广西壮族自治区第七地质队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区第七地质队2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入6,274.19万元,其中本年收入6,274.19万元,较2022年度决算数增加164.11万元，增长2.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5,900.34万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加217.02万元,增长3.82%,主要原因是:退休人员生活补贴增加。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入211.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少31.05万元,下降12.83%，主要原因:是社会地勘项目减少，地勘收入减少。

5.其他收入162.80万元,为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少21.85万元,下降11.83%,主要原因是:租金收入减少。

（二）本单位2023年度总支出6,274.19万元，其中本年支出6,251.67万元,较2022年度决算数增加164.11万元,增长2.69%。支出具体情况如下。

1.社会保障和就业支出（类）1,184.15万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员抚恤费、离退休人员春节慰问费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

较2022年度决算数增加91.36万元,增长8.36%。主要原因是退休人员死亡抚恤金增加。

2. 卫生健康支出（类）211.91万元,主要用于在职人员、离退休人员医疗保险、医疗费等基本支出。

较2022年度决算数减少14.49万元,下降6.40%。主要原因是:离休人员医疗费及在职人员医疗保险减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）4,552.81万元,主要用于地质勘查项目找矿及维持本单位正常运转的工资福利、商品服务、其他对个人和家庭补助等经费支出。

较2022年度决算数增加118.51万元,增长2.67%。主要原因是:退休人员生活补贴增加。

4.住房保障支出（类）302.80万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2022年度决算数减少16.18万元,下降5.07%。主要原因是：在职职工公积金基数减少。

5.结余分配22.52万元，为事业单位按规定缴纳的所得税和转入非财政拨款结余。

较2022年度决算数减少15.08万元,下降40.69%，主要原因是:社会地勘项目收入及租赁收入均有减少,使结余分配减少。

6.本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第七地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出5,900.34万元,较2022年度决算数增加217.02万元,增长3.82%。其中：基本支出5,252.56万元,项目支出647.78万元。

广西壮族自治区第七地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,101.49万元,支出决算为5,900.34万元,完成年初预算的115.66%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为744.17万元,支出决算为1,184.05万元,完成年初预算的 159.11%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤金等。主要用于本单位的死亡抚恤、伤残抚恤、离退休人员春节慰问费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为147.10万元,支出决算为144.90万元,完成年初预算的98.50%,预决算差异原因：退休人员过世,离退休干部春节慰问经费使用减少。主要用于离退休干部春节慰问。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为398.05万元,支出决算为403.74万元,完成年初预算的101.43%,预决算差异原因：主要是年中根据实际情况,增加了新入编5人养老保险,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为199.02万元,支出决算为199.02万元,完成年初预算的100%，主要用于由本单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）年初预算为0万元,支出决算为388.69万元,预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于离退休人员死亡抚恤金及遗属生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为47.79万元,预决算差异原因:主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为207.84万元,支出决算为211.91万元,完成年初预算的101.96%,预决算差异原因：主要是年中根据实际情况,增加了新入编5人医疗保险费。主要用于本单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为3,850.95万元,支出决算为4,201.49万元,完成年初预算的109.10%,预决算差异原因为：主要是退休人员补贴提高,人员经费有所增加。主要用于地质勘查找矿项目支出和维持本单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为298.53万元,支出决算为302.80万元,完成年初预算的101.43%。预决算差异原因：主要是年中根据实际情况,增加了新入编5人公积金,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,252.56万元,支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,631.94万元,完成年初预算99.91%。预决算差异原因：2023年减少了绩效工资总量。主要包括基本工资833.85万元、津贴补贴39.67万元、奖金6.30万元、绩效工资1,499.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费403.74万元、职业年金缴费199.02万元、职工基本医疗保险缴费210.61万元、其他社会保障缴费17.66万元、住房公积金302.80万元、其他工资福利支出118.33万元。

（二）对个人和家庭的补助支出1,275.48万元,完成年初预算的141.52%。预决算差异原因：主要是退休人员生活补贴提高,年中追加了抚恤金等费用。主要包括离休费20.38万元、退休费1,001.34万元、生活补助193.09万元、其他对个人和家庭的补助60.68万元。

（三）商品和服务支出345.13万元,完成年初预算的97.20%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费20.38万元、印刷费1.77万元、水费5万元、电费7万元、邮电费4.40万元、差旅费35.27万元、维修（护）费53.17万元、租赁费0.37万元、培训费5.39万元、公务接待费1.32万元、劳务费7.43万元、工会经费49.76万元、福利费14.21万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用0.05万元,其他商品和服务支出138.17万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区第七地质队2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区第七地质队2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.77万元,完成年初预算的77.16%,比上年增加0.05万元,主要原因是:公务接待人数稍有增加,其中：因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.45万元,公务接待费支出决算1.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与年初预算0万元一致,与上年决算数0万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出1.45万元。其中：公务用车购置支出0万元,与年初预算0万元一致,与上年决算数0万元一致。

公务用车运行支出1.45万元,完成年初预算的97.97%,比上年减少0.03万元,下降2.03%,主要原因：坚持过紧日子压缩费用 ,主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.45万元。

（三）公务接待费支出1.32万元，完成年初预算的62.56%，比上年增加0.08万元。原因是:公务接待人数稍有增加。国内公务接待批次16次，共接待129人。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出345.13元,比年初预算数减少9.96万元,降低2.8%,比2022年决算数减少7.34万元,降低2.08%。主要原因是：人员数量退休减少、落实过紧日子要求压缩减少三公两费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额27.35万元,其中：政府采购货物支出24.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额24.84万元,占政府采购支出总额的90.82 %,其中：授予小微企业合同金额24.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；无工程采购授予中小企业合同金额；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中：离退休干部用车3辆、其他用车5辆,其他用车主要是野外地质勘查执勤用车、地勘院、总工办地质选点调查等用车；无单价100万元(含)以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1,126.53万元，执行数983.07万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,整体支出主要产出和效果目标完成情况良好。

2.部门决算中项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目17个,项目支出金额983.07万元。所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:有13个项目评为一等,涉及资金977.28万元,占项目总数比例76.48%,占项目支出总额比例99.41%;2个项目评为二等,涉及资金5.79万元,占项目总数比例11.76%,占项目支出总额比例0.59%;2个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例11.76%,占项目支出总额比例为零。

自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够规范合理,如社会效益指标表述的不够准确,数量指标设置不准确；二是自有资金项目可行性研究不严格,导致项目无法实施,预算与实际差异大。

下一步改进措施：加强绩效管理办法的学习，提高预算编制准确率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区第七地质队2023年部门决算公开附表.xlsx