广西壮族自治区二〇四地质队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二〇四地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2023年度总收入2610.47万元，其中本年收入2610.47万元，较2022年度决算数增加78.85万元，增长3.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2079.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加79.34万元，增长3.97%，主要原因是提高了机关事业单位退休人员补贴等。

2.我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入300.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少45.55万元，下降13.17%，主要原因是疫情后，经济形势仍然紧张，钻探项目减少导致收入有所减少。

5.经营收入230.64万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加45.06万元，增长24.28%，主要原因是加强基地管理，加大场地招租宣传等，基地收入有所上升。

6.我单位2023年无其他收入。

7.我单位2023年没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.年初结转和结余0万元。

（二）我单位2023年度总支出2610.47万元，其中本年支出2546.30万元, 较2022年度决算数增加91.93万元，增长3.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）616.33万元：主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险、职业年金，支付事业单位离退休支出、职工死亡抚恤金和伤残抚恤金。较2022年度决算数减少51.38万元，降低7.69%，主要原因是减少死亡抚恤金和伤残抚恤金支出等。

2.卫生健康支出（类）46.53万元。主要用于支付在职职工医疗保险、离退休人员医疗费。较2022年决算数减少5.09万元，下降9.86%，主要原因是职工基本医疗保险缴交基数及比例降低等。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1798.06万元。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和办公费、印刷费等商品和服务支出。较2022年决算数增加177.27万元，增长10.94%。主要原因是增加了机关事业单位退休人员补贴追加支出和在职人员调标工资支出。

4.住房保障支出（类）85.38万元。主要用于缴纳编内在职人员住房公积金。较2022年决算数减少6.97万元，下降7.55%，主要原因是2023年在编人员减少以及五险二金基数调整。

5. 结余分配64.17万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少21.89万元，降低25.44%，主要原因是预收款项减少。

6.2023年无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出 2079.41万元，较2022年度决算数增加79.34万元，增长3.97%。其中：基本支出1888.97万元，项目支出190.44万元。

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1617.30万元，支出决算为2079.41万元，完成年初预算的128.57%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为524.28万元，支出决算为616.33万元，完成年初预算的117.56%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤等。主要用于事业单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为361.69万元，支出决算为359.56万元。决算数小于预算数的主要原因是追减了物业服务补贴（离退休人员）和离退休干部春节慰问经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为108.39万元，支出决算数为113.82万元，完成年初预算的105.01%。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为54.20万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的105.02%。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0，支出决算数为58.17万元。决算数大于预算数的主要原因是因为抚恤金年初不做预算，按季度申请追加抚恤金。主要用于死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为0，支出决算数为27.86万元。决算数大于预算数的主要原因是因为伤残抚恤金年初不做预算，按季度申请追加抚恤金。主要用于伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为50.14万元，支出决算数为46.53万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少等。主要用于支付离退休人员医疗费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算数为961.58万元，支出决算数为1331.17元，完成年初预算的138.44%。决算数大于预算数的主要原因2023年追加机关事业单位退休人员补贴、绩效工资、工资性支出（非财政统发）等。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和办公费、印刷费等商品和服务支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为81.30万元，支出决算为85.38万元。完成年初预算的105.02%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1888.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1156.24万元，完成年初预算的117.57%。产生差异的主要原因是追加工资性支出、机关事业单位退休人员补贴等。主要包括基本工资316.66万元、津贴补贴13.54万元、奖金2.40万元、绩效工资477.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.10万元、职业年金缴费56.92万元、职工基本医疗保险缴费46.21万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金85.38万元、其他工资福利支出37.09万元。 

（二）商品和服务支出170.31万元，完成年初预算的99.88%，产生差异的主要原因是会议费、培训费等支出减少。主要包括办公费16.32万元、印刷费3.24万元、咨询费0.20万元、水费1.49万元、电费6.86万元、邮电费2.77万元、差旅费34.27万元、维修（护）费5.23万元、会议费5.44万元、培训费2.67万元、公务接待费1.06万元、劳务费0.09万元、工会经费13.55万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费18.09万元、其他商品和服务支出51.86万元。

（三）对个人和家庭的补助支出562.41万元，完成年初预算的150.01%。产生差异的主要原因是追加死亡抚恤金等。主要包括退休费457.28万元、其他对个人和家庭的补助104.81万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二〇四地质队2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二〇四地质队2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.14万元，完成年初预算的100%，与上年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出度决算数基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.09万元，公务接待费支出决算1.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出18.09万元。其中：公务用车购置支出0万元。与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。公务用车运行支出18.09万元，完成年初预算的100%，与上年度持平，主要用于离退休人员开展活动以及开展野外业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出18.09万元，平均每辆2.58万元。

（三）公务接待费支出1.06万元，完成年初预算的100%，与上年度决算数持平。国内公务接待批次21次，人次73次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二〇四地质队2023年度事业单位运行经费支出170.31万元。比年初预算数减少0.21万元，降低0.12 %。主要原因是会议费、培训费等支出减少。比2022年增加1.14万元，增长0.67 %。主要原因是：电费、水费、差旅费等支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的38.80%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额38.80 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额为0。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆（东风牌商务车1辆、金旅牌经济型车1辆）、其他用车5辆，其他用车主要是一般业务用车包括越野车4辆、江铃牌经济型车1辆。单位价值100万元以上设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数190.44万元，执行数190.44万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位整体完成了各项目年度绩效目标，组织实施了6个项目自评，产出指标、效益指标和满意度指标都按照指标值完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目6个，项目支出总额190.44万元。其中，本级项目6个，本级项目支出190.44万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金190.44万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协解人员经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年按在职协解人数足月发放工资，没有遗漏情况；二是单位协解人员群体稳定。职工队伍稳定，保障单位可持续发展。单位职工对专项执行满意度达到90%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区二〇四地质队2023年度部门决算公开附表.xlsx