广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入4,209.28万元，其中本年收入4,209.28万元，较2022年度决算数增加764.86万元，增长22.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,746.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加615.57万元，增长19.66%，主要原因是：较上年度前期地勘、找矿突破项目预算额增加，项目预算拨款增加。

2.事业收入408.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加140.77万元，增长52.58%，主要原因是：本院履行公益一类事业单位职责，贯彻落实自治区地矿局构建“大地质、大服务、大作为”工作新格局指示精神，作为自治区海洋地质调查的排头兵、先行者，充分发挥地质工作基础性、先行性作用，参与广西防城港海上风电示范项目，扎实推进海洋地质调查工作，为重大产业和重点项目提供海洋地质技术服务，项目收入增加。

3.其他收入54.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：租金、利息收入等。较2022年度决算数增加8.43万元，增长18.26%，主要原因是：山水宾馆租赁合同结束，结算了以前年度欠款，租金收入上升。

（二）本单位2023年度总支出4,209.28万元，其中本年支出4,011.46万元, 较2022年度决算数增加600.81万元，增长17.62%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）369.42万元：主要用于在编人员养老保险、职业年金及死亡抚恤等支出。较2022年度决算数增加27.75万元，增长8.12%，主要原因是离退休人员增加，离退休人员生活补助支出增加。

2.卫生健康支出（类）91.87万元：主要用于本单位在编人员事业单位医疗保险支出。较2022年度决算数减少17.65万元，下降16.12%，主要原因是工资总额较上年下降，医保缴纳计提比例下降，整体医保支出下降。

3.资源勘探工业信息等支出（类）3,395.89万元：主要用于保证本单位地勘项目推进和维持单位的日常运转。较2022年度决算数增加663.5万元，增长17.62%，主要原因是本院履行公益一类事业单位职责，贯彻落实自治区地矿局构建“大地质、大服务、大作为”工作新格局指示精神，作为自治区海洋地质调查的排头兵、先行者，充分发挥地质工作基础性、先行性作用，参与广西防城港海上风电示范项目，扎实推进海洋地质调查工作，为重大产业和重点项目提供海洋地质技术服务，项目工作量增加，项目支出增加;较上年度前期地勘、找矿突破项目预算额增加，项目预算拨款增加。

4.住房保障支出（类）154.28万元：主要用于在编人员住房公积金支出。较2022年度决算数减少9.99万元，下降6.08%，主要原因是工资总额较上年下降，住房公积金支出下降。

5.结余分配169.93万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加136.16万元，增长403.20%，主要原因是本院履行公益一类事业单位职责，贯彻落实自治区地矿局构建“大地质、大服务、大作为”工作新格局指示精神，作为自治区海洋地质调查的排头兵、先行者，充分发挥地质工作基础性、先行性作用，参与广西防城港海上风电示范项目，扎实推进海洋地质调查工作，为重大产业和重点项目提供海洋地质技术服务，项目工作量增加，项目支出相应增加。

6.年末结转和结余27.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加27.89万元，增长100.00%，主要原因是将北海市南康盆地居塘矿区石英砂矿详查、北海市南康盆地杜屋矿区石英砂矿详查、北海市南康盆地塘仔矿区石英砂矿详查项目预算资金结转至下年。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度一般公共预算财政拨款支出3718.23万元，较2022年度决算数增加587.58万元，增长18.77%。其中：基本支出2,651.23万元，项目支出1,067.10万元。

广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,922.45万元，支出决算为3,718.33万元，完成年初预算的127.23%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为310.06万元，支出决算为369.42万元，完成年初预算的119.14%。预决算差异主要原因是：追加了一季度、二季度、三季度死亡抚恤金。主要用于本院的在编人员养老保险、职业年金及死亡抚恤等支出。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为206.70万元，支出决算为209.08万元，完成年初预算的101.15%。预决算基本保持一致。主要用于机关事业单位实施养老保险制度缴纳由单位承担的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为103.36万元，支出决算为105.72万元，完成年初预算的102.28%。预决算基本保持一致。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为54.63万元，预决算差异主要原因是追加了一季度、二季度抚恤金。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为103.82万元，支出决算为91.87万元，完成年初预算的88.49%。预决算差异主要原因是：工资总额较上年下降，医保缴纳计提比例下降，整体医保支出下降。主要用于在编人员基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为2353.54万元，支出决算为3102.76万元，完成年初预算的131.83%。预决算差异主要原因是：年度中追加了北海市南康盆地居塘矿区石英砂矿详查、北海市南康盆地杜屋矿区石英砂矿详查、北海市南康盆地塘仔矿区石英砂矿详查项目，工作量增加，预算资金增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为155.03万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的99.52%。预决算基本保持一致。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2651.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,125.00万元，完成年初预算的112.64%。差异原因主要是：2023年度公招录取了一批工作人员，增人增资。该支出包括基本工资669.69万元，津贴补贴25.23万元，绩效工资861.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费209.08万元，职业年金缴费105.72万元，职工基本医疗保险缴费86.42万元，其他社会保障缴费9.25万元，住房公积金154.28万元。

（二）商品和服务支出215.75万元，完成年初预算的94.46%。差异原因主要是：在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，贯彻落实厉行节约反对浪费以及过紧日子要求，严控“三公两费”经费支出，年末财政收回节约的会议费、公务用车运行维护费。该支出包括办公费20.94万元,手续费0.46万元，水费0.38万元，电费8.59万元，邮电费3.46万元，差旅费30.56万元，维修（护）费6.76万元，会议费1.99万元，培训费3.85万元，公务接待费1.55万元，劳务费27.64万元，工会经费25.84万元,福利费10.58万元,公务用车运行维护费10.73万元,其他商品和服务支出61.02万元。

（三）对个人和家庭的补助支出310.49万元，完成年初预算的125.69%。差异原因是：退休人员增加，离退休人员生活补助相应增加。该支出包括离休费16.24万元，退休费224.19万元，医疗费补助5.46万元，其他对个人和家庭的补助64.59万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.29万元，完成年初预算的67.79%，比上年减少6.62万元，主要原因是：在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，厉行节约反对浪费，贯彻落实过紧日子要求，严控“三公两费”经费支出，年末财政收回节约的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.73万元，公务接待费支出决算1.55万元。

具体情况如下：

（一）广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度没有财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出10.73万元。其中：

广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度没有财政拨款安排的公务用车购置支出。

2023年度公务用车运行支出10.73万元，完成年初预算的64.79%，比上年减少6.60万元，原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，厉行节约反对浪费，贯彻落实过紧日子要求，严控“三公两费”经费支出，年末财政收回节约的公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地质调查、找矿突破业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区海洋地质调查院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出10.73万元，平均每辆1.79万元。

（三）公务接待费支出1.55万元，完成年初预算的98.73%，比上年减少0.02万元，原因是预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，厉行节约反对浪费，贯彻落实过紧日子要求，严控“三公两费”经费支出。国内公务接待批次21次，人次82次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度事业单位运行经费支出215.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.65万元，降低5.54%，比上年决算数减少4.03万元，降低1.83%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额22.47万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购服务支出21.05万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额21.20万元，占政府采购支出总额的94.35%，其中：授予小微企业合同金额21.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：离退休干部服务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是开展地质调查、找矿突破业务野外用车；单位价值100万元以上设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数4,209.28万元，执行数4,011.46万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位出色完成了年度绩效目标。立足公益职能，组织实施好自治区财政项目，完成了自治区找矿突破项目5个，海洋地质调查项目3个，均按项目设计产出指标、效益指标和满意度指标都按指标值完成。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目16个，项目支出总额1,360.23万元。其中，本级项目16个，本级项目支出1,360.23万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金1026.99万元，占项目总数比例68.75%，占项目支出总额比例75.50%；4个项目评为二等，涉及资金287.04万元，占项目总数比例25.00%，占项目支出总额比例21.10 %；1个项目评为三等，涉及资金46.20万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例3.39 %。自评发现的主要问题及原因：一是数量指标计算符号未按要求正确设置；二是部分项目未及时按实际调整绩效自评指标。下一步改进措施：一是按照要求设置计算符号；二是今后将合理设置绩效目标，目标同本年实际链接，不出现目标与项目偏离的情况。

（2）重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(地质矿产勘查)北海市南康盆地塘仔矿区石英砂矿详查自评得分为92.44分，一等，项目全年预算数为1,439,649.40元，执行数为1,358,548.57元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是1:2000地形测量、地质测量1.91平方千米；二是完成矿产地质钻探1345.75米；三是通过本次详查工作，基本查明了矿床成矿地质条件，详查矿区石英砂矿矿床类型均划分为洪-冲积平原石英砂矿床，共查明石英砂矿体1个。自评发现的主要问题及原因：一是数量指标计算符号未按要求正确设置；二是部分项目未及时按实际调整绩效自评指标。下一步改进措施：一是按照要求设置计算符号；二是今后将合理设置绩效目标，目标同本年实际链接，不出现目标与项目偏离的情况。

3.部门绩效评价结果。

组织对“(自治区地质矿产勘查)广西南康盆地石英砂矿普查”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金249.37万元。从评价情况来看，项目已完成所有设计实物工作量，各项工作完成率均达100%以上。a.在区域地质调查、研究的基础上，通过本次开展的1:10000专项地质测量(简测)、稀疏的钻探工程、样品采集和测试、试验研究等工作方法及手段，初步本查明了石英砂矿体的产状、厚度、规模、形态特征及其分布规律，初步查明了石英砂矿体中的夹石、顶底板围岩的岩性、厚度及分布范围；通过水工环地质调查研究分析，初步查明了矿床开采技术条件。b.通过本次普查工作，初步查明了矿床成矿地质条件，8个普查矿区石英砂矿矿床类型均划分为洪-冲积平原石英砂矿床。c.本次工作圈定可供下一步勘查靶区八处。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区海洋地质调查院2023年度部门决算公开附表.xlsx