比上年决算数增加100.17万元，增长27.36 %。主要原因是新增入编人员的增加导致公用经费增多。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额66.36万元，其中：政府采购货物支出23.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.11万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额62.16万元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额56.19万元，占授予中小企业合同金额的90.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.26%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位共有车辆18量，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车；单位价值100万元（含）以上专用设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度项目27个，项目支出总额2652.81万元。其中，本级项目27个，本级项目支出2652.81万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：24个项目评为一等，涉及资金1996.72万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例75.27%；3个项目评为二等，涉及资金656.09万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例24.73%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待完善。我单位个别地质项目“产出时效”“产出质量”指标设置不合理，产出时效指标值为“提交项目成果报告时间为2023年6月”，而产出质量指标值为“成果报告等级良好”，自评时报告仍在编写阶段，无法达到编制时设置的自评指标，导致绩效目标出现偏差；二是预算执行进度和预算调整有待加强。我单位个别项目当年执行数达不到预算数，因与项目负责人沟通不足，没有及时调整项目预算。下一步改进措施：一是加强预算编制能力和与各部门之间的沟通能力。编制项目预算和绩效自评指标时跟相关部门及时沟通，将项目指标设置的内容和预算数都尽量做到精准；二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。2024年，我单位将严格按照自治区财政厅预算管理和绩效目标管理要求，定期监督项目预算执行情况，加快预算执行进度，适时调整工作方向和内容。若因客观因素未能完成绩效目标，要严格按照自治区财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“(自治区地质矿产勘查)广西靖西市三合沉积铝土矿普查”项目自评得分为91.06 分，一等，项目全年预算数为565.88万元，执行数为565.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成槽探2070m³，钻探2360m，工程点测量36点，基本分析样200件；选择三东矿段中部和必隆矿段中南部、坡塘矿段思侯地段为重点工作区，通过开展钻探和槽探工作，对矿区找矿前景进行综合评价，对矿床开发经济意义做出初步评价，探求推断资源量及潜在矿产资源，提交可供详查工作区一处。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质调查院2023年度部门决算公开附表.xlsx