广西壮族自治区地质职工医院2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区地质职工医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入4758.79万元，其中本年收入5171.06万元，较2022年度决算数增加2165.43万元，增长72.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入791.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.32万元，增长0.42%，与去年基本持平。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，无变动。

4.事业收入4310.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加2124.28万元，增长97.16%，主要原因是2022年10月三一〇医院划转至地质医院，2023年增加三一〇医院事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，无变动。

6.其他收入68.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加37.83万元，增长122.78%，主要原因是2022年10月三一〇医院划转至地质医院，2023年增加三一〇医院其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）303.28万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加303.28万元，主要原因是2023年收入不能保证其支出，使用非财政拨款结余弥补2023年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余-715.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加万元，。

（二）本单位2023年度总支出4758.79万元，其中本年支出5474.34万元,较2022年度决算数增加2522.67万元，增长85.47%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出121.41万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金等方面的支出,较2022年度决算数增加14.90万元，增长13.99%，主要原因是人员增加、工资调整。          

2.卫生健康支出33.19万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费及离退休人员医疗费，较2022年度决算数减少24.97万元，下降42.93%，主要原因是2022年职工医疗保险归集至卫生健康支出类。                             

3.资源勘探工业信息等支出类5274.80万元，主要用于经营支出和维持医院正常运转的经费支出，较2022年度决算数增加2602.54万元，增长97.39%，主要原因是2022年10月三一〇医院划转至地质医院，2023年增加三一〇医院的资源勘探工业信息等支出类。            

4.住房保障支出44.94万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少69.80万元，下降60.83 %，主要原因2022年将自有资金承担的职工公积金归集至住房保障支出。 

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增减少53.96万元，主要原因是2023年财政项目支出比2022年财政项目支出减少29.69万元。

6.年末结转和结余-715.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，无变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质职工医院2023年度一般公共预算财政拨款支出 791.71万元，较2022年度决算数增加3.32万元，增长0.42%。其中：基本支出425.18万元，项目支出366.53万元。

广西壮族自治区地质职工医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.33万元，支出决算为791.71万元，完成年初预算的111.77%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为36.37万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的153.26%，预决算差异是2023年费用追加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、伤残人员抚恤费及死亡人员抚恤金。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数36.37万元，支出决算数41.95万元，完成年初预算的115.34%，预决算差异原因是2023年费用追加，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、伤残抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数5.37万元，完成年初预算的100%，预决算差异原因是2023年费用追加，主要用于伤残人员抚恤费支出。

3、死亡抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数8.43万元，完成年初预算的100%，预决算差异原因是2023年费用追加，主要用于死亡人员的抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，预决算差异原因是2023年费用追加。卫生健康类支出主要用于离退休人员医疗费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）  其他资源勘探业支出（项）年初预算为632.99万元，支出决算为690.88万元，完成年初预算的109.15%。预决算差异原因是2023年费用追加，主要用于职工工资及社会保险费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.97万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的115.35%，预决算差异原因是2023年费用追加。住房保障类支出全部用于住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出425.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出357.65万元，完成年初预算的117.54%,预决算差异原因是2023年追加了人员经费及增资调薪费用。主要包括基本工资262.03万元,津贴补贴6.86万元，机关事业单位基本养老保险41.95万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金44.94万元。

（二）商品和服务支出13.99万元，完成年初预算的100%。主要为其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出53.54万元，完成年初预算的142.85%,预决算差异原因是2023年追加了独生子女费,退休人员医疗费。主要包括离休费15.27万元，退休费7.19万元，离休人员医疗费补助13.80万元，其他对个人及家庭的补助17.28万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区地质职工医院2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质职工医院2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区地质职工医院2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区地质职工医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额290.55万元，其中：政府采购货物支出197.01万元、政府采购工程支出93.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额290.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.77万元，占授予中小企业合同金额的54.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额67.81 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.19%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是工伤病人治疗服务；单位价值100万元以上设备9台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数366.53万元，执行数366.53万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，内部管理进一步规范，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出主要产出和效果目标完成达到了预期效果。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目7个，项目支出总额366.53万元。其中，本级项目7个，本级项目支出366.53万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目均评为一等，涉及资金366.53万元，占项目总数比例70%，占项目支出总额比例7.75%。自评过程中发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设置不够规范合理，部分项目社会效益指标已制定指标内容，但指标内容表述不够规范合理。下一步改进措施：加大对各单位的培训，进一步优化绩效目标设置。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(基地维修)广西地质医院三一〇医院1-2层门诊部装修(含电梯)项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为130.27万元，执行数为130.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标及成本指标，其中，数量指标年初指标值门诊部装修面积2180平方米，实际完成值2180平方米，完成年初目标值；质量指标年初指标值验收合格率，实际完成值达成预期指标，完成年初目标；时效指标年初指标值维护及时性，实际完成值达成预期指标，完成年初目标；成本指标年初指标资金总额130.27万元，实际完成值130.27万元，完成年初目标。二是效益指标，效益指标中社会效益指标年初指标值显著改善病人就医环境，实际完成值达成预期指标，完成年初目标。三是满意度指标，满意度指标中服务对象指标年初指标值病人满意度95%，实际完成值达到预期指标，完成年初目标。自评发现的主要问题及原因：该项目绩效目标及指标值设置不够规范合理。下一步改进措施：加大绩效的培训，进一步优化绩效目标设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地质职工医院2023年度部门决算公开附表.xlsx