广西壮族自治区三〇七核地质大队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区三〇七核地质大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入7044.08万元，其中本年收入6997.13万元，较2022年度决算数减少222.11万元，下降3.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6458.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少73.64万元，下降1.13%，主要原因一是工资调整；二是地勘项目减少、项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入232.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少73.37万元，下降23.97 %，主要原因是社会地质项目收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

6.其他收入305.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少49.86万元，下降14.01%，主要原因是事业单位固定资产出租收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）46.95万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少25.14万元，下降34.87%，主要原因是事业支出减少。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是预算执行进度加快，2023年无结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出7044.08万元，其中本年支出7044.08万元, 较2022年度决算数减少222.11万元，下降3.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1373.55万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

较2022年度决算数减少82.8万元，下降5.68%，主要原因是在职转退休人员增加。

2.卫生健康支出212.29万元：主要用于缴纳事业单位医疗保险。

较2022年度决算数减少5.21万元，下降2.39%，主要原因是在职转退休人员增加。

3.资源勘探工业信息等支出5146.17万元：主要用于其他资源勘探业支出，包括人员经费、地勘项目经费、专用设备购置等。

较2022年度决算数增加40.51万元，增长0.79%，主要原因是包含了2023年退休人员提高生活补助标准的退休费。

4.住房保障支出312.07万元：用于支付住房公积金。

较2022年度决算数减少17.76万元，下降5.38%,主要原因是在职转退休人员增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三〇七核地质大队2023年度一般公共预算财政拨款支出 6458.53万元，较2022年度决算数减少73.64万元，下降1.13%。其中：基本支出5482.16万元，项目支出976.36万元。

广西壮族自治区三〇七核地质大队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5880.52万元，支出决算为6458.53万元，完成年初预算的109.83%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1239.91万元，支出决算为1373.55万元，完成年初预算的110.78 %。预决算差异原因：是追加了死亡抚恤金、伤残抚恤金。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、支付死亡抚恤金。

按项级功能分类科目具体支出情况如下：

1.事业单位离退休年初预算为578.99万元，支出决算为579.62万元，完成年初预算的100.11%。预决算基本保持一致。主要用于离退休人员生活补助、物业服务补贴（离退休人员）、离退休干部春节慰问经费、离退休公用支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算440.61万元，支出决算为415.35万元，完成年初预算的94.27%。 预决算差异原因：主要是在职转退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

 3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为220.31万元，支出决算为207.58万元，完成年初预算的94.22%。预决算差异原因：主要是在职转退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.死亡抚恤金年初预算为0万元，支出决算为148.67万元。预决算差异原因：追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

5.伤残抚恤金年初预算为0万元，支出决算为22.33万元。预决算差异原因：追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为198.49万元，支出决算为212.29万元，完成年初预算的 106.95%。预决算差异原因：追加了医疗保险、离休人员医疗费。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）  其他资源勘探业支出（项）年初预算为4111.66万元，支出决算为4560.62万元，完成年初预算的110.92 %。预决算差异原因：主要是追加了人员经费、其他对个人和家庭的补助支出。主要用于地质勘查找矿项目支出和日常公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为330.46万元，支出决算为312.07万元，完成年初预算的94.43%。预决算差异原因：主要是在职转退休人员增加，住房公积金支出减少。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5482.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4096.94万元，完成年初预算的  102.05%。预决算差异原因：主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资1086.99万元、津贴补贴50.76万元、奖金7.95万元、绩效工资1814.73万元、 机关事业单位基本养老保险缴费415.35万元、职业年金缴费207.58万元、职工基本医疗保险缴费181.78万元、其他社会保障缴费19.73万元、住房公积金312.07万元。

（二）商品和服务支出401.95万元，完成年初预算的  94.98%。预决算差异原因：主要是年中调减了商品和服务支出经费。主要包括办公费15.70万元，印刷费2.66万元、水费5.40万元、电费23万元、邮电费6.77万元、差旅费74.00万元、维修（护）费27.33万元、培训费7.15万元、公务接待费2.23万元、劳务费32.56万元、工会经费55.07万元、福利费19.02万元、公务用车运行维护费8.01万元、其他商品和服务支出122.03万元。

（三）对个人和家庭的补助983.27万元，完成年初预算的134.84 %。预决算差异原因：主要是追加职工体检费及遗属生活补助费。主要包括离休费34.71万元、退休费688.48万元、医疗费补助23.64万元、其他对个人和家庭的补助236.44万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区三〇七核地质大队本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区三〇七核地质大队本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.24万元，完成年初预算的93.68 %，比上年减少0.56万元，主要原因是年终收回无法使用的公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.01万元，公务接待费支出决算2.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出8.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与上年数据一致。

公务用车运行支出8.01万元，完成年初预算的98.89%，比上年减少0.09万元，原因是贯彻落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费0.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 广西壮族自治区三〇七核地质大队开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.01万元，平均每辆2.67万元。

（三）公务接待费支出2.23万元，完成年初预算的78.79%，比上年减少0.47万元，原因是年终收回无法使用的公务接待费。国内公务接待批次32次，人次181人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出401.95万元，比年初预算数减少26.33万元，降低6.15 %，预决算差异主要原因是年末收回结余指标；比上年决算数减少9.91元，降低2.41 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公两费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额59.32万元，其中：政府采购货物支出40.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.03万元。授予中小企业合同金额35.94万元，占政府采购支出总额的60.59%，其中：授予小微企业合同金额35.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：离退休干部用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是公务和到野外开展工作的生产用车。无单价100万元（含）以上设备

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数1640.41 万元，执行数1662.50万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体完成了年度绩效目标，组织实施了2个前期地质勘查项目，1个X矿资源潜力评价项目，实施广西X矿地质勘探设施退役治理工程长期监测监护，承担自治区自然资源厅2023年找矿突破战略行动项目。产出指标、效益指标和满意度指标都按指标值完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目22个，项目支出总额1662.50万元。其中，本级项目22个，本级项目支出1662.50万元。项目中，敏感涉密项目5个，涉及资金699.08万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等(其中3个项目为自有资金项目），涉及资金542.63万元，占项目总数比例59.09%，占项目支出总额比例32.64%；4个项目评为二等（4个项目均为自有资金项目），涉及资金420.79万元，占项目总数比例18.18%。自评发现的主要问题及原因：一是缺乏持续性反馈，自评只是一次年度评估，无法更好了解项目的执行进度和改进方向；二是预算金额及绩效指标调整不及时，主要是自有资金项目没有及时调整预算和绩效指标。下一步改进措施：一是定期持续的反馈，例如开展绩效运行监控；二是加强自有资金项目的管理，根据项目的执行情况及时调整预算，减少预决算差异。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(前期地质勘查)天然放射性环境调查方法集成与综合对比研究项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成批复的主要实物工作量，具体为完成γ辐射累积剂量测量点20个；陆地γ辐射剂量率测量点20个；土壤地面能谱γ测量点20个；岩石、土壤采样分析点5个；室外空气氡浓度测量点20个；土壤氡浓度测量点20个；土壤表面氡析出测量点20个。二是该项目各项工作质量达到规范要求，所取得的成果资料基本达到了设计的目标任务要求，野外验收综合评分88分，质量等级为良好。自评发现的主要问题及原因：项目部分绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：仔细斟酌指标设定，切实提高部门预算绩效管理水平。

3.部门绩效评价结果。

敏感涉密项目绩效评价结果不公开

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区三〇七核地质大队2023年部门决算公开附表.xlsx