广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院概况

一、本单位职责

我院是为国家建设提供基础地质资料和科研技术服务的全额拨款事业单位。业务包括：区域地质调查、固体矿产勘查、液体矿产勘查，水文地质、工程地质、环境地质调查，地球化学勘查，地质钻（坑）探，测绘等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院为公益一类事业单位，机构级别为处级。2023年度纳入本单位决算汇编范围独立核算的事业单位共1个。我院设办公室、财务科、总工程师办公室、人事科、退休人员工作科、基地管理科、安全与工程管理科、经济发展科、纪检审计科、工会、党群办公室、团委等12个管理、职能部门，以及测量队、车队、一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、综合研究所等生产部门。我院2023年末一般公共预算财政拨款开支在职人员160人，一般公共预算财政拨款开支协解人员26人，单位聘用合同制职工11人；期末纳入决算离退休人员0人，遗属人员23人。

第二部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入5701.27万元，其中本年收入5,784.65万元，较2022年度决算数增加119.35万元，增长2.14%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4817.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加463.90 万元，增长10.66%。增长的主要原因是我院新入编人员的人员费增加。

2.经营收入967.01万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少497.97 万元，下降33.99%，下降的主要原因是我院承接的社会地质项目收入减少。

3.上年结转和结余-83.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加153.41万元，增长64.78%，主要原因是我院2023年度社会地质项目支出减少。

（二）本单位2023年度总支出5701.27万元，其中本年支出5779.15万元，较2022年度决算数增加119.35万元，增长2.14%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）653.24万元：主要用于发放按国家规定缴纳的养老保险、职业年金；发放的抚恤费以及原伤残人员抚恤金的支出。

较2022年度决算数增加151.89万元，增长30.30%，主要原因是人员变动、工资调整等。

2.卫生健康支出（类）149.66万元，主要用于我院基本医疗保险缴费支出。

较2022年度决算数减少32.47万元，下降17.83%，主要原因是基本医疗保险缴费比例较上年降低。

3.资源勘探信息等支出（类）4739.80万元，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持我院单位正常运转的经费支出。

较2022年度决算数增加27.05万元，增长0.57%，主要原因是新入编人员的人员费支出较上年增长。

4.住房保障支出（类）236.45万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2022年度决算数增加3.34万元，增长1.43%，主要原因是增加了新入编人员的住房公积金。

5.年末结转和结余-77.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2022年度决算数减少27.65万元，下降55.03%，主要原因是经营亏损。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出4788.18万元，较2022年度决算数增加427.14   万元，增长9.79%。其中：基本支出4213.76万元，项目支出574.42万元。

广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4028.66万元，支出决算为4788.18万元，完成年初预算的118.85%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为454.30万元，支出决算为653.24万元，完成年初预算的143.79%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤、伤残抚恤。主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金；发放的抚恤费以及原伤残人员抚恤金的支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为302.87万元，支出决算为315.27万元，完成年初预算的104.09%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。预决算差异原因为年中追加了新入编人员的基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为151.43万元，支出决算为157.63万元，完成年初预算的104.09%。主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。预决算差异原因为年中追加了新入编人员的基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为176.55万元。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。预决算差异原因是追加了死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.79万元。主要用于我院伤残人员的抚恤金支出。预决算差异原因是追加了伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为178.86万元，支出决算为149.66万元，完成年初预算的83.67%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。预决算差异原因是基本医疗保险缴费比例较年初预算下降。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为3168.35万元，支出决算为3748.83万元，完成年初预算的118.32%。主要用于单位地质勘查找矿项目支出和维持单位正常运转的经费支出。预决算差异原因主要是年中因增人增资追加了单位人员经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为227.15万元，支出决算为236.45万元，完成年初预算的104.09%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异原因是追加了新入编人员的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4213.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3267.66万元，完成年初预算的116.94%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资959.96万元、津贴补贴38.19万元、奖金5.4万元、绩效工资1391.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费315.27万元、职业年金缴费157.63万元、职工基本医疗保险缴费149.66万元、其他社会保障缴费13.79万元、住房公积金236.45万元。

（二）商品和服务支出363.69万元，完成年初预算的99.56%。预决算差异主要原因：调减了会议费。主要包括办公费27.56万元、印刷费6.25万元、水费4.35万元、电费13万元、邮电费3.2万元、差旅费66万元、维修（护）费25.62万元、会议费9.83万元、培训费5.96万元、公务接待费1.49万元、劳务费7.20万元、工会经费37.85万元、福利费15.32万元、公务用车运行维护费47.63万元、其他商品和服务支出92.43万元。

（三）对个人和家庭的补助582.4万元，完成年初预算的120.49%。预决算差异原因：主要是根据桂财综划〔2023〕2号，追加单位退休人员补贴。主要包括退休费490.97万元、其他对个人和家庭的补助91.43万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出49.12万元，完成年初预算的98.42%，比上年减少2.05万元，主要原因是落实过紧日子政策要求，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算47.63万元，公务接待费支出决算1.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年0万元，无变动；年初预算数为0万元，预决算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出47.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较上年0万元，无变动；年初预算数为0万元，预决算无差异。

公务用车运行支出47.63万元，完成年初预算的99.98%，比上年减少1.26万元，主要原因是落实过紧日子政策要求，压减“三公”经费。2023年，我院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，全年运行费支出47.63万元，平均每辆车2.51万元。

（三）公务接待费支出1.49万元，完成年初预算的65.64%，比上年减少0.79万元，主要原因是落实过紧日子政策要求，压减“三公”经费。国内公务接待批次29次，人次112次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度事业单位运行经费支出363.69万元，比年初预算数减少1.61万元，降低0.44%；比上年决算数增加5.24万元，增长1.46%。主要原因：人员增加，相应费用增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额30.23万元，其中：政府采购货物支出30.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我院共有车辆19辆，其中：离退休干部用车5辆、其他用车14辆，其他用车主要为单位业务用车；单位单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度18个项目开展绩效自评，共涉及资金1944.12万元。我院2023年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：2023年度我院项目支出数量共21个，开展绩效自评的项目数量为18个；未进行自评的项目数量3个，为财厅批复的年中预算调整为0的项目，无需开展绩效自评；项目支出总额1944.12万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目（财厅批复的年中预算调整为0的3个项目除外）均开展了绩效自评：16个项目评为一等，涉及资金1859.21万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例95.63%；1个项目评为二等，涉及资金65万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额比例3.34%；1个项目评为三等，涉及资金20万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额比例1.03%。自评发现的主要问题及原因：一是未及时调整预算绩效指标导致部分绩效指标自评得分低；二是绩效管理流程不够完善，从绩效目标申报、绩效监控执行、绩效自评等各个环节管理不够完善；三是绩效目标设定的科学性、准确性有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，及时调整预算及绩效指标，缩小预决算差异；二是建立健全有效的绩效管理体系，从项目绩效申报到绩效自评，各个环节实时监控，确保项目绩效落到实处；三是加强学习，提升绩效目标设定的科学性和准确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“(自治区地质矿产勘查)广西罗城县宝坛乡瑶人山矿区铜锡铅锌多金属矿普查”项目自评得分为90.69分，自评结果为一等，项目全年预算数为165.98万元，执行数为150.52万元，完成预算的90.69%。项目绩效目标完成情况：完成了该项目的绩效目标—提交小型铜、锡多金属矿产地 1 处；提交《广西罗城县宝坛乡瑶人山矿区铜锡铅锌多金属矿普查报告》及附图、附表、附件等相关资料；增加自治区矿产资源储备，指导下一步找矿方向。自评发现的主要问题及原因：一是没有及时根据预算调整数调整对应的绩效指标（如数量指标和成本指标），影响绩效指标自评得分；二是项目执行率未达标。下一步改进措施：一是根据预算调整数及时调整对应的绩效指标，提高自评得分；二是加大对项目实施的督促力度，确保项目资金按要求执行到位。。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广西壮族自治区区域地质调查研究院2023年度部门决算公开附表.xlsx