广西壮族自治区二七〇地质队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二七〇地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区二七〇地质队2023年度总收入1782.53万元，其中本年收入1782.53万元，较2022年度决算数减少193.14万元，下降9.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1428.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少268.01万元，下降15.80%，主要原因是较2022年度减少预算项目广西二七〇地质队住房补贴项目288.30万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，无变化。

4.其他收入354.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加74.86万元，增长26.81%，主要原因是我单位积极融入地方地勘建设服务市场，地勘收入有所增加。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，无变化。

6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，无变化。

（二）广西壮族自治区二七〇地质队2023年度总支出1782.53万元，其中本年支出1733.91万元, 较2022年度决算数减少173.18万元，下降9.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）197.10万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放的离退休人员工资津补贴、抚恤费及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少21.98万元，下降10.03%，主要原因是人员工资调整。

2.卫生健康支出（类）49.76万元，主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。较2022年度决算数减少0.17万元，下降0.34%，主要原因是人员工资调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1410.78万元，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。较2022年度决算数减少72.06万元，下降4.86%，主要原因是减少广西二七〇地质队住房补贴项目支出。

4.住房保障支出（类）76.26万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.55万元，下降0.72%，主要原因是人员工资调整。

5.结余分配48.62万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少19.97万元，下降29.12%，主要原因是转入非财政拨款结余、提取专用结余减少。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出 1428.49万元，较2022年度决算数减少268.01万元，下降15.80%。其中：基本支出1266.84万元，项目支出161.65万元。

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1261.67万元，支出决算为1428.49万元，完成年初预算的113.22%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为167.78万元，支出决算为197.10万元，完成年初预算的117.48%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤金。主要用于离退休职工死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为18.60万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的97.85%。主要用于离退休人员春节慰问金的发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为99.45万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算的100.46%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.73万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的100.56%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为23.08万元。预决算差异为：主要是追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为5.89万元。预决算差异为：主要是追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为48.49元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的102.62%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为970.81万元，支出决算为1105.37万元，完成年初预算的113.86%。预决算差异为：主要是年中追加了遗属救济费及体检费。主要用于单位地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.59万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的102.24%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出990.93万元，完成年初预算的109.09%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资251.33万元、津贴补贴34.04万元、奖金1.35万元、绩效工资387.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.91万元、职业年金缴费50.01万元、职工基本医疗保险缴费49.19万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金76.26万元、其他工资福利支出36.57万元。

（二）商品和服务支出82.03万元，完成年初预算的87.90%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费10.48万元、印刷费0.60万元、水费0.67万元、电费3.09万元、邮电费2.18万元、差旅费11.30万元、维修（护）费3.72万元、会议费1.93万元、培训费1.32万元、劳务费2.00万元、工会经费12.43万元、福利费3.40万元、公务用车运行维护费3.72万元、其他商品和服务支出25.19万元。

（三）对个人和家庭的补助193.88万元，完成年初预算的150.76%。预决算差异原因：主要是年中追加了遗属生活困难补助、体检费等费用。主要包括退休费131.59万元、其他对个人和家庭的补助62.29万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区二七〇地质队2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.72万元，完成年初预算的25.69 %，主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约的公务接待费及公务用车运行维护费；比上年减少5.43万元，主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约的公务接待费及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.72万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年决算数0.00万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年决算数0.00万元一致

公务用车运行支出3.72万元，完成年初预算的25.69%，比上年减少5.43万元，原因是贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地勘业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区二七〇地质队开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出3.72万元，平均每辆0.74万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出，年末财政收回节约的公务接待费；与上年决算数0.00万元一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度机关运行经费支出82.03万元，比年初预算数减少11.29万元，降低12.10%，主要原因是：年末财政收回节约的公务接待费0.51万元、会议费1.20万元、公务用车运行维护费10.25万元；比2022年减少6.55元，降低7.39%。主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公”经费、会议费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的41.43%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.99%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，广西壮族自治区二七〇地质队共有车辆4辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

广西壮族自治区二七〇地质队2023年度部门预算数497.33 万元，执行数495.31万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年我单位项目执行均较好达成预期绩效指标。

 2.项目支出绩效自评结果。
    (1)项目绩效自评总体情况
    广西壮族自治区二七〇地质队2023年度项目绩效自评13个，项目支出总额495.31万元。其中，本级项目13个，本级项目支出495.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金495.31万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 .00%，占项目支出总额比例0.00 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目预算需要在年中做出调整，与年初预算相比有较大变动，原因是人员工资随岗位调整、资金紧张需调减部分项目金额。下一步改进措施：做年初预算时进一步加强与人事部门、业务部门的沟通，做细做实预算准备工作，力争将年初预算做得更加准确。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，协解人员经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为43.5万元（调整后），执行数为43.49万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障的协解人员数量=7人，达成预期绩效目标；二是严格按照《自治区地勘系统原协议解除（终止）人事劳动关系人员有关问题的处理意见》规定支付协解人员经费，经费支付合规性100.00%，达成预期绩效目标；三是每月按时支付经费，达成预期时效指标；四是项目实际总成本43.49万元，完成预期成本指标；六是协解人员稳定率100.00%，完成预期可持续影响目标；六是协解人员满意度100.00%，完成预期满意度指标。自评发现的主要问题及原因：项目预算需要在年中做较大调整，与年初预算相比有较大变动，原因是人员工资随岗位调整，人员退休。下一步改进措施：做年初预算时进一步加强与人事部门、业务部门的沟通，做细做实预算准备工作，将年初预算做得更加准确。
   3.部门绩效评价结果。
    组织对“协解人员经费”等13个重点项目进行了部门评价，评价结果为 一等，涉及资金495.31万元。从评价情况来看，2023年我单位项目执行均较好达成预期绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区二七〇地质队2023年度部门决算公开附表.xlsx