广西壮族自治区第四地质队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区第四地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入13096.07万元，其中本年收入12588.64元，较2022年度决算数增加2723.39万元，增长26.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8786.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1656.22万元，增长23.23%，主要原因是：根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于下达区直公益二类事业单位2022年在职在编人员绩效工资总量的通知》（桂人社函[2022]231号）有关精神，在职在编人员工资标准提高，导致人员经费及公用经费增长；自治区地矿局安排本单位前期地质勘查项目620万元，自治区自然资源厅安排本单位找矿突破战略行动项目843.2万元，项目数量增加，从而引起一般公共预算财政拨款较去年有所增长。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入3011.9万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加727.90万元，增长31.87 %，主要原因是：因项目数量有所上升，引起单位的事业收入增加。

5.本单位无经营收入。

6.其他收入789.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.27万元，下降0.04%，基本与上年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）476.64万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少291.23万元，下降37.93%，主要原因是：2022年使用非财政拨款结余弥补当年度收支缺口的资金较大，2023年仅使用专用结余支付离退休春节慰问费和离退休物业补贴，未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余30.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加30.78万元，增长100%，主要原因是：2022年财政拨款结转数。

（二）本单位2023年度总支出13096.07万元，其中本年支出12647.19万元, 较2022年度决算数2723.39万元，增长26.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出737.45万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、去世职工死亡抚恤、职工伤残抚恤等。

较2022年度决算数增加34.88万元，增长4.9%，主要原因是：职工养老保险基数调增，去世职工人数有所增加所致。

2.卫生健康支出15.50万元：主要用于离休人员医疗统筹费用支出。   

较2022年度决算数增加2.50万元，增长19.23%，主要原因是：离休人员医疗统筹经费核定后有所增加。

3.资源勘探工业信息等支出11586.59万元：主要用于其他资源勘探业支出。

较2022年度决算数增加1805.05万元，增长18.45%，主要原因是：自治区地矿局安排本单位前期地质勘查项目620万元，自治区自然资源厅安排本单位找矿突破战略行动项目843.2万元，项目数量增加，一般公共预算较去年大幅增长，从而引起其他资源勘探业支出较去年有所增长。

4.住房保障支出307.65万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2022年度决算数增加33.23万元，增长12.11%，主要原因是：职工住房公积金缴费基数调增所致。

5.结余分配274.47万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加274.47万元，增长100%，主要原因是：非财政拨款结余累计数。

6.年末结转和结余174.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加746.6万元，增长130.48%，主要原因是：发生的会计差错变更以及收回以前年度、归集上缴调整了年初结转结余的余额，又由于2023年年末财厅国库封库前相关支出未能提请支付，导致项目经费无法支出完成，故申请列支结转到2024年完成使用，引起了年末结转结余数变化较大。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第四地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出 8643.31万元，较2022年度决算数增加1543.38万元，增长21.74%。其中：基本支出4563.01万元，项目支出4080.29万元。

广西壮族自治区第四地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6689.93万元，支出决算为8643.31万元，完成年初预算的129.2%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为240.02万元，支出决算为737.45万元，完成年初预算的307.25%。预决算差异主要原因是：职工养老保险基数调增，去世职工人数有所增加所致，养老保险不足的部分和职工死亡抚恤、伤残抚恤均为年中追加，因此决算数远超年初预算数；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、去世职工死亡抚恤、职工伤残抚恤等。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为240.02万元，支出决算为252.23万元，完成年初预算的105.09%。预决算差异的原因2023年度追加了当年度新录入人员的基本养老保险缴费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为419.79万元。预决算差异的原因是根据当年度的退休职工死亡人员来确定当年度的抚恤金拨款。主要用于2023年度职工死亡抚恤金的支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为65.44万元。预决算差异的原因是追加当年度职工伤残抚恤金。主要用于伤残职工抚恤金的支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算数15.50万元，预决算差异主要原因是：离休人员医疗统筹经费为社会保障部门核定后进行年中追加，因此无年初预算数，造成预决算差异；主要用于离休人员医疗统筹费用支出。 

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为6192.76万元，支出决算数7620.28万元，完成年初预算数123.05%。预决算差异主要原因是：自治区地矿局安排本单位前期地质勘查项目620万元，自治区自然资源厅安排本单位找矿突破战略行动项目843.2万元，项目数量增加，一般公共预算较去年大幅增长，从而引起其他资源勘探业支出较去年有所增长；主要用于主要用于其他资源勘探业支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为257.16万元，支出决算数270.07万元，完成年初预算数105.02%。预决算差异主要原因是：职工住房公积金缴费基数调增所致，不足部分为年中追加，因此决算数略超年初预算数，主要用于职工住房公积金支出。 

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4563.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2569.89万元，完成年初预算的144.88 %。预决算差异主要原因是：职工养老保险基数调增，去世职工人数有所增加，职工住房公积金缴费基数调增所致，且养老保险、职工住房公积金不足的部分、职工死亡抚恤、伤残抚恤均为年中追加，因此引起与年初预算数的差异。主要包括基本工资2009.64万元、津贴补贴11.10万元、奖金15.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.23万元、其他社会保障缴费11.26万元、住房公积金270.07万元。

（二）商品和服务支出210.61万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要包括工会经费42.86万元、其他商品和服务支出167.75万元。

（三）对个人和家庭的补助1782.51万元，完成年初预算的283.32%。预决算差异主要原因是：去世职工人数有所增加，养职工死亡抚恤、伤残抚恤均为年中追加，因此引起与年初预算数的差异。主要包括离休费12.78万元、退休费1373.61万元、抚恤金27万元、生活补助365.12万元、其他对个人和家庭的补助4万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

    本单位无财政拨款 “三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额272.76万元，其中：政府采购货物支出208.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.97万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额272.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.04万元，占授予中小企业合同金额的99.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；本单位无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车24辆，其他用车主要是生产业务用车；单位价值100万元以上设备7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本单位2023年度部门预算数7377.69万元，执行数7739.96万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，主要产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响以及服务对象满意度，效果目标完成情况基本都能达成预期指标，服务对象满意度达90%。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目16个，项目支出总额4371.12万元。其中，本级项目16个，本级项目支出4371.12万元，对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金1015.02万元，占项目总数比例56.25%，占项目支出总额比例23.22%；7个项目评为二等，涉及资金3356.10万元，占项目总数比例43.75 %，占项目支出总额比例76.78 %；无评为三等和四等的项目。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目因经费原因无法全面开展的，未做及时调整产出指标；二是部分财政项目支出未及时跟进，导致出现结转资金被收回的情况。下一步改进措施：一是对于不能全面开展的项目及时进行绩效指标调整；二是积极跟进财政项目支出情况，坚决杜绝财政支出滞后的情况发生。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(自治区地质矿产勘查)广西德保县登力-田阳古美矿区沉积型铝土矿13号矿体南段详查项目自评得分为89.76分，二等，项目全年预算数为660.47万元，执行数为644.90万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施按设计要求及批复内容实施，工作目标任务完成情况较好。通过开展地形地质测量、区域水文地质调查、专项水工环地质测量、施工探矿工程及取样分析等工作，基本查明了13号矿体分布范围内地质特征及成矿地质条件，基本查明13号矿体的形态、产状、厚度、空间位置、围岩、矿石质量及其变化情况等特征；二是基本查明对13号矿体起破坏作用的断裂破碎带的性质、产状和规模等特征；三是初步确定13号矿体的矿床开采技术条件；四是初步估算13号矿体工业矿石控制+推断资源量为2146万吨（预期成果目标：工业矿石控制+推断资源量2100万吨，完成率102%），其中控制资源量为828万吨（预期成果目标：控制资源量900万吨，完成率92%），占比40%，基本达到了预期提交成果目标，取了良好的找矿效果。自评发现的主要问题及原因：一是现阶段市场环境下促进单位蓬勃发展仍有一定的难度；二是对经费的使用情况未能做出科学规划，导致出现结转资金被收回的情况；下一步改进措施：一是在单位内部尝试创新和突破，做好成本管控，多方面助力单位发展；二是积极跟进项目经费使用情况，坚决杜绝财政支出滞后的情况发生。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区第四地质队2023年度部门决算公开附表.xlsx