广西壮族自治区地质物资总站2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质物资总站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质物资总站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质物资总站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质物资总站概况

一、本单位职责

广西壮族自治区地质物资总站主要职能是对地质专用物资、仪器设备的储备及管理，包括：为全区地质灾害抢险（救灾）、公益性地质勘查、应急找水等提供专用装备和物资的储备与保障；为本局装备发展、更新制定发展更新改造规划，组织实施地质勘查仪器设备选型、评价，先进仪器设备引进、推广；协助局做好地质勘查仪器设备管理，提供技术咨询、维修指导服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地质物资总站现为公益二类事业单位，内设综合办公室、贸易部、政采部、财务科、工会等部门。

第二部分：广西壮族自治区地质物资总站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区地质物资总站2023年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区地质物资总站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入638.24万元，其中本年收入638.24万元，较2022年度决算数592.41万元增加45.83万元，增长7.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入68.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数72.79万元减少4.42万元，下降6.07%，主要原因是一般公共预算项目支出收入较上年缩减。

2.经营收入569.87万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数519.62万元增加50.25万元，增长9.67%，主要原因是在经营上创收控成本，争创最大收益。

（二）本单位2023年度总支出638.24万元，其中本年支出629.54万元, 较2022年度决算数592.41万元增加45.83万元，增长7.74%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）7.31万元，较2022年度决算数7.04万元增加0.27万元，增长3.84%。增长的主要原因是今年工资正常晋级使养老保险缴费基数上升。

2.资源勘探工业信息等支出（类）618.05万元，较2022年度决算数577.06万元增加40.99万元，增长7.10%。增长的主要原因是经营支出增加。

3.住房保障支出（类）4.18万元，较2022年度决算数4.35万元减少0.17万元，下降3.91%。主要原因是经费缩减。

4.结余分配8.71万元，为我单位按规定提取的盈余公积。较2022年度决算数3.96万元增加4.75万元，增长119.95%，主要原因是2023年度非财政拨款结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质物资总站2023年度一般公共预算财政拨款支出68.37万元，较2022年度决算数72.79万元减少4.42万元，下降6.07%。其中：基本支出53.59万元，项目支出14.78万元。

广西壮族自治区地质物资总站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.19万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的101.76%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）预算数7.31万元，支出决算数7.31万元，完成年初预算数7.31万元的100%，主要用于发放退休人员的独生子女补助和缴纳在职在编人员基本养老保险。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算0.81万元的100%，主要用于发放退休人员的独生子女补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数6.50万元，支出决算数为6.50万元，完成年初预算6.50万元的100%，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。

（二）资源勘探工业信息等支出(类) 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数56.88万元，支出决算数为56.88万元，完成年初预算55.70万元的102.12%。主要用于发放人员基本工资和缴纳社会保险，决算数比年初预算数增加的原因是追加了在编人员的正常晋级工资。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算4.18万元的100%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.78万元，完成年初预算51.59万元的102.31%。其中：基本工资41.81万元，完成年初预算40.62万元的102.93%；机关事业单位基本养老保险缴费6.50万元，完成年初预算6.50万元的100%；其他社会保障缴费0.29万元，完成年初预算0.29万元的100%；住房公积金4.18万元，完成年初预算4.18万元的100%。增长的原因是追加了在编人员的正常晋级工资。

（二）对个人和家庭的补助支出-退休费0.81万元，完成年初预算0.81万元的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质物资总站2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质物资总站2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区地质物资总站2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区地质物资总站2023年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购；无服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，广西壮族自治区地质物资总站共有车辆2辆，全为其他用车, 其他用车是一辆越野车和一辆货车，全为业务用车；无单位价值100万元以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金14.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例33.33 %；2个项目评为二等，占项目总数比例22.22 %；4个项目评为三等，占项目总数比例44.45 %。自评发现的主要问题及原因：一是个别预算项目数值估算不够准确，同时未及时调整，从而造成执行数与预算数差异较大；二是项目绩效目标设置不够理想。下一步改进措施：一是加强预算项目管理，把预算工作做细做准，及时按进度调整预算金额；二是把项目绩效目标设置更合理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在职人员绩效工资项目自评得分为93.81分、一等，项目当年预算数为227.41万元，全年执行数为188.57万元，预算执行率 88.69%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值为50分，实际得分为44.87分（其中：数量指标的项目金额指标值为227.41万元，实际完成值为188.57万元，实际得分为16.58分；质量指标的发放率指标值为足额，实际完成值为达成预期指标，实际得分为10分；时效指标的完成时间指标值为按月按时足额发放工资、足额缴纳社保、足额计提费用，实际完成值为达成预期指标，实际得分为10分；成本指标的项目成本指标值为227.41万元，实际完成值为188.57万元，实际得分为8.29分）；二是效益指标分值为30分，实际得分为30分，其中社会效益指标的员工生活指标值为员工生活得到保障，实际完成值为达成预期指标，实际得分为30分；三是满意度指标分值为10分，实际得分为10分，其中服务对象满意度的员工满意度指标值为大于等于90%，实际完成值为100%，实际得分为10分。自评发现的主要问题及原因：项目金额估算不够准确，原因是我单位的绩效工资发放额是在年底时依据当年的经营情况确定，而预算在上一年度就做了从而造成估算值不准确。下一步改进措施：多方了解信息研判市场，尽量准确估算经营情况，进而更准确地估算可发放的绩效工资。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广西壮族自治区地质物资总站2023年度部门决算公开附表.xlsx