广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局所属的二级预算单位。单位主要职责是为地勘系统各单位提供资金结算服务。

二、机构设置情况

本单位是广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下属的财政全额拨款的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，不定机构规格、领导职数和人员编制结构。单位设财务部和综合办公室2个部门：财务部主要负责预算管理、财务管理、资金管理、会计核算及为地勘系统各单位提供资金结算服务等工作；综合办公室主要负责人事管理、资产管理、档案管理及日常办公管理等工作。

第二部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

    上述报表详见附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入167.54万元，其中本年收入167.54万元，本年收入较2023年度决算数增加24.68万元，增长17.28%。本年收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入153.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加25.05万元，增长19.43%，主要原因是2023年6月通过公招录用2名编内工作人员和2023年7月调入1名编内工作人员，故2024年比2023年增加3人各半年的人员经费拨款收入。

2.事业收入13.59万元，主要为利息收入。较2023年度决算数减少0.36万元，下降2.58%。 

（二）本单位2024年度总支出167.54万元；其中本年支出161.04万元，本年支出较2023年度决算数增加0.03万元，增长0.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）25.13万元，一是用于在职在编人员基本养老保险缴费和职业年金缴费，二是用于离退休人员生活补贴、物业服务补贴、离退休人员春节慰问经费和离退休人员公用经费。较2023年度决算数增加6.71万元，增长36.43%，主要原因是2023年6月通过公招录用2名编内工作人员和2023年7月调入1名编内工作人员，故2024年比2023年增加3人各半年的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2.卫生健康支出（类）7.28万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。较2023年度决算数增加2.07万元，增长39.73%，主要原因是2023年6月通过公招录用2名编内工作人员和2023年7月调入1名编内工作人员，故2024年比2023年增加3人各半年的医疗保险缴费。

3.资源勘探工业信息等支出（类）116.82万元，主要用于在职在编人员工资福利支出以及维持单位正常运转的经费支出。较2023年度决算数减少12.11万元，下降9.39%，主要原因是本年减少了两个其他资金项目。

4.住房保障支出（类）11.81万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。较2023年决算数增加3.36万元，增长39.76%，主要原因是2023年6月通过公招录用2名编内工作人员和2023年7月调入1名编内工作人员，故2024年比2023年增加3人各半年的住房公积金支出。

5.结余分配6.51万元，为其他资金结余。较2023年决算数增加6.51元，增长100%，主要原因是上年有两个其他资金项目，资金未有结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度一般公共预算财政拨款支出153.96万元，较2023年度决算数增加25.05万元，增长19.43%。其中：基本支出152.69万元，项目支出1.26万元。

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.04万元，支出决算为153.96万元，完成年初预算的90.54%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算26.08万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的96.36%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.37万元。支出决算为15.74万元，完成年初预算的96.15%，主要原因是年末财政收回基本养老保险0.63万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.19万元。支出决算为7.87万元，完成年初预算的96.09%，主要原因是年末财政收回职业年金0.32万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.57万元。支出决算为7.28万元，完成年初预算的96.17%，主要原因是年末财政收回医疗保险0.29万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算124.11万元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的88.42%。主要原因是年末财政收回结余的人员经费和公用经费共14.37万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.28万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的96.17%，主要原因是年末财政收回住房公积金0.47万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.52万元，完成年初预算的94.66%，预决算差异原因是本年减少了原来于每年1月发放的在职在编人员绩效工资增量，人员经费支出减少。支出具体包括：基本工资31.56万元、津贴补贴1.44万元、奖金0.15万元、绩效工资64.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元、职业年金缴费7.87万元、职工基本医疗保险缴费7.28万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金11.81万元。

（二）商品和服务支出8.27万元，完成年初预算的67.51%，预决算差异原因是年末财政收回结余的公用经费3.98万元。支出具体包括：办公费0.39万元、水费0.17万元、电费0.61万元、邮电费0.10万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.12万元、培训费0.20万元、劳务费0.33万元、工会经费2.05万元、福利费0.44万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出2.92万元。

（三）对个人和家庭的补助2.90万元，完成年初预算的44.55%。预决算差异原因是年末财政收回结余的“其他对个人和家庭的补助”3.60万元。支出具体包括：退休费1.39万元、其他对个人和家庭的补助1.51万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年一致。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出8.27万元，比年初预算减少3.98万元，下降32.49%，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求节约开支，年末由财政收回结余资金。比上年决算数减少0.97万元，下降10.50%，主要原因是本年差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目绩效自评总体情况。

本单位2024年度有两个本级一般公共预算项目，分别为基层党建群团活动经费和残疾人就业保障金，项目支出总额为1.26万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中项目绩效自评结果为：一个项目自评为一等，涉及资金1.12万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例88.89%；一个项目自评为二等，涉及资金0.14万元，占项目总数比例50 %，占项目支出总额比例11.11 %。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，本单位的重点项目为基层党建群团活动经费，项目自评得分为86.36分，二等。项目支出总额0.14万元，年初预算数为0.53万元，完成年初预算数的26.42%；全年预算数为0.14万元，完成全年预算数的100%。项目绩效目标完成情况：已达到预期绩效目标，顺利开展党建群团、工会、团委活动，职工的政治思想水平和工作积极性有所提高，增强了服务意识，热情为基层办实事。自评发现的主要问题及原因：本年单位党建和廉政教育活动于常驻地开展，节约了项目成本，年中虽根据实际情况调整了预算，但与年初预算指标相比执行率较低。下一步改进措施：合理编制年初预算，准确预测项目开展的成本，避免年中预算调整过大。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

附件：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心2024年度部门决算公开附表.xlsx