广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处概况

一、本单位职责

基地管理、物业管理、离退休职工管理等相关服务。确保国有资产保值增值，安全生产无重大事故，职工队伍和谐稳定。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处隶属广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，是公益一类事业单位，实行全额二级预算的独立单位，位于南宁市淡村路9号。主要设置有主任办公室、党委书记办公室、副主任办公室、纪检办公室、办公室、党群办、财务科、劳动人事科、离退休管理科、资产科、保卫科、安全科、物业科等机构。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1551.70万元，其中本年收入1551.70万元，较2023年度决算数减少44.18万元，下降2.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1417.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.25万元，基本持平。

2.其他收入134.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算减少25.64万元，下降16.04%，主要原因是停车费、物业费等收入减少引起。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少19.79万元，主要原因是2024年未使用以前年度非财政拨款结余弥补收支缺口。

（二）本单位2024年度总支出1551.70万元，其中本年支出1551.70万元, 较2023年度决算数减少44.18万元，下降2.77%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）211.53万元：主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出，较2023年度决算数减少56.98万元，下降21.22%，主要原因是2024年度年中追加的死亡抚恤金减少引起。

2. 卫生健康支出（类）48.20万元：主要是用于事业单位医疗支出，较2023年度决算数增加2.20万元，增长4.78%，主要原因是缴费基数调增引起。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1213.81万元：主要是用于人员经费、日常公用经费等事业支出，较2023年度决算数增加7.02万元，增长0.58%，主要原因是因2024年退休人员补贴标准提高增加66.00万元，因人员退休退休人员补贴增加补贴2.56万元，维修费、物业管理费等定额商品及服务支出增加34.24万元，离休费减少16.07万元，因人员退休减少、社保基数调减等原因工资福利支出减少65.44万元以及其他对个人和家庭的补助支出减少2.73万元，办公设备购置减少1.93万元。

4．住房保障支出（类）78.16万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出，较2023年度决算数增加3.58万元，主要原因是缴费基数调增引起。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出1417.53万元，较2023年度决算数增加1.25万元，基本持平。其中：基本支出1357.02万元，项目支出60.51万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1325.07万元，支出决算为1416.28万元，完成年初预算的106.88%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为181.80万元，支出决算为211.53万元，完成年初预算的116.35%。预决算差异原因：主要是年中追加了死亡抚恤、伤残抚恤等。主要用于本单位的养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为98.80万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的105.49%。预决算差异原因是年中追加新增人员的社保费用。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.40万元，支出决算为52.11万元，完成年初预算的105.49%。预决算差异主要原因是年中追加新增人员的社保费用。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，预决算差异为：主要是年初不安排此项预算，年中追加退休人员死亡抚恤金。主要用于死亡抚恤金及遗属生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，预决算差异为：主要是年初不安排此项预算，年中追加的伤残抚恤经费。主要用于按规定伤残人员的抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为33.60万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的100.00%。主要用于离退休干部春节慰问。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为45.69万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年中追加新增人员的社保费用。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1023.49万元，支出决算为1079.64万元，完成年初预算的105.49%。预决算差异为：年中追加新增人员的工资福利经费。主要用于人员经费、日常公用经费等事业支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.10万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的105.48%，预决算差异为：年中追加新增人员的公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出981.67万元，完成年初预算的109.13 %。预决算差异原因：年中追加新增人员的工资福利支出。主要包括基本工资269.84万元，津贴补贴9.69万元，奖金1.20万元，绩效工资394.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.22万元，职业年金缴费52.11万元，职工基本医疗保险缴费48.20万元，其他社会保障缴费4.56万元，住房公积金78.16万元，其他工资福利支出19.38万元。

（二）商品和服务支出98.46万元，完成年初预算的90.01%。预决算差异原因：落实过紧日子要求，压减部分支出，年终收回无法使用的经费。主要包括办公费6.37万元，印刷费0.61万元，咨询费0.2万元，水费0.80万元，电费5.40万元，邮电费1.09万元，差旅费14.83万元，维修（护）费7.49万元，培训费1.37万元，公务接待费0.27万元，专用材料费4.20万元，劳务费0.30万元，工会经费12.35万元，福利费4.51万元，公务用车运行维护费1.44万元，其他商品和服务支出37.23万元。

（三）对个人和家庭的补助276.90万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。主要包括退休费250.08万元，其他对个人和家庭的补助26.82万元。

 四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度国有资本经营预算支出为0万元。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.71万元，完成年初预算的35.11%，比上年减少0.69万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.44万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.44万元，完成年初预算的33.72%，比上年减少0.79万元，原因是落实过紧日子要求，本年公务出行用车比上年减少。主要用于离退休人员服务用车，市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.44万元，平均每辆1.14万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的45.00%，比上年增加0.10万元，原因是加强与兄弟单位业务交流，公务接待活动增加。国内公务接待批次3次，人次25人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

我单位2024年度事业运行经费支出98.46万元，比年初预算数减少10.93万元，下降9.99%，比上年决算数减少2.8元，降低2.76 %。主要原因是：落实过紧日子，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2024年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的28.60%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：离退休人员服务用车1辆，主要是离退休人员服务用车；单位价值100万元以上设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出1325.07万元，其中:基本支出1285.89万元，项目支出39.18万元，年末决算支出1417.53万元。其中:基本支出1357.02万元，项目支出60.51万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如“三公”经费”为了落实过紧日子，进一步压缩“三公”经费支出，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费”支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理，“三公”经费全年支出下降0.69万元。项目支出主要用于协解人员经费、基层党建群团工作经费、离退休人员担任退休支部书记委员工作补贴等共10个项目，所有项目支出均进行了绩效自评，都按照各自职能使用。所有项目均完成了年度绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额210.47万元。其中，本级项目10个，本级项目支出210.47万元。

所有项目均开展了绩效自评，自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金210.47万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；项目绩效目标完成情况：所有项目均已达到预期绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标指标设置不够规范；二是项目绩效管理有待加强。下一步改进措施：一是加强相关人员的培训，进一步完善绩效目标指标设置；二是在预算执行过程中，进一步加强对项目绩效管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：协解人员经费项目是我单位重点项目，根据年初设定的绩效目标，自评得分为97.97分，项目全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了6名协解人员生活费的发放，及时保障员工的利益，保证单位各项工作的正常开展。自评发现的主要问题及原因：项目绩效目标指标设置有待完善。下一步改进措施：改进工作方法，进一步完善项目绩效目标指标设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局南宁淡村基地管理处2024年度部门决算公开附表.xlsx