广西壮族自治区二七四地质队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二七四地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入4236.48万元，其中本年收入4055.85万元，较2022年度决算数减少517.28万元，下降11.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1837.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少269.96万元，下降12.81%，主要原因是财政拨款项目工作经费减少。

2.事业收入2075.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少16.64万元，下降0.8 %，原因是本年社会地勘项目收入减少。

3.其他收入142.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少230.68万元，下降61.79%，主要原因是该项收入主要为利息、租金等收入，2022年度收到以前年度借款利息收入200万元，2023年度无此项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）146.73万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少62.75万元，下降29.96%，主要原因是一是社会地勘工作收入较上年度下降幅度较小；二是本年度单位资金负担的资本性支出与上年同比减少171.08万元，商品和服务支出与上年同比减少231.92万元，全年总支出比上年减少546.13万元，下降11.42%。以上两项因素导致使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金比上年减少。

5.上年结转和结余33.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加33.90万元，增长100%，主要原因是上年度因疫情原因未能按计划开展相关项目工作，项目经费结转至本年度进行使用支出。

（二）本单位2023年度总支出4236.48万元，其中本年支出4236.48万元, 较2022年度决算数减少546.13万元，下降11.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）106.69万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，发放原伤残人员抚恤金、死亡职工一次性抚恤金及遗属生活困难补助等。

较2022年度决算数减少5.04万元，下降4.51 %，主要原因是死亡抚恤与上年同比减少7.22万元，下降14.47%；原伤残人员人数比上年减少相应减少相关抚恤费用。

2.资源勘探工业信息等支出（类）4076.47万元：主要用于单位从事地勘工作的成本性支出。

较2022年度决算数下降421.70万元，下降9.37%，主要原因为本年社会地勘项目成本支出减少。

3.住房保障支出（类）53.32万元：主要用于缴纳在职职工住房公积金。

较2022年度决算数增加4.24万元，增长8.64%，主要原因是编内在职人员人数增加相应增加住房公积金支出。

    4.灾害防治及应急管理支出（类）0万元。

较2022年度决算数减少88.80万元，下降了100%，主要原因是该支出主要为上年度地质灾害风险调查评价（普查）项目费用，本年度无此类项目支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少34.83万元，下降100%，主要原因是上年度因疫情原因未能按计划开展相关项目工作于本年度进行开展支出，本年末无结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七四地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出 1871.31万元，较2022年度决算数减少201.23万元，下降9.71%。其中：基本支出558.14万元，项目支出1313.17万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1555.94万元，支出决算为1871.31万元，完成年初预算的120.27%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为45.84万元，支出决算为106.69万元，完成年初预算的232.74%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于病故人员遗属的死亡抚恤、原伤残人员抚恤等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.84万元，支出决算数为49.77万元，完成年初预算的108.57%。主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，预决算数差异原因主要是年中追加新增在职在编人员机关事业单位基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数42.69万元。预决算差异的原因是死亡抚恤所需经费按财厅要求通过办理预算追加方式解决，不列入年初部门预算。主要用于按规定支付病故人员遗属的一次性抚恤金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数0万元，支出决算数14.23万元。预决算差异的原因是原伤残人员抚恤金所需经费通过办理预算追加方式解决，不列入年初部门预算。主要用于按规定支付原伤残人员抚恤金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1460.98万元，支出决算数为1711.30万元，完成年初预算117.13%。预决算差异的原因是2023年找矿突破项目预算追加；机关事业单位在职人员增加、工资晋级晋档所需经费以及遗属人员生活补助、丧葬费等超年初预算安排部分所需经费均通过办理预算追加方式解决。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.11万元，支出决算数为53.32万元，完成年初预算的108.57%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，预决算差异原因主要为年中追加新增在职在编人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出558.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出487.84万元，完成年初预算的127.2%。预决算差异的主要原因是人员岗位变动、晋级晋档所需经费通过办理追加预算方式解决。主要包括基本工资380.15万元，津贴补贴2.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.77万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金53.32万元。

（二）商品和服务支出22.55万元，完成年初预算的100%。主要用于工会经费及离退休人员公用经费支出。预决算无差异。主要包括工会经费8.19万元，其他商品和服务支出14.36万元。

（三）对个人和家庭的补助支出47.75万元，完成年初预算的148.52%。主要用于支付遗属生活困难补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。预决算差异的主要原因是遗属生活补助及相关对个人和家庭补助的追加。主要包括退休费18.15万元，其他对个人和家庭的补助29.60万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区二七四地质队2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七四地质队2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区二七四地质队2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二七四地质队为公益二类事业单位，属非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额11.53万元，其中：政府采购货物支出9.40万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额9.40万元，占政府采购支出总额的81.53%，其中：授予小微企业合同金额9.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要是野外地质勘查用车；单位价值100万元以上设备2台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度预算数1279.27万元，上年结转33.90万元，执行数1313.17万元，整体支出绩效自评结果为二等以上。从自评情况来看，单位整体完成了各项目年度绩效目标，组织实施了16个项目自评，主要有找矿突破类项目5个，前期地质勘查项目2个，其他项目9个，产出指标、效益指标和满意度指标都按照指标值完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目13个，上年结转项目3个，项目支出总额1313.17万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金916.12万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例69.76%；4个项目评为二等，涉及资金397.05万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例30.24%。自评发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不尽合理；二是对于社会地勘工作商品和服务支出项目预算的编制偏保守。下一步改进措施：一是设置绩效目标充分调研，强化项目执行；二是注重市场调研和预算编制工作准备，加强各部门之间的沟通合作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(自治区地质矿产勘查)广西平果县太平矿区新圩南矿段沉积型铝土矿详查项目自评得分为92.38 分，为一等，项目全年预算数为334.54万元，执行数为334.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成1：2000地形测量和1:2000地质测量各2.62平方千米；实施探槽工程3个，实际完成203立方米，已完成预期工作量。二是通过2023年详查工作，详查区新增316万吨控制资源量，为桂西铝业可持续发展提供资源保障。自评发现的主要问题及原因：该项目原设计探槽因位于种植桑树的梯状地块，地形不便于施工探槽，将施工浅钻代替探槽控制矿体，槽探施工绩效指标设置有所调整。下一步改进措施：加强对项目前期调研，设置更加准确的项目指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区二七四地质队2023年度部门决算公开附表.xlsx