广西壮族自治区第一地质队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区第一地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入4886.94万元，其中本年收入4886.94万元，较2022年度决算数增加565.21万元，增长13.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4070.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加278.28万元，增长7.34%，主要原因一是增划2023年度区直离退休人员相关补贴追加离退休人员生活补助，二是按2021年10月标准调整追加基本工资，三是抚恤金追加较上年增加，四是本年无(地灾普查)广西壮族自治区地质灾害风险调查评价项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变动。

4.事业收入644.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加289.19万元，增长81.40%，主要原因一是地勘市场变化，地勘技术服务收入增加，二是积极清理应收账款。

5.经营收入34.49万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少8.78万元，下降20.29%，主要原因是单位大院门口新开诊所，竞争激烈，导致卫生所收入减少。

6.其他收入137.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加27.49万元，增长24.93%，主要原因是出租收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少20.98万元，下降100%，主要原因是2023年积极谋划支出，当年预算全部支出，无结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出4886.94万元，其中本年支出4866.07万元。较2022年度决算数增加565.21万元，增长13.08%。支出具体情况如下。

1.社会保障和就业支出（类）567.31万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及抚恤费方面的支出。较2022年度决算数增加42.24万元，增长8.04%，主要原因是离退休逝世人数增加导致抚恤费增加。

2.卫生健康支出（类）111.68万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗费。较2022年度决算数减少74.20万元，下降39.92%，主要原因一是职工基本医疗保险缴费比例下降，二是离休人员医疗费2023年度改变支付时间导致支出减少。

3．资源勘探工业信息等支出（类）4014.35万元，主要用于单位职工及离退休人员费用、单位日常运营费用。较2022年度决算数增加750.05万元，增长22.98%，主要原因一是追加离退休人员生活补助支出，二是按2021年10月标准调整追加基本工资支出，三是地质项目支出随地勘技术服务收入增加而增加。

4.住房保障支出（类）172.74万元，主要用于职工住房公积金。较2022年度决算数减少11.58万元，下降6.28%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

5．灾害防治及应急管理支出（类）0万元，主要用于地质灾害风险普查。较2022年度决算数减少72.62万元，下降100%，主要原因是地质灾害风险普查2022年度已实施完毕，2023年度无预算。

6.结余分配21.99万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少67.57万元，下降75.45%，主要原因是转入非财政拨款结余减少。

7.年末结转和结余-1.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.12万元，主要原因是2023年度经营结余为-1.12万元，按规定结转下年，待以后年度经营结余弥补。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第一地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出4070.21万元，较2022年度决算数增加256.38万元，增长6.72%。其中：基本支出3687.38万元，项目支出382.83万元。

广西壮族自治区第一地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3254.14万元，支出决算为4070.21万元，完成年初预算的125.07%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为333.16万元，支出决算为567.31万元，完成年初预算的170.28%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于本单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤支出。

1.    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为222.11万元，支出决算为230.32万元，完成年初预算的103.69%。预决算差异原因：因增人追加经费。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为111.05万元，支出决算为115.15万元，完成年初预算的103.69%。预决算差异原因：因增人追加经费。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.     死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为192.45万元。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4.     伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为29.39万元。预决算差异原因：主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为158.94万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的70.26%。预决算差异原因：一是职工基本医疗保险缴费比例下降，二是离休人员医疗费2023年度改变支付时间导致支出减少。主要用于职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为2595.46万元，支出决算为3218.48万元，完成年初预算的124.00%。预决算差异原因：一是追加离退休人员生活补助支出，二是按2021年10月标准调整追加基本工资支出，三是增人追加人员经费。主要用于维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为166.58万元，支出决算为172.74万元，完成年初预算的103.69%。预决算差异原因：因增人追加经费。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3687.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2363.19万元，完成年初预算的115.34%。预决算差异原因：主要是年中增人增资。主要包括基本工资670.01万元、津贴补贴25.10万元、奖金3.60万元、绩效工资964.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.32万元、职业年金缴费115.15万元、职工基本医疗保险缴费111.66万元、其他社会保障缴费10.57万元、住房公积金172.74万元、其他工资福利支出59.12万元。

（二）商品和服务支出244.24万元，完成年初预算的95.89%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费11.92万元、印刷费0.53万元、水费4.75万元、电费7.00万元、邮电费3.99万元、差旅费34.09万元、维修（护）费20.58万元、会议费3.37万元、培训费3.48万元、公务接待费0.52万元、劳务费3.61万元、委托业务费2.65万元、工会经费27.76万元、福利费8.95万元、公务用车运行维护费14.51万元、其他商品和服务支出96.53万元。

（三）对个人和家庭的补助1079.95万元，完成年初预算的136.77%。预决算差异原因：主要是年中追加了离退休费、遗属生活费，追减了离休人员医疗费。主要包括离休费50.43万元、退休费871.06万元、生活补助117.19万元、医疗费补助0.02万元、其他对个人和家庭的补助41.26万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区第一地质队2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区第一地质队2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.03万元，完成年初预算的69.71%，比上年减少5.87万元，主要原因是根据厉行节约，过紧日子精神，严控公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算14.51万元，公务接待费支出决算0.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，与2022年度决算数0万元相比，无变动。

（二）公务用车购置及运行费支出14.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，与2022年度决算数0万元相比，无变动。

公务用车运行支出14.51万元，完成年初预算的71.72%，比上年减少5.72万元，原因一是地质野外工作减少导致公务用车运行支出减少，二是根据厉行节约，过紧日子精神，严控公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地勘技术服务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区第一地质队开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出14.51万元，平均每辆1.81万元。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成年初预算的39.09%，比上年减少0.15万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待10批次,40人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。其中：国内人员接待费财政拨款支出0.52万元，国内人员接待10批次、40人次，人均130.41元/次；外事接待费财政拨款支出0万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区第一地质队2023年度事业单位运行经费支出244.24万元，比年初预算数减少10.48万元，降低4.11%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”两费支出2.04万元，落实过紧日子要求减少“三公”两费支出9.25万元，比上年决算数减少3.67万元，降低1.48%，主要原因是：落实过紧日子要求减少“三公”两费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区第一地质队2023年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的56.51%，其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %，无政府采购工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，广西壮族自治区第一地质队共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目绩效自评总体情况。

广西壮族自治区第一地质队2023年度项目7个，项目支出总额382.83万元。其中，本级项目7个，本级项目支出382.83万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中6个项目均评为一等，涉及资金342.83万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例89.55%；1个项目评为二等，涉及资金40万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比例10.45%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不够规范合理，如部分项目社会效益指标已制定指标内容，但指标内容表述不够规范合理；二是预算执行和调整有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理办法学习,优化绩效目标设置；二是加强业务与财务融合沟通机制，提高预算执行效果。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，(前期地质勘查)广西龙胜县保合寨-陇棉铜镍矿找矿选点调查项目自评得分为89.62分，二等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圈定矿（化）体，提交可进一步工作的铜镍矿找矿靶区1处，完成既定绩效目标。自评发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够规范合理，实际指标与年初设置的指标不一致，未及时调整，如时效指标依据项目设计是2024年度验收并进行资料汇交，但在项目实施过程中因客观因素需要推迟资料汇交时间，由于年初已设置的指标未及时调整，因此存在扣分点，数量指标下剖面测量、槽探、基本化学分析样实际完成工作量比年初设置的指标值大，亦是扣分点。下一步改进措施：加大项目人员和财务人员的双向沟通机制，确保财务人员能及时了解项目动态，做好指标调整，完善预算管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区第一地质队2023年度部门决算公开附表.xls