广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度部门决算

第一部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队概况

一、主要职能

为国家规划提供基础性水文地质、环境地质等资料，为各类型工程建设项目提供水文地质、工程地质、环境地质勘查、地质测绘、水文土样分析化验鉴定与测试、地质灾害防治工程勘查及评价。

二、机构设置情况

我队属于全额拨款公益二类事业单位，设有办公室、党办、总工办、劳人科、财务科、设备科、生产安全科、审监室、经营科、房改办、综合研究分院、检测中心等职能部门。编制人数260人，年末实有人数841人，其中：在职208人，离休1人，退休619人，协解13人。另有遗属抚养人员46人。

第二部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度总收入3334.30万元，其中本年收入3334.30万元，较2022年度决算数2909.32万元增加424.98万元，增长14.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2123.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2083.45万元增加39.98万元，增长1.92%，主要原因是事业单位人员工资调标、增人增资。

2.事业收入45.08万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2022年度决算数0万元增加45.08万元，主要原因是2023年度增加了事业收入。

3.其他收入1165.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数767.33万元增加398.46万元，增长51.93%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高，总量增加。

（二）广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度总支出3334.30万元，其中本年支出3322.67万元，较2022年度决算数2909.32万元增加413.35万元，增长14.21%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1291.50万元，主要用于缴纳在职职工养老保险，发放离退休职工生活补贴、物业补贴、春节慰问金和支付死亡抚恤金等，较2022年度决算数940.01万元增加351.49万元，增长37.39%，主要原因是本年退休死亡人数较多，死亡抚恤金总量增加。

2.卫生健康支出（类）98.68万元，主要用于离退休人员和在职人员医疗保险，较2021年度决算数91.67万元增加7.01万元，增长7.65%，主要原因是在职人员增加，医疗保险支出相应增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1795.69万元，主要用于支付在职职工工资、其他对个人和家庭补助支出、西南岩溶国家公园（广西）本底调查项目支出及(基地维修)水文队新置换办公用房(盛天悦景台16栋3楼)装修改造工程支出等，较2022年度决算数1446.93万元增加348.76万元，增长24.10%，主要原因是事业单位人员工资调标、增人增资。

4.住房保障支出（类）136.78万元，主要用于住房公积金的支付，较2022年度决算数129.56万元增加7.22万元，增长5.57%，主要原因是新进在职人员，从而增加住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）0.02万元，主要用于融水苗族自治县地质灾害风险普查项目2022年结转的待支付费用，本年无地灾普查项目。

6.年末结转和结余11.63万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0万元增加11.63万元，主要原因是2023年新增西南岩溶国家公园（广西）本底调查项目，该项目为跨年度项目，年末结转资金在下一年度继续用于开展该项目工作。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出2123.43万元，较2022年度决算数2141.99万元减少18.56万元，下降0.87%，主要原因是2023年地质项目无财政拨款。其中：本年度基本支出1493.77万元，项目支出629.67万元。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.84万元，支出决算为2123.43万元，完成年初预算的134.49%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为90.13万元，支出决算为93.09万元，完成年初预算的103.28%。预决算差异原因为：年中追加离休人员生活补助。主要用于支付离休基本工资、离休生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和离退休公用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为117.75万元，支出决算为127.66万元，完成年初预算的108.42%。预决算差异原因为：年中追加新进人员养老保险经费，主要用于支付职工养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为192.54万元。预决算差异原因为：主要是年中追加死亡抚恤经费，主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算0万元，支出决算为18.02万元。预决算差异原因为：主要是年中追加伤残抚恤经费。主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.80万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的120.87%。预决算差异原因为：年中追加本年度退休人员一次性大额医疗保险经费，主要用于支付离休人员医疗费和本年度退休人员一次性大额医疗保险。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1231.00万元，支出决算为1538.66万元，完成年初预算的124.99%。预决算差异原因为：主要是年中因增人增资追加了事业单位人员经费。该费用主要用于在职职工工资性支出、基地维修改造工程及其他对个人和家庭补助等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为126.16万元，支出决算为136.78万元，完成年初预算的108.42%。预决算差异原因为：年中追加新进人员住房公积金，主要用于职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1493.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1266.79万元，主要包括基本工资991.25万元、津贴补贴5.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.66万元、其他社会保障缴费5.70万元、住房公积金136.78万元。年初预算数为985.09万元，完成年初预算的128.60%。预决算差异原因为：年中因增人增资追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出72.60万元，主要包括工会经费21.03万元、离退休公用支出51.57万元。年初预算数为72.60万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出154.38万元，主要包括离休费13.82万元、退休费34.21万元、离休医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助92.55万元。年初预算数为104.93万元，完成年初预算的147.13%。预决算差异原因为：年中追加了离退休医疗费和其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度无财政拨款安排的政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，广西壮族自治区水文地质工程地质队共有车辆1辆（离退休干部用车）；单价100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，广西壮族自治区水文地质工程地质队组织对2023年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金629.67万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的29.65%。广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经广西壮族自治区水文地质工程地质队对照年初设定的绩效目标，对9个项目进行绩效自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。从评价情况来看，各项目基本完成年初设定的目标。下一步改进措施：持续加强项目监督力度和资金管理，不断深化预算管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(基地维修)水文队新置换办公用房(盛天悦景台16栋3楼)装修改造工程项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为170.26万元，执行数为170.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年8月，广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心以《广西水文队新置换办公用房(盛天悦景台16栋3楼)装修改造工程项目支出预算评审报告》（桂财投审[2022]150号）文件形式下达了盛天悦景台16栋3栋装修改造工程项目支出预算评审的最终评审结果，并于2023年下达项目资金，广西壮族自治区水文地质工程地质队于2023年8月通过政府采购确定盛天悦景台16栋3楼装修改造工程施工方为柳州中楚建设工程有限公司，同年11月完成盛天悦景台16栋3楼装修改造工程，并完成了竣工验收审核及出具《工程竣工验收报告》，达到可使用状态。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区水文地质工程地质队2023年度部门决算公开附表.xlsx