广西壮族自治区三〇五核地质大队2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区三〇五核地质大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入6872.66万元，其中本年收入6817.64万元，较2022年度决算数增加90.61万元，增长1.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6151.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加266.58万元，增长4.53%，主要原因是找矿突破项目预算拨款增加，增人增资增加基本支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入189.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加6.57万元，增长3.58%，与上一年度大致相同。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本单位无经营收入。

6.其他收入476.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少110.08万元，下降18.78%，主要原因是租金收入有所减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）53.42万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少74.06万元，下降58.10%，主要原因是市场项目减少，事业单位经营收入减少。

8.年初结转和结余1.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.59万元，增长100%。

（二）本单位2023年度总支出6872.66万元，其中本年支出6872.66万元, 较2022年度决算数增加90.61万元，增长1.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1487.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、死亡抚恤、伤残抚恤。较2022年度决算数增加50.13万元，增长3.49%，主要原因是退休人员过世较多，增加抚恤金追加。

2.卫生健康支出（类）210.21万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2022年度决算数增加12.76万元，增长6.46%，主要原因是增人增资医疗保险费用增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）4899.83万元，主要用于地质勘查找矿项目和维持地质勘查单位正常运转的经费支出，较2022年度决算数增加133.14万元，增长2.79%。

4.住房保障支出（类）275.37万元，主要用于职工住房公积金的缴纳，较2022年度决算数增加0.74万元，增长0.27%，与上一年大致相同。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上一年一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.59万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2023年度一般公共预算财政拨款支出6153.27万元，较2022年度决算数增加269.76万元，增长4.59%。其中：基本支出5017.55万元，项目支出1135.73万元。

广西壮族自治区三〇五核地质大队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5178.25万元，支出决算为6153.27万元，完成年初预算的119.14%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1194.22万元，支出决算1487.25万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生数额追加了单位经费，主要用于养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为660.85万元，支出决算为662.40万元，完成年初预算的100.23%。预决算差异原因：主要是追加死亡抚恤金，退休费用有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为355.58万元，支出决算为367.00万元，完成年初预算的103.21%。预决算差异为：增人增资追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为177.79万元，支出决算为183.32万元，完成年初预算的103.11%。预决算差异为：增人增资追加了职业年金缴费支出预算，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为252.56万元。预决算差异为：年中追加了死亡抚恤经费，主要用于死亡抚恤金的支付。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为21.96万元。预决算差异为：追加了伤残抚恤经费。主要用于按规定支付的伤残人员的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为200.94万元，支出决算为210.21万元，完成年初预算的104.61%。预决算差异为：增人增资追加了医疗保险、离休人员医疗费等，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为3989.24万元，支出决算为4180.45万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加了事业单位人员经费，主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为266.69万元，支出决算为275.37万元，完成年初预算的103.25%。预决算差异为：主要原因是增人增资追加了住房公积金支出预算，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5017.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数3569.03万元，年初预算3252.47完成年初预算的111.14%。差异主要原因是2023年正常晋级和新增公开招聘入编人员工资,从而增加了工资福利支出。主要包括基本工资928.22万元、津贴补贴43.14万元、奖金（事业单位工作人员奖励）6.45万元、绩效工资1566.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.00万元、职业年金缴费183.32万元、职工基本医疗保险缴费182.61万元、其他社会保障缴费16.06万元、住房公积金275.37万元。

（二）商品和服务支出决算数336.32万元，年初预算数349.85万元，完成年初预算的96.13%。差异主要原因是年终退回无法使用的经费。主要包括办公费10.00万元、水费2.46万元、电费18.93万元、邮电费2.30万元、差旅费39.15万元、维修（护）费68.15万元、培训费5.76万元、公务接待费2.18万元、劳务费4.40万元、工会经费44.45万元、福利费14.80万元、公务用车运行维护费3.32万元，其他交通费用2.61万元，其他商品服务支出117.81万元。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数1112.19万元，年初预算数752.04万元，完成年初预算的147.89%。差异主要原因是年初预算不包含年终追加抚恤金追加。主要包括离休费29.87万元、退休费800.77万元、医疗费补助27.60万元、其他对个人和家庭的补助253.95万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区三〇五核地质大队2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.5万元，完成年初预算的96.49%，比上年增加0.36万元，主要原因是公务接待费略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.32万元，公务接待费支出决算2.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出3.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，跟上年度相比，无变化。

公务用车运行支出3.32万元，完成年初预算的94.86%，比上年减少0.18万元，原因是年终收回预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地质项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区三〇五核地质大队单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.32万元，平均每辆3.32万元。

（三）公务接待费支出2.18万元，完成年初预算的99.09%，比上年增加0.54万元。国内公务接待批次31次，人次115次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出336.32万元，比年初预算数减少13.53万元，降低3.87%，比上年决算数增加1.41万元，增长0.42%，基本保持一致。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额14.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.95万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的10.90%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车14辆和离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1134.14万元，执行数1134.14万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我队项目完成情况良好，均完成了本年的预定目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目13个，项目支出总额1134.14万元。其中，本级项目13个，本级项目支出1134.14万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目6个，涉及资金707.9万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金426.24万元，占项目总数比例46.15%，占项目支出总额比例37.58%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设置不够规范合理。下一步改进措施：加强预算编制人员的培训，同时与实际业务负责人的沟通，统筹考虑单位实际情况后合理编制预算，做到预决算支出相符。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（自治区地质矿产勘查）广西融水县达亮矿床深部及外围X矿普查项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为301万元，执行数为301万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提交《广西融水县达亮矿床深部及外围X矿普查报告》及附图、附表、附件。自评未发现问题。

3.部门绩效评价结果。

本单位无部门绩效评价结果。

4.财政绩效评价结果。

本单位无财政绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区三○五核地质大队2023年度部门决算公开附表.xlsx