广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心概况

一、本单位职责

广西地矿物业管理中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。主要职能有：

（一）为机关大院提供优质的后勤服务做好相关事项工作。

（二）做好院内物业及基础配套设施的管理、维护及保养。

（三）做好院内治安、消防、车辆、道路的管理。

（四）做好院内水电管理、水电费及公益性费用的代收代缴工作。

（五）做好院内绿化和环境卫生的管理。

（六）代局机关管好经营性资产。

（七）其他社会性、公益性事务。

二、机构设置情况

广西地矿物业管理中心下设九个科室，分别为：党办、办公室、财务科、人事科、物业一科、物业二科、物业三科、退休科、计生办。

第二部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度部门决算公开附表。
    第三部分：广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2106.07万元，其中本年收入2106.07万元，较2023年度决算数增加46.77万元，增长2.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1623.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少91.47万元，下降5.33%，主要原因是绩效工资、基地维修项目经费减少。

2.其他收入482.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加138.24万元，增长40.19%，主要原因是物业、停车费标准提高以及新楼交付导致物业收入增加。

（二）本单位2024年度总支出2106.07万元，其中本年支出2042.81万元,较2023年度决算数增加46.77万元，增长2.27%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）249.7万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金、离退休干部春节慰问经费及抚恤金支出。较2023年度决算数增加13.01万元，增长5.5%，主要原因是职工社保基数增加。

2.卫生健康支出（类）62.77万元，主要用于各事业单位基本医疗保险缴费经费。较2023年度决算数增加3.28万元，增长5.51%，主要原因是职工社保基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1628.25万元，主要用于维持单位正常运转的经费支出。较2023年度决算数增加62.97万元，增长4.02%，主要原因是主要是新楼交付，相应的保安保洁维修费用增加。

4.住房保障支出（类）102.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加5.73万元，增长5.95%，主要原因是职工社保基数增加。

5.结余分配63.26万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少38.23万元，下降37.67%，主要原因是事业单位成本费用增加，可分配结余减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.84万元，较2023年度决算数减少91.47万元，下降5.33%。其中：基本支出1498.89万元，项目支出124.95万元。

广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1810.8万元，支出决算为1623.87万元，完成年初预算的89.68%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为236.36万元，支出决算为249.7万元，完成年初预算的105.64%。预决算差异原因：主要是追加了死亡抚恤金、伤残抚恤金经费。主要用于单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤、离退休干部春节慰问金等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%。主要用于发放离退休干部春节慰问金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为141.3万元，支出决算为135.75万元，完成年初预算的96.07%。预决算差异原因：年初预算按上年工资核定，较本年职工社保基数略高。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为70.65万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的96.07%。预决算差异原因：年初预算按上年工资核定，较本年职工社保基数略高。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为19.89万元。预决算差异原因：追加了死亡抚恤经费。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为1.79万元。预决算差异原因：追加了伤残抚恤经费。主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为65.35万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的96.05%。预决算差异原因：年初预算按上年工资核定，较本年职工社保基数略高。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1403.11万元，支出决算为1209.27万元，完成年初预算的86.18%。预决算差异原因：主要是年中调减了基地维修项目经费、其他对个人和家庭的补助支出、在职绩效工资等。主要用于维持单位正常运转的经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为105.98万元，支出决算为102.1万元，完成年初预算的96.34%。预决算差异原因：年初预算按上年工资核定，较本年职工社保基数略高。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1175.97万元，完成年初预算的91.45%。预决算差异原因：主要是绩效工资调整。主要包括基本工资282.15万元、津贴补贴11.09万元、奖金1.8万元、绩效工资506.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.75万元、职业年金缴费67.87万元、职工基本医疗保险缴费62.77万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金102.1万元。

（二）商品和服务支出117.53万元，完成年初预算的92.78%。预决算差异原因：主要是年终收回无法使用的经费。主要包括办公费19.18万元、印刷费2万元、水费0.38万元、电费2.46万元、邮电费2.23万元、差旅费4.54万元、维修（护）费24.5万元、培训费0.85万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.21万元、工会经费17.66万元、福利费5.55万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他商品和服务支出37.13万元。

（三）对个人和家庭的补助205.39万元，完成年初预算的90.66%。预决算差异原因：年终收回无法使用的经费。主要包括退休费182.39万元、其他对个人和家庭的补助23万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度没有国有资本经营预算支出.

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元，完成年初预算的23.01%，比上年减少0.35万元，主要原因是公车维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初未安排预算，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初未安排预算，与上年决算数持平。

公务用车运行支出0.69万元，完成年初预算的23.79%，比上年减少0.41万元，原因是公车维修费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区地矿物业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.69万元。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的20%，比上年增加0.06万元，原因是接待次数增加。国内公务接待批次2次，人次14次；国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出117.53万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少9.14万元，降低7.22%，比上年决算数减少1.15元，降低0.97%。主要原因是差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额13.52万元，其中：政府采购货物支出12.87万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的18.49%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占授予中小企业合同金额的82.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额15.62%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.52%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，为离退休干部用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金124.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照项目设定的绩效目标自评，其中7个项目自评为一等，1个项目自评为二等。自评发现的主要问题是部分项目指标设置比较单一，未能从多角度评价项目完成情况。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的学习，进一步优化绩效指标设置，争取从多维度、多方面评价项目。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（基地维修）广西地矿局园湖北路21号科技业务楼消防设施和监控设备升级改造工程项目自评得分为99分，一等，项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设备升级改造，更换消防报警系统主机，解决监控系统视频存储容量小的问题，提高工作环境的安全性，提高火灾预警和报警的准确性，增加系统的稳定性和可靠性，消除安全隐患，更好地保护楼内职工的生命财产安全。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地矿物业管理中心2024年度部门决算公开附表.xlsx