广西壮族自治区二七三地质队2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区二七三地质队概况

一、本单位职责

二、本单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区二七三地质队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区二七三地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区二七三地质队概况

一、本单位职责

广西壮族自治区二七三地质队为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职能有：

负责地质队（基地）的管理和服务工作，从事基础性、公益性地质工作，为地质队（基地）离退休人员提供服务工作。

二、机构设置情况

我队设有党政工团相应的组织机构，设置有：办公室、劳动人事科、财务科、工会、党委办、保卫科、资产物业科、离退休科、安全科、信访办、审计科、一分队、二分队、地质科等部门。

部门决算单位构成：广西壮族自治区二七三地质队。

第二部分：广西壮族自治区二七三地质队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区二七三地质队2023年度部门决算公开附

第三部分：广西壮族自治区二七三地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2252.56万元，其中本年收入2162.68万元，较2022年度决算数增加196.58万元，增长9.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1825.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少102.63万元，下降5.32%，主要原因是：（找矿突破）广西崇左市江洲区派良铝土矿项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，较2022年度决算数持平。

4.事业收入297.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加296.95万元，增长296.95 %，主要原因是：梧州市万秀区城东镇思扶村真祝建筑用砂岩矿项目增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

6.其他收入38.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：租金收入、利息收入等。较2022年度决算数增加2.26万元，增长6.19%，主要原因是：租金收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）51.61万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加51.61万元，增长100%，主要原因是：本单位其他收入项目亏损数增加。

8.上年结转和结余38.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.17万元，增长0.45%，主要原因是：上年未完成的支出在2023年支出。

（二）本单位2023年度总支出2252.56万元，其中本年支出2136.35万元, 较2022年度决算数增加187.62万元，增长9.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出328.64万元，较2022年决算数增加19.23万元，增长6.22%。主要原因是：死亡抚恤金增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金、伤残抚恤金、事业单位离退休费支出。

2.卫生健康支出58.59万元，较2022年决算数减少9.04万元，下降13.37%。主要原因是：职工基本医疗保险缴费、退休人员医疗费补助减少。主要用于：退休人员医疗费补助、职工基本医疗保险缴费。

3.资源勘探工业信息等支出1662.62万元，较2022年增加266.48万元，增长19.09%，主要原因是：梧州市万秀区城东镇思扶村真祝建筑用砂岩矿项目增加。主要用于：在职在编人员基本工资、绩效工资等人员经费、梧州市万秀区城东镇思扶村真祝建筑用砂岩矿项目费用支出、基地维修项目、本单位运行的公用经费、离退休人员生活费、地质项目等。

4.自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2022年决算数减少10.38万元，下降100%。主要原因是：2022年安排的广西横县干江铜铅锑银普查项目全部工作已完成。

5.住房保障支出86.49万元，较2022年减少0.25万元，下降0.29%。主要原因是：在编在职人员人数减少，导致计提的住房公积金减少。主要用于：发放在编在职人员住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2022年决算数减少78.43万元，下降100%。主要原因是：2022年安排全区地质灾害风险普查：岑溪市项目全部工作已完成。

7.结余分配92.68万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加75.67万元，增长444.86%，主要原因是：其他收入发生的结余分配。

8.年末结转和结余23.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少14.91万元，下降38.79%，主要原因是：2019年1-5月份机关事业单位职业年金缴费支出未完成形成结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七三地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出1840.66万元，较2022年度决算数减少87.55万元，下降4.54%。其中：基本支出1662.48万元，项目支出178.18万元。

广西壮族自治区二七三地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.42万元，支出决算为1840.66万元，完成年初预算的117.51%。

（一）社会保障和就业支出年初预算223.84万元，支出决算为328.64万元，完成年初预算的146.82%。预决算存在差异的原因是：根据实际发生金额，年中追加了死亡抚恤金、伤残抚恤金等。主要用于：养老保险金、职业年金、死亡抚恤金、伤残抚恤金等支出。

1.事业单位离退休支出年初预算39.90万元，支出决算39.90万元，完成年初预算的100.00%。预决算存在差异的原因是：预决算数不存在差异。主要用于支付离退休干部春节慰问金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算122.63万元，支出决算115.81万元，完成预算的94.44%，预决算存在差异的原因：人员减少，经费支出减少。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费的单位部分。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算61.31万元，决算支出57.91万元，完成年初预算94.44%，预决算存在差异的原因：人员减少，经费支出减少。主要用于支付机关事业单位职业年金缴费单位部分。

4.死亡抚恤金年初预算0.00万元，决算支出95.49万元，预决算存在差异的原因是：年中追加死亡人员抚恤金和遗属生活补助。主要用于：死亡抚恤和遗属生活补助。

5.伤残抚恤金年初预算0.00万元，决算支出19.53万元，预决算存在差异的原因是：年中追加工伤人员抚恤金和伤残补助金。主要用于支付工伤人员抚恤金和伤残补助。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算57.28万元，决算支出58.59万元，完成预算的102.29%，预决算存在差异的原因是：在职人员基本医疗保险缴费经费支出增加。主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费、离退休人员医疗费补助。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算1193.33万元，决算支出1366.94万元，完成预算的114.55%，预决算存在差异的原因：年中追加新入编在职人员基本工资、绩效工资等增加，主要用于维持本单位正常运转经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算91.97万元，决算支出86.49万元，完成预算的94.04%，预决算存在差异的原因是：人员减少，经费支出减少。主要用于按国家政策规定计提的职工住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.48万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1172.75万元，完成年初预算的105.61%。出现预决算差异的原因是：由于2023年新入编在职人员增加，在编在职人员基本工资，绩效工资支出增加，因此出现预决算差异。其中：基本工资325.90万元，津贴补贴13.94万元，奖金2.10万元，绩效工资514.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.81万元，职业年金缴费57.91万元，职工基本医疗保险缴费50.76万元，其他社会保障缴费5.49万元，住房公积金86.49万元。

　　（二）商品和服务支出139.45万元，完成年初预算的95.28%。出现预决算差异的原因是：年中出现调减公用经费预算（会议费、公务用车运行维护费、培训费等）的情况，所以出现预决算差异。其中：办公费8.33万元，印刷费0.08万元，咨询费1.00万元，水费1.68万元，电费6.15万元，邮电费2.30万元，差旅费16.82万元，维修（护）费2.27万元，培训费1.60万元，公务接待费0.91万元，劳务费22.79万元，工会费15.33万元，福利费6.14万元，公务用车运行维护费13.53万元，其他商品和服务支出40.52万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出350.28万元，完成年初预算的137.79%。出现预决算差异的原因是：年中出现调增对个人和家庭补助支出经费预算的情况，所以出现预决算差异。其中：退休费89.04万元，生活补助198.64万元，医疗费补助7.83万元，其他对个人和家庭补助支出54.76万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二七三地质队2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七三地质队2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.44万元，完成年初预算的96.85%，比上年增加1.51万元，预决算存在差异的原因是：根据自治区过“紧日子”的要求，压减减少了“三公”经费的支出。相比上年决算数增加的原因是：本年公务用车出行使用车辆增加，增加了公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算13.53万元，公务接待费支出决算0.91万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出13.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出13.53万元，完成年初预算的96.85%，比上年增加1.51万元，预决算存在差异的原因是：根据自治区过“紧日子”的要求，压减减少了“三公”经费的支出。相比上年决算数增加的原因是：本年公务用车出行使用车辆增加，增加了公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，广西壮族自治区二七三地质队开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出13.53万元，平均每辆2.26万元。

（三）公务接待费支出0.91万元，完成年初预算的100%， 与上年持平。国内公务接待批次15次，人次46次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

1.广西壮族自治区二七三地质队2023年事业单位运行经费支出139.45万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.91万元，下降4.72%，比上年决算数减少3.62万元，下降2.53%，下降的主要原因是：印刷费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额39.20万元，均在政采云上进行采购。其中：政府采购货物支出38.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的1.53%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.75%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为10辆，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是：我单位地质野外工作用车及正常市内交通用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金162.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例85.71%；1个项目评为二等，占项目总数比例14.29%；0.00个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0.00个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是设置的绩效指标有的不太合理，导致有的绩效指标无法完成或部分无法完成；二是年初部门做有项目预算，但是实际执行时该项目由于各种原因导致预算无法完成。下一步改进措施：一是应加强绩效评价管理，不断完善项目绩效指标的设置；二是今后在编制年初预算时应尽量避免编制此类不能完成的项目指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（基地维修）广西二七三地质队消防管道、消防栓改造建设项目自评得分为100.00分，一等，项目全年预算数为30.88万元，执行数为30.88万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：

一是产出指标，其中：数量指标设置为1项，实际共完成1项；质量指标，设置为质量验收合格率100%，实际完成质量验收合格率100%；时效指标，设置完成时效性100%，实际完成时效性100%；成本指标，设置完成成本指标30.88万元，截止2023年12月31日该项目共完成成本支出30.88万元。

二是效益指标，其中：社会效益，设置为定性指标，消除本单位大院安全隐患，提升大院环境，提高职工群众生活质量，促进本单位发展。该项目实际完成后达到了预期效果。

三是满意度指标，设置服务对象满意度大于等于90%，该项目实施后服务对象满意度达到100%。

自评发现的主要问题及原因：一是设置的绩效指标有的不太合理，原因是编制预算时不够仔细、业务水平有待提高；二是设置的绩效指标未能及时完成。

下一步改进措施：一是加强对工作人员的教育，对待绩效评价工作要认真仔细，以便更好地完成绩效自评工作和合理设置绩效指标；二是加强本单位绩效自评的工作人员业务培训工作，不断提高绩效自评工作人员的业务技能和业务素质。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区二七三地质队2023年度部门决算公开附表.xlsx